| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.40元 | 2023-06-13 | 3.73% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.20元 | 2022-12-09 | 1.92% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.17元 | 2022-06-20 | 1.59% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.22元 | 2022-03-11 | 2.06% |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 0.10元 | 2021-11-05 | 0.95% |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.16元 | 2021-08-13 | 1.49% |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.18元 | 2021-06-09 | 1.69% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 海富通纯债债券A | 6 | 11年10个月 | 12.35元 | 17.41% |
| 海富通纯债债券C | 6 | 11年10个月 | 12.00元 | 17.08% |
| 海富通一年定开债券A | 7 | 12年3个月 | 11.22元 | 13.53% |
| 海富通一年定开债券C | 7 | 10年2个月 | 11.22元 | 13.50% |
| 海富通稳固收益债券C | 4 | 15年2个月 | 6.31元 | 12.32% |
| 海富通上证城投债ETF | 37 | 11年2个月 | 366.71元 | 9.62% |
| 海富通稳健添利债券C | 9 | 17年3个月 | 4.91元 | 4.67% |
| 海富通稳健添利债券A | 9 | 16年10个月 | 5.14元 | 4.67% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 3 | 8年6个月 | 1.63元 | 4.31% |
| 海富通瑞福债券A | 2 | 8年6个月 | 0.92元 | 4.03% |
| 海富通弘丰定开债券 | 4 | 7年3个月 | 1.65元 | 3.68% |
| 海富通瑞合纯债 | 8 | 8年10个月 | 2.66元 | 3.14% |
| 海富通利率债债券C | 3 | 4年7个月 | 0.83元 | 2.57% |
| 海富通利率债债券A | 3 | 4年7个月 | 0.83元 | 2.54% |
| 海富通聚合纯债 | 4 | 6年3个月 | 1.06元 | 2.41% |
| 海富通恒丰定开债券 | 11 | 7年9个月 | 2.66元 | 2.31% |
| 海富通中债1-3年农发C | 4 | 4年9个月 | 0.97元 | 2.26% |
| 海富通中债1-3年农发A | 4 | 4年9个月 | 0.97元 | 2.25% |
| 海富通融丰定开债券 | 11 | 7年11个月 | 2.50元 | 2.14% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 8 | 7年3个月 | 1.87元 | 2.05% |
| 海富通瑞弘6个月债券 | 4 | 5年8个月 | 0.85元 | 2.04% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 5 | 4年5个月 | 1.05元 | 1.98% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 5 | 4年5个月 | 1.05元 | 1.96% |
| 海富通集利债券 | 1 | 9年4个月 | 0.23元 | 1.95% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 7 | 6年1个月 | 1.27元 | 1.74% |
| 海富通瑞利债券 | 7 | 8年11个月 | 1.32元 | 1.69% |
| 海富通瑞丰债券 | 4 | 9年5个月 | 0.86元 | 1.67% |
| 海富通聚利债券 | 7 | 9年4个月 | 1.34元 | 1.65% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 7 | 3年11个月 | 0.79元 | 1.07% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 15 | 5年10个月 | 1.39元 | 0.92% |
| 海富通上清所短融债券A | 8 | 6年12个月 | 0.62元 | 0.76% |
| 海富通上清所短融债券C | 8 | 6年10个月 | 0.61元 | 0.75% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF | 23 | 6年3个月 | 160.54元 | 0.65% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 28 | 7年3个月 | 206.85元 | 0.63% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中短债债券C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中短债债券A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通添鑫收益债券C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通添鑫收益债券A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通策略收益债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通策略收益债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通瑞福债券C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通稳固收益债券A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中证短融ETF | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4084 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | -0.05 | -0.82 | -0.80 | -0.10 | -0.05 |
| 4085 | 工银纯债债券A | -0.05 | 0.19 | 0.66 | 0.16 | -0.05 |
| 4086 | 工银瑞泽定开债券 | -0.05 | 0.18 | 0.55 | 0.14 | -0.05 |
| 4087 | 工银尊益中短债债券C | -0.05 | 0.12 | 0.41 | 0.40 | -0.05 |
| 4088 | 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | -0.05 | 0.00 | 0.64 | -0.78 | -0.05 |