国寿安保泰和纯债债券(006919)_财务情况

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3081.26	14097.96	7011.92	23649.68	5709.24
本期利润(万元)	-5229.43	7481.45	-1647.67	32157.94	1093.40
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.79	0.00	4.99	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25569.12	0.00	42033.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	743248.01	965406.13	896281.93	1107307.65	642825.25
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.78	0.00	4.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.01	0.00	23.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	614.85	241.63	163.41	304.60	334.02
交易性金融资产(万元)	1195771.74	1267673.28	720866.14	709103.89	712409.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1195771.74	1267673.28	720866.14	709103.89	712409.97
应付管理人报酬(万元)	233.25	300.13	142.95	176.43	146.48
应付托管费(万元)	77.75	100.04	47.65	58.81	48.83
资产总计(万元)	1218133.33	1281555.22	724082.68	730429.37	716434.10
负债合计(万元)	252727.20	174247.57	163842.95	199476.39	149738.12
所有者权益合计(万元)	965406.13	1107307.65	560239.73	530952.99	566695.98
未分配利润(万元)	38493.01	64070.00	19699.81	6330.12	7588.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	114.12	387.22	194.27	230.24	24.83
投资收益(万元)	17161.96	28256.19	12807.26	14852.19	6697.68
公允价值变动收益(万元)	-6616.51	8508.26	2215.19	2642.58	1662.60
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
收入合计(万元)	10659.57	37151.67	15216.72	17725.70	8385.81
管理人报酬(万元)	1409.42	1926.51	834.91	1241.00	537.64
托管费(万元)	469.81	642.17	278.30	413.67	179.21
其它费用(万元)	13.57	26.44	15.06	30.54	14.32
费用合计(万元)	3178.12	4993.73	2308.88	3790.64	1629.29
利润总额(万元)	7481.45	32157.94	12907.83	13935.06	6756.51
净利润(万元)	7481.45	32157.94	12907.83	13935.06	6756.51

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