我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5625.12 |
11292.48 |
3331.87 |
5093.92 |
1479.60 |
| 本期利润(万元) |
6089.83 |
13935.06 |
2144.95 |
6756.51 |
2034.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1473.09 |
0.00 |
3056.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
537069.49 |
530952.99 |
345253.06 |
566695.98 |
265300.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
304.60 |
334.02 |
250.98 |
264.77 |
755.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
709103.89 |
712409.97 |
352351.15 |
316720.69 |
253776.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
709103.89 |
712409.97 |
352351.15 |
316720.69 |
253776.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.43 |
146.48 |
62.60 |
59.87 |
47.68 |
| 应付托管费(万元) |
58.81 |
48.83 |
20.87 |
19.96 |
15.89 |
| 资产总计(万元) |
730429.37 |
716434.10 |
354446.31 |
318649.64 |
261002.47 |
| 负债合计(万元) |
199476.39 |
149738.12 |
65798.49 |
84180.21 |
41209.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
530952.99 |
566695.98 |
288647.81 |
234469.43 |
219792.59 |
| 未分配利润(万元) |
6330.12 |
7588.57 |
2712.52 |
7021.08 |
7169.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
230.24 |
24.83 |
43.56 |
31.48 |
6550.91 |
| 投资收益(万元) |
14852.19 |
6697.68 |
10028.36 |
4812.50 |
1975.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2642.58 |
1662.60 |
-1633.71 |
199.35 |
544.15 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
2.70 |
| 收入合计(万元) |
17725.70 |
8385.81 |
8438.21 |
5043.32 |
9073.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1241.00 |
537.64 |
772.61 |
365.78 |
550.04 |
| 托管费(万元) |
413.67 |
179.21 |
257.54 |
121.93 |
183.35 |
| 其它费用(万元) |
30.54 |
14.32 |
25.31 |
12.53 |
24.87 |
| 费用合计(万元) |
3790.64 |
1629.29 |
2276.99 |
1152.59 |
1473.56 |
| 利润总额(万元) |
13935.06 |
6756.51 |
6161.22 |
3890.73 |
7599.72 |
| 净利润(万元) |
13935.06 |
6756.51 |
6161.22 |
3890.73 |
7599.72 |
