权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.08元 | 2023-12-25 | 0.79% |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.08元 | 2023-09-26 | 0.79% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.15元 | 2023-06-20 | 1.46% |
2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.30元 | 2022-12-23 | 2.89% |
2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 0.20元 | 2022-05-16 | 1.91% |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 0.26元 | 2021-09-01 | 2.48% |
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.45元 | 2020-12-08 | 4.26% |
国寿安保泰和纯债债券自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.14%