工银瑞泽定开债券(006617)_规模评级

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.73	14.19	17.82	17.82	21.85	29.18	33.63
季度净申购	4825.53	-32590.44	0.00	-36244.62	-65813.97	-39909.43	-16194.53
总份额	132241.69	127416.17	160006.61	160006.61	196251.23	262065.20	301974.63
季度总申购份额	8280.04	22.84	0.00	12.93	24.22	9434.98	7874.47
季度总赎回份额	3454.51	32613.29	0.00	36257.55	65838.19	49344.42	24069.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.86	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
1607	德邦锐兴债券C	14.82	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1608	中融盈泽中短债A	14.82	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
1609	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.81	87362.55	2752.38	37899.23	35146.85
1610	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.80	135031.18	-4.57	0.03	4.60
1611	泰信添鑫中短债债券A	14.80	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12
1612	国寿安保安丰纯债债券	14.79	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
1613	工银瑞泽定开债券	14.73	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1614	华安沣信债券A	14.73	130875.03	2226.62	91599.57	89372.95
1615	银华永盛债券	14.71	133966.95	58.23	584.79	526.57
1616	招商金融债3个月定开债	14.70	142208.02	-	-	79726.70
1617	宏利聚利债券(LOF)	14.69	136783.82	-47628.01	54837.21	102465.22
1618	中银惠利半年定期开放债券A	14.69	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1619	广发景富纯债	14.68	139824.60	-0.00	0.00	0.00
1620	招商鑫嘉中短债债券C	14.68	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	人保福欣3个月定开债券A	14.17	133351.31	-	-	0.01
1589	信澳鑫安债券(LOF)	13.66	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1590	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1591	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.55	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1592	信诚三得益债券B	16.39	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1593	博时富腾纯债债券	14.57	132667.69	-53193.60	19971.90	73165.50
1594	德邦锐兴债券A	17.14	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1595	工银瑞泽定开债券	14.73	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1596	博时富瑞纯债债券C	14.33	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1597	金鹰恒润债券发起式C	14.61	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07
1598	华商稳健双利债券A	21.50	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
1599	中银康享3个月定期开放债券	14.30	131639.25	-	27847.30	-
1600	华夏鼎利债券C	20.35	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
1601	易方达纯债1年定期开放债券A	13.49	131604.22	-	-	19.46
1602	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.75	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	百嘉百益债券C	0.61	5035.22	4992.12	10535.36	5543.24
830	广发景利纯债	15.90	157306.26	4972.14	4972.15	0.00
831	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
832	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.28	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
833	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
834	创金合信恒利超短债债券A	6.72	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
835	国投瑞银顺泓债券	10.70	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
836	工银瑞泽定开债券	14.73	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
837	德邦锐乾债券C	2.58	24101.04	4785.64	17384.30	12598.67
838	东方臻宝纯债债券A	175.49	487139.11	4783.53	125580.32	120796.79
839	景顺长城景颐辰利债券A	1.85	17108.67	4783.34	11702.56	6919.22
840	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
841	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.87	53580.67	4753.14	30822.07	26068.93
842	中银恒优12个月持有期债券A	13.35	114395.66	4752.34	10806.66	6054.32
843	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4745.64	4838.55	92.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	兴华安裕利率债A	29.44	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
1641	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.38	3631.64	3109.51	8383.10	5273.59
1642	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.68	34594.35	2209.92	8380.34	6170.42
1643	中银通利债券A	1.71	16052.38	3727.45	8379.19	4651.74
1644	金鹰元丰债券A	8.47	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
1645	嘉实90天滚动持有短债C	14.13	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1646	汇添富高息债债券A	2.31	12720.31	2051.82	8312.54	6260.72
1647	工银瑞泽定开债券	14.73	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1648	安信尊享纯债	5.47	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
1649	金元顺安丰祥C	6.27	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
1650	万家家享中短债C	5.35	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
1651	宝盈安泰短债债券C	2.16	18281.14	7154.69	8259.24	1104.55
1652	工银3-5年国开债指数A	21.35	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1653	鹏扬汇利债券A	9.63	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
1654	浦银安盛上清所优选短融C	0.25	2399.75	1339.98	8212.96	6872.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	国联安中短债债券A	11.37	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
2402	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2403	华富可转债债券	2.01	12206.98	-1608.47	1904.71	3513.18
2404	汇添富双利增强债券C	1.36	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
2405	易方达裕兴3个月定开债券	14.26	141376.15	-3495.58	0.24	3495.82
2406	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.30	10711.71	1418.46	4902.31	3483.85
2407	国金惠诚A	16.82	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
2408	工银瑞泽定开债券	14.73	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
2409	交银施罗德双轮动债券A/B	6.00	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2410	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.42	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
2411	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11
2412	汇丰晋信丰盈债券C	1.14	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
2413	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
2414	广发可转债债券C	6.18	32292.83	674.51	4068.65	3394.13
2415	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

450

3555702.3600

99.46%

0.54%

2024-12-31

487

4029799.3200

99.49%

0.51%

2024-06-30

541

5581786.1800

99.61%

0.39%

2023-12-31

523

7208733.7500

99.74%

0.26%

2023-06-30

594

9228952.6100

99.81%

0.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	450	3555702.3600	159143.89	99.46	862.71	0.54
2024-12-31	487	4029799.3200	195248.74	99.49	1002.49	0.51
2024-06-30	541	5581786.1800	300787.49	99.61	1187.14	0.39
2023-12-31	523	7208733.7500	376051.12	99.74	965.66	0.26
2023-06-30	594	9228952.6100	547168.10	99.81	1031.68	0.19

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