工银瑞泽定开债券(006617)_规模评级

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	34.02	40.31	39.61	58.61	65.29	68.98	77.90
季度净申购	-58847.62	6575.11	-177758.12	-62457.80	-34534.92	-83360.59	32706.22
总份额	318169.16	377016.78	370441.66	548199.79	610657.58	645192.50	728553.10
季度总申购份额	25361.44	6757.04	471.65	12308.50	6595.09	24069.49	32944.61
季度总赎回份额	84209.05	181.93	178229.78	74766.29	41130.02	107430.08	238.39

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.37	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
813	万家家享中短债A	34.34	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
814	招商金融债3个月定开债	34.34	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
815	南方定利一年定开债券	34.33	328360.79	-	-	-
816	广发双债添利债券E	34.24	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
817	创金合信恒兴中短债债券A	34.15	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
818	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
819	工银瑞泽定开债券	34.02	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
820	广发政策性金融债	33.89	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
821	中银安心回报	33.87	326263.66	218.82	261.53	42.71
822	华宝宝瑞一年定开债券	33.84	321000.17	-	-	-
823	英大安悦纯债债券A	33.84	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
824	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.75	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
825	安信永鑫增强债券C	33.69	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
826	5年地债	33.67	3039.59	244.00	705.00	461.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	华商信用增强债券A	45.04	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
785	山证超短债基金E	35.21	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
786	中邮稳定收益债券型A	35.49	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93
787	国寿安保尊弘短债债券A	35.18	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
788	招商添锦1年定开债发起式	33.20	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
789	富国双债增强债券A	33.19	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
790	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.75	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
791	工银瑞泽定开债券	34.02	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
792	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.04	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
793	鹏华年年红一年持有期债券A	36.13	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
794	安信永鑫增强债券C	33.69	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
795	华安锦源0-7年金融债定开债	32.23	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
796	招商鑫悦中短债A	35.85	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
797	富国祥利一年期定期开放债券型A	37.62	315951.36	-	-	-
798	嘉合磐泰短债A	35.10	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平

3911	国泰君安中债1-3年政金债A	12.85	127799.87	-57675.58	238.55	57914.13
3912	工银四季收益债券A	19.58	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
3913	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.42	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
3914	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.11	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
3915	广发聚鑫债券C	5.51	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
3916	同泰泰和三个月定开债A	8.46	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13
3917	浙商惠盈纯债A	1.69	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3918	工银瑞泽定开债券	34.02	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
3919	鹏华双债加利债券A	36.55	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
3920	中邮睿信增强债券	11.82	100963.02	-60364.53	71.65	60436.18
3921	鹏扬汇利债券A	21.14	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
3922	融通增悦债券	19.15	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
3923	东方红汇阳债券C	3.27	30215.38	-61220.42	623.59	61844.02
3924	永赢中债-1-3年政金债指数	74.37	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
3925	天弘齐享债券发起A	53.91	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平

1185	南方吉元短债C	3.02	29174.92	13517.36	25519.47	12002.11
1186	兴业30天滚动持有中短债A	21.89	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
1187	平安元丰中短债债券E	8.41	75008.89	1347.01	25470.86	24123.84
1188	中欧可转债债券A	7.23	59987.41	7565.82	25436.90	17871.09
1189	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
1190	万家增强收益债券	13.06	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1191	中信保诚景华C	3.24	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
1192	工银瑞泽定开债券	34.02	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
1193	申万菱信安泰丰利债券A	18.84	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
1194	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.53	52935.57	12388.65	25221.85	12833.20
1195	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.86	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
1196	财通资管鸿商中短债A	2.44	22701.00	11069.70	25134.82	14065.13
1197	嘉实多元债券B	8.32	68138.34	-744.06	25129.68	25873.74
1198	民生加银鑫元纯债债券C	2.37	21043.59	237.87	25118.05	24880.18
1199	湘财久盈中短债C	2.39	23456.20	-971.76	25069.14	26040.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	天弘优选债券	19.37	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
650	富国裕利债券A	21.82	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
651	中欧中短债债券发起C	6.93	64656.77	29871.08	115311.66	85440.59
652	建信鑫和30天持有期债券C	14.40	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
653	永赢瑞益债券	41.65	380366.49	138666.56	223861.28	85194.72
654	汇添富稳航30天持有债券C	19.17	184396.08	127481.33	212619.33	85138.00
655	招商产业债券A	210.93	1184956.41	132486.10	217004.17	84518.06
656	工银瑞泽定开债券	34.02	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
657	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
658	平安元和90天滚动持有短债C	14.63	137253.19	-55471.07	28152.66	83623.74
659	平安元福短债发起式C	3.29	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89
660	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.67	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
661	富国金融债债券型	55.64	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
662	信澳安益纯债债券	36.13	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
663	交银纯债债券A/B	35.72	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

523

7208733.7500

99.74%

0.26%

2023-06-30

594

9228952.6100

99.81%

0.19%

2022-12-31

644

10018517.1400

99.81%

0.19%

2022-06-30

721

9651135.6300

99.79%

0.21%

2021-12-31

535

10075109.3900

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	523	7208733.7500	376051.12	99.74	965.66	0.26
2023-06-30	594	9228952.6100	547168.10	99.81	1031.68	0.19
2022-12-31	644	10018517.1400	643972.71	99.81	1219.79	0.19
2022-06-30	721	9651135.6300	694359.18	99.79	1487.70	0.21
2021-12-31	535	10075109.3900	538426.00	99.89	592.35	0.11

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