我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326825.57 99.91%
银行存款和结算备付金 278.62 0.09%
其他资产 16.29 0.00%
资产总值:327120.48万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海农商01 210.00 21680.44 6.67%
19上海银行二级 200.00 20685.94 6.36%
23杭州银行02 180.00 18578.42 5.72%
23华夏银行债05 170.00 17582.77 5.41%
22国开20 150.00 15818.95 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241369.32 74.26%
企业债 43552.09 13.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%