资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164207.10 99.65%
银行存款和结算备付金 573.09 0.35%
其他资产 6.30 0.00%
资产总值:164786.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮政MTN011 130.00 13335.93 9.52%
21建设银行二级03 120.00 12623.07 9.01%
22农业银行二级01 100.00 10356.13 7.39%
23杭州银行02 90.00 9089.17 6.49%
23上海农商01 90.00 9090.14 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114493.33 81.71%
企业债 9053.08 6.46%
国家债券 7994.72 5.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%