工银瑞泽定开债券(006617)_规模评级

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.09	17.69	17.69	21.70	28.98	33.39	35.18
季度净申购	-32590.44	0.00	-36244.62	-65813.97	-39909.43	-16194.53	-58847.62
总份额	127416.17	160006.61	160006.61	196251.23	262065.20	301974.63	318169.16
季度总申购份额	22.84	0.00	12.93	24.22	9434.98	7874.47	25361.44
季度总赎回份额	32613.29	0.00	36257.55	65838.19	49344.42	24069.00	84209.05

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.21	84610.17	-8805.75	39944.53	48750.28
1680	华安锦灏金融债定开债	14.19	136418.67	-	-	1.01
1681	银华信用季季红债券A	14.18	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1682	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.14	138925.80	-	-	-
1683	太平恒久纯债	14.14	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
1684	兴业短债债券A	14.12	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38
1685	工银添利债券A	14.10	103115.86	-3620.05	5457.86	9077.91
1686	工银瑞泽定开债券	14.09	127416.17	-32590.44	22.84	32613.29
1687	西部利得聚利6个月定开债券A	14.09	123284.30	-	3.12	-
1688	嘉实稳固收益债券A	14.06	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
1689	人保福欣3个月定开债券A	14.06	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
1690	大成中债1-3年国开债指数A	14.05	124497.45	-45877.59	11.28	45888.88
1691	兴证全球招益债券C	14.05	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
1692	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	14.04	119021.78	-12658.90	10132.83	22791.73
1693	永赢昌益债券A	14.02	134231.53	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	德邦锐兴债券C	16.14	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
1648	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.24	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
1649	广发景华纯债C	13.21	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
1650	平安合锦定开债	13.34	128054.81	-0.00	0.00	0.00
1651	博时信用债券A/B	48.80	127846.21	-6551.70	36157.41	42709.12
1652	东方稳健回报债券C	15.71	127599.70	-1001.90	754.83	1756.72
1653	工银尊享短债债券A	14.62	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
1654	工银瑞泽定开债券	14.09	127416.17	-32590.44	22.84	32613.29
1655	兴全恒裕债券C	14.92	127244.11	-332218.76	150073.57	482292.34
1656	广发景宁纯债C	15.08	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
1657	中金浙金	12.71	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1658	广发集富纯债A	13.03	126965.97	2321.57	6884.04	4562.47
1659	兴证全球招益债券C	14.05	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
1660	鹏扬利泽债券A	13.55	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
1661	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.65	126466.99	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	长安泓沣中短债债券E	7.72	67492.01	-32067.57	40079.02	72146.60
3584	太平恒久纯债	14.14	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
3585	中银稳汇短债债券A	8.03	72880.13	-32176.65	2041.82	34218.47
3586	创金合信恒利超短债债券A	6.18	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
3587	华富恒欣纯债债券A	39.15	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
3588	华夏鼎康债券A	23.87	230604.69	-32422.08	1943.21	34365.28
3589	天弘信利债券C	4.50	43680.71	-32544.84	14617.72	47162.56
3590	工银瑞泽定开债券	14.09	127416.17	-32590.44	22.84	32613.29
3591	中信保诚稳达C	5.86	52545.53	-32685.39	59652.41	92337.80
3592	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70
3593	大成景安短融债券E	5.56	41312.94	-32851.75	35120.49	67972.24
3594	大成景安短融债券B	13.51	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
3595	海富通中短债债券A	4.89	41327.68	-33035.08	23338.51	56373.59
3596	中泰青月中短债A	17.46	145365.07	-33036.68	7090.70	40127.39
3597	同泰恒利纯债A	0.83	8016.54	-33122.57	1084.24	34206.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平

3494	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3495	招商安悦1年持有期债券C	0.32	2812.09	-552.56	24.56	577.11
3496	泰信债券增强收益C	0.04	333.41	-81.56	24.43	105.99
3497	中信建投景晟债券A	5.74	57187.31	-2.45	23.86	26.31
3498	银华绿色低碳债券	9.57	92096.71	2.03	23.73	21.69
3499	鹏扬富利增强债券A	0.32	2785.62	-38.47	23.27	61.74
3500	前海开源鼎欣债券C	0.09	737.41	-199.83	22.95	222.78
3501	工银瑞泽定开债券	14.09	127416.17	-32590.44	22.84	32613.29
3502	宏利淘利债券C	0.04	363.31	-48.40	22.71	71.11
3503	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	982.57	-391.94	22.62	414.56
3504	长信利富债券A	0.39	2996.62	-1568.28	22.59	1590.87
3505	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.53	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
3506	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
3507	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	104.88	21.11	22.14	1.03
3508	新华纯债添利债券C	0.43	3648.64	-293.36	22.06	315.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	天弘优利短债发起A	2.52	22891.06	-27182.22	6001.06	33183.28
1274	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.23	12243.03	-24504.09	8604.10	33108.20
1275	国联安中短债债券A	10.86	104776.64	-12569.59	20447.64	33017.24
1276	中泰双利债券C	2.16	19708.21	-4081.99	28745.34	32827.33
1277	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.05	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
1278	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.74	16426.24	-7177.57	25491.05	32668.62
1279	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	23267.53	15485.07	48139.90	32654.84
1280	工银瑞泽定开债券	14.09	127416.17	-32590.44	22.84	32613.29
1281	永赢迅利中高等级短债E	2.15	20007.36	-7258.96	25346.99	32605.95
1282	安信永鑫增强债券C	8.37	77267.44	-11048.11	21442.61	32490.72
1283	国泰利享安益短债债券C	6.29	58105.47	-876.15	31569.82	32445.97
1284	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
1285	鹏扬稳利债券C	4.37	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
1286	博时稳健回报债券(LOF)A	25.75	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1287	恒生前海恒裕债券A	0.03	301.93	-31762.27	271.18	32033.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

450

3555702.3600

99.46%

0.54%

2024-12-31

487

4029799.3200

99.49%

0.51%

2024-06-30

541

5581786.1800

99.61%

0.39%

2023-12-31

523

7208733.7500

99.74%

0.26%

2023-06-30

594

9228952.6100

99.81%

0.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	450	3555702.3600	159143.89	99.46	862.71	0.54
2024-12-31	487	4029799.3200	195248.74	99.49	1002.49	0.51
2024-06-30	541	5581786.1800	300787.49	99.61	1187.14	0.39
2023-12-31	523	7208733.7500	376051.12	99.74	965.66	0.26
2023-06-30	594	9228952.6100	547168.10	99.81	1031.68	0.19

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