工银瑞泽定开债券(006617)_分红排行

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.40元	2023-06-13	3.73%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-14	0.20元	2022-12-09	1.92%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.59%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.22元	2022-03-11	2.06%
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	0.10元	2021-11-05	0.95%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	0.16元	2021-08-13	1.49%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	0.18元	2021-06-09	1.69%

工银瑞泽定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银收益增强债券	6	9年2个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	2年9个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	2年9个月	0.40元	3.68%
兴银合丰债券C	2	3年1个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年2个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	5年12个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	10年7个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	18	10年3个月	3.23元	1.73%
兴银合丰债券A	6	6年5个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年6个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	7	5年7个月	1.12元	1.51%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年1个月	1.69元	1.47%
兴银汇悦定开债	6	5年10个月	0.86元	1.42%
兴银鑫日享短债A	7	6年5个月	1.10元	1.42%
兴银鑫日享短债C	7	6年5个月	0.96元	1.25%
兴银合盈债券A	15	6年11个月	1.88元	1.22%
兴银汇福定开债	16	6年10个月	1.88元	1.13%
兴银合盈债券C	15	6年11个月	1.73元	1.12%
兴银长益三个月定开债	28	8年10个月	3.06元	1.06%
兴银长盈定开债	29	8年10个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	13	5年10个月	1.36元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	9	3年11个月	0.93元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年1个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年1个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银合鑫债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平

1749	富国泽利纯债债券	0.04	0.24	0.78	0.15	0.04
1750	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.63	0.39	0.04
1751	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
1752	富荣中短债债券A	0.04	0.25	0.79	0.85	0.04
1753	格林泓景债券C	0.04	0.15	-0.44	-0.60	0.04
1754	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.25	0.70	0.26	0.04
1755	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	1.03	0.01	0.04
1756	工银瑞泽定开债券	0.04	0.27	0.65	0.26	0.04
1757	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.21	0.47	0.41	0.04
1758	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.20	0.42	0.32	0.04
1759	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04
1760	广发汇康定期开放债券	0.04	0.29	0.77	0.01	0.04
1761	广发景丰纯债	0.04	0.28	0.87	-0.03	0.04
1762	广发景富纯债	0.04	0.28	0.75	0.28	0.04
1763	广发景和中短债A	0.04	0.20	0.49	0.69	0.04

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	东兴兴源债券A	0.06	0.27	0.66	0.65	0.06
1654	东兴兴源债券C	0.06	0.27	0.66	0.64	0.06
1655	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	-0.06	0.03
1656	蜂巢丰颐债券A	0.07	0.27	0.26	1.95	0.07
1657	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.27	0.96	0.36	0.04
1658	富国投资级信用债C	0.02	0.27	0.84	0.11	0.02
1659	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.27	0.92	-0.03	0.04
1660	工银瑞泽定开债券	0.04	0.27	0.65	0.26	0.04
1661	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.27	0.68	0.19	0.03
1662	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.65	0.05
1663	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.27	0.69	0.14	0.05
1664	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1665	广发景宁纯债C	0.05	0.27	0.81	0.36	0.05
1666	广发双债添利债券A	0.03	0.27	0.93	0.15	0.03
1667	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	0.27	0.40	-0.84	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	博时恒乐债券C	0.42	0.82	0.65	4.38	0.42
1995	博时利发纯债债券C	0.01	0.34	0.65	-0.26	0.01
1996	博时智臻纯债债券	-0.03	0.20	0.65	0.21	-0.03
1997	大成景泰纯债债券A	0.03	0.22	0.65	0.05	0.03
1998	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.09	0.18	0.65	0.44	0.09
1999	东方臻选纯债债券A	0.04	0.28	0.65	0.26	0.04
2000	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.24	0.65	0.18	0.05
2001	工银瑞泽定开债券	0.04	0.27	0.65	0.26	0.04
2002	国联安增利债券A	0.12	0.37	0.65	1.01	0.12
2003	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04
2004	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2005	华富安福债券	0.32	0.88	0.65	5.08	0.32
2006	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
2007	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05
2008	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平

3421	中银荣享债券	0.01	0.14	0.25	0.27	0.01
3422	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.27	0.73	0.27	0.03
3423	长城泰利债券C	0.04	0.23	0.73	0.26	0.04
3424	创金合信信用红利债券E	0.07	0.28	0.83	0.26	0.07
3425	东方臻选纯债债券A	0.04	0.28	0.65	0.26	0.04
3426	富国投资级信用债A	0.03	0.30	0.92	0.26	0.03
3427	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.25	0.70	0.26	0.04
3428	工银瑞泽定开债券	0.04	0.27	0.65	0.26	0.04
3429	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.12	0.47	0.26	-0.03
3430	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.26	0.03
3431	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
3432	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
3433	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.16	0.48	0.26	0.03
3434	交银中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.16	0.47	0.26	-0.01
3435	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.08	0.77	0.26	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	富国泽利纯债债券	0.04	0.24	0.78	0.15	0.04
2203	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.63	0.39	0.04
2204	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
2205	富荣中短债债券A	0.04	0.25	0.79	0.85	0.04
2206	格林泓景债券C	0.04	0.15	-0.44	-0.60	0.04
2207	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.25	0.70	0.26	0.04
2208	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	1.03	0.01	0.04
2209	工银瑞泽定开债券	0.04	0.27	0.65	0.26	0.04
2210	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.21	0.47	0.41	0.04
2211	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.20	0.42	0.32	0.04
2212	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04
2213	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04
2214	广发汇康定期开放债券	0.04	0.29	0.77	0.01	0.04
2215	广发景丰纯债	0.04	0.28	0.87	-0.03	0.04
2216	广发景富纯债	0.04	0.28	0.75	0.28	0.04

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