| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.40元 | 2023-06-13 | 3.73% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.20元 | 2022-12-09 | 1.92% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.17元 | 2022-06-20 | 1.59% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.22元 | 2022-03-11 | 2.06% |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 0.10元 | 2021-11-05 | 0.95% |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.16元 | 2021-08-13 | 1.49% |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.18元 | 2021-06-09 | 1.69% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 浙商惠裕纯债A | 6 | 7年10个月 | 2.58元 | 4.15% |
| 浙商惠盈纯债A | 7 | 8年8个月 | 2.53元 | 3.50% |
| 浙商丰裕纯债A | 2 | 4年8个月 | 0.74元 | 3.41% |
| 浙商丰裕纯债C | 2 | 4年8个月 | 0.74元 | 3.37% |
| 浙商惠丰定期 | 7 | 8年1个月 | 2.40元 | 3.15% |
| 浙商惠利纯债 | 8 | 7年11个月 | 2.50元 | 3.07% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 14 | 11年11个月 | 4.01元 | 2.68% |
| 浙商惠盈纯债C | 4 | 4年9个月 | 1.06元 | 2.54% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 14 | 11年11个月 | 3.69元 | 2.47% |
| 浙商惠裕纯债C | 1 | 1年9个月 | 0.25元 | 2.43% |
| 浙商惠南纯债 | 9 | 7年9个月 | 1.94元 | 2.10% |
| 浙商丰顺纯债债券 | 4 | 4年8个月 | 0.64元 | 1.54% |
| 浙商惠泉3个月定开A | 5 | 4年8个月 | 0.78元 | 1.51% |
| 浙商惠隆39个月定开债 | 8 | 3年12个月 | 1.12元 | 1.38% |
| 浙商惠泉3个月定开C | 5 | 4年8个月 | 0.70元 | 1.36% |
| 浙商兴永三个月定期开放债券 | 16 | 5年4个月 | 1.72元 | 1.05% |
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 9 | 2年12个月 | 0.93元 | 1.01% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.01 | 3.54 | 8.00 | 8.80 | 4.73 |
| 工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3743 | 工银瑞嘉一年定开债券C | -0.10 | 0.28 | 0.93 | 2.15 | 2.49 |
| 3744 | 工银瑞祥定开发起式债券 | -0.10 | 0.24 | 1.08 | 2.46 | 2.99 |
| 3745 | 工银瑞泽定开债券 | -0.10 | 0.24 | 0.90 | 2.17 | 2.94 |
| 3746 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | -0.10 | 0.49 | 1.56 | 2.71 | 3.10 |
| 3747 | 光大阳光北斗星180天滚动A | -0.10 | -0.94 | -2.42 | 0.78 | -1.79 |