国寿安保泰和纯债债券(006919)_规模评级

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	53.98	53.98	35.15	57.53	26.84	29.42	29.41
季度净申购	-20.84	183010.57	-217495.11	298287.12	-25115.01	128.46	58358.48
总份额	524602.02	524622.86	341612.29	559107.40	260820.28	285935.29	285806.83
季度总申购份额	16618.74	701954.56	25639.42	411684.15	17756.53	74358.79	78678.79
季度总赎回份额	16639.58	518943.99	243134.53	113397.03	42871.54	74230.34	20320.31

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国寿安保泰和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	平安短债A	54.55	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
480	招商招悦纯债A	54.54	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
481	博时富安3个月定开债发起式	54.38	464511.34	-	-	-
482	工银信用纯债债券A	54.25	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
483	嘉实致安3个月定期债券	54.09	462226.59	-	13013.97	-
484	德邦锐泓债券A	54.04	510573.69	-	-	0.02
485	华夏中债1-3年政金债指数A	53.99	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
486	国寿安保泰和纯债债券	53.98	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
487	招商鑫福中短债C	53.95	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
488	天弘齐享债券发起A	53.91	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53
489	浦银安盛盛通定开债券	53.83	483225.60	-	-	-
490	太平丰和一年定开债券发起式	53.76	552000.00	-	-	-
491	东方臻慧纯债债券A	53.57	514069.65	44.39	74.33	29.94
492	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.55	491852.67	0.06	0.06	0.00
493	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.51	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国寿安保泰和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	易方达安瑞短债债券A	54.75	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
446	嘉实90天滚动持有短债C	56.76	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
447	富国短债债券型A	62.34	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
448	华夏中债1-3年政金债指数A	53.99	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
449	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.07	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
450	财通资管鸿福短债债券A	61.26	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
451	永赢迅利中高等级短债A	55.91	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
452	国寿安保泰和纯债债券	53.98	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
453	富国金融债债券型	55.64	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
454	汇添富鑫和纯债A	52.60	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
455	富国产业债A	62.40	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
456	民生加银半年理财	52.31	517461.79	-	-	-
457	易方达安和中短债债券A	55.74	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
458	东方臻慧纯债债券A	53.57	514069.65	44.39	74.33	29.94
459	天弘齐享债券发起A	53.91	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保泰和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
2342	西部利得祥盈债券A	0.04	251.59	-20.10	9.98	30.08
2343	中银季季红定期开放债券	3.87	29217.06	-20.11	240.11	260.22
2344	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
2345	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
2346	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
2347	国泰聚鑫纯债债券	10.60	99957.47	-20.27	0.00	20.27
2348	国寿安保泰和纯债债券	53.98	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
2349	国泰瑞泰纯债债券	8.32	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2350	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2351	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
2352	嘉实稳骏纯债债券	30.96	296868.22	-21.80	0.63	22.43
2353	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
2354	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
2355	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保泰和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	招商招坤纯债C	5.34	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
1356	鹏华全球高收益债(QDII)	2.95	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
1357	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
1358	华富安福债券	1.80	17275.44	16810.32	16843.88	33.56
1359	银华信用季季红债券C	5.06	49602.69	-12186.54	16771.20	28957.74
1360	大成景轩中高等级债券C	0.76	7095.96	-116798.44	16682.83	133481.27
1361	平安添悦债券C	1.65	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
1362	国寿安保泰和纯债债券	53.98	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
1363	南方昌元转债A	19.96	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1364	长盛安鑫中短债D	4.09	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
1365	华安众鑫90天滚动短债C	7.90	72314.16	11047.34	16569.33	5521.98
1366	银华可转债债券	5.98	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
1367	鹏华双季享180天持有期债券C	2.81	26210.94	12012.50	16557.26	4544.76
1368	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
1369	天弘弘丰增强回报C	6.52	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保泰和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	汇泉安盈回报债券C	2.57	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
1505	中加聚盈定开债券A	9.01	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
1506	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.04	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
1507	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.42	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
1508	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.73	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
1509	安信目标收益债券C	5.55	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
1510	永赢开泰中高等级中短债C	11.81	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1511	国寿安保泰和纯债债券	53.98	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
1512	前海联合泳辉纯债A	0.10	939.65	-14238.76	2393.29	16632.04
1513	融通债券C	1.16	10173.31	-7878.98	8723.39	16602.37
1514	天弘京津冀A	14.56	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1515	天弘同利债券(LOF)C	9.86	78007.27	10816.63	27368.98	16552.36
1516	金鹰持久增利E	8.27	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
1517	蜂巢添鑫纯债A	16.84	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13
1518	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

196

26766472.5100

100.00%

0.00%

2023-06-30

220

25413972.9000

100.00%

0.00%

2022-12-31

209

13681114.2700

100.00%

0.00%

2022-06-30

209

10882696.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

205

10371864.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	196	26766472.5100	524622.26	100.00	0.60
2023-06-30	220	25413972.9000	559106.70	100.00	0.71
2022-12-31	209	13681114.2700	285934.46	100.00	0.83
2022-06-30	209	10882696.2700	227447.54	100.00	0.82
2021-12-31	205	10371864.7800	212622.31	100.00	0.92

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