我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357174.48 99.13%
银行存款和结算备付金 3115.26 0.86%
其他资产 25.23 0.01%
资产总值:360314.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 280.00 28549.12 8.45%
23上海农商01 210.00 21390.39 6.33%
23杭州银行02 200.00 20366.85 6.02%
19上海银行二级 180.00 18483.89 5.47%
23兴业银行小微债01 170.00 17317.39 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301761.06 89.26%
企业债 43395.81 12.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%