工银瑞泽定开债券(006617)_分红排行

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.40元	2023-06-13	3.73%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-14	0.20元	2022-12-09	1.92%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.59%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.22元	2022-03-11	2.06%
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	0.10元	2021-11-05	0.95%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	0.16元	2021-08-13	1.49%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	0.18元	2021-06-09	1.69%

工银瑞泽定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年7个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年7个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年8个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年8个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年10个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年7个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年3个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年3个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年6个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年6个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年7个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年7个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年4个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年2个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年4个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年4个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年4个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年4个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年2个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年4个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年7个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年3个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年3个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	7年12个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	8	3年10个月	1.03元	1.23%
财通资管积极收益债券E	1	7年8个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	2年11个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	2年11个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年7个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年7个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	15	5年10个月	0.85元	0.55%
财通资管鸿运中短债债券C	16	7年2个月	0.95元	0.55%
财通资管鸿运中短债债券A	16	7年2个月	0.95元	0.54%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年5个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年1个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.11	0.19	0.69	0.81	0.42
1216	富荣富祥纯债	0.11	0.34	1.06	1.11	0.83
1217	格林泓鑫纯债A	0.11	0.47	0.98	1.78	0.86
1218	工银纯债债券B	0.11	0.29	0.83	0.90	0.62
1219	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.34	0.98	1.22	0.71
1220	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.33	0.93	1.10	0.67
1221	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
1222	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
1223	工银中高等级信用债债券B	0.11	0.29	0.77	0.71	0.53
1224	广发纯债债券C	0.11	0.30	0.79	0.78	0.58
1225	广发汇成一年定期开放债券	0.11	0.27	0.53	0.20	0.43
1226	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
1227	国金惠远纯债C	0.11	0.20	1.14	2.34	0.16
1228	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
1229	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.26	0.79	0.67	0.55

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.12	0.32	0.97	1.05	0.65
1022	富国颐利纯债债券	0.21	0.32	0.74	0.77	0.54
1023	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
1024	工银瑞诚一年定开债券A	0.18	0.32	0.71	0.65	0.51
1025	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
1026	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42
1027	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65
1028	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
1029	工银添颐债券A	-0.04	0.32	1.45	1.66	0.96
1030	工银信用纯债债券A	0.09	0.32	0.84	1.26	0.70
1031	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.17	0.32	0.61	0.74	0.53
1032	广发汇安18个月定期债券A	0.00	0.32	0.41	0.80	0.63
1033	广发景宁纯债C	0.10	0.32	0.90	1.08	0.67
1034	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08
1035	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.32	0.95	1.09	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.09	0.23	0.82	1.61	0.39
2074	长城稳利纯债C	0.07	0.26	0.82	1.30	0.64
2075	长盛盛和纯债C	0.09	0.29	0.82	0.82	0.57
2076	长信稳丰债券C	0.21	0.27	0.82	1.59	0.60
2077	大成景兴信用债债券C	-0.07	0.13	0.82	1.24	0.58
2078	大成月添利债券B	0.02	0.12	0.82	1.81	0.58
2079	丰鑫债券	0.07	0.22	0.82	0.74	0.66
2080	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
2081	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.27	0.82	0.88	0.55
2082	广发景佳纯债	0.21	0.41	0.82	0.19	0.67
2083	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
2084	国联安恒盛3个月定开债券	0.08	0.17	0.82	0.97	0.54
2085	国泰聚享纯债债券	0.06	0.24	0.82	0.48	0.57
2086	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.21	0.82	1.83	0.53
2087	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.33	0.82	0.92	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	东方臻萃3个月定开债券C	0.05	0.20	0.53	0.89	0.42
2671	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.57	0.89	0.37
2672	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.17	0.51	0.89	0.33
2673	富国国有企业债债券D	0.07	0.18	0.52	0.89	0.34
2674	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
2675	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
2676	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
2677	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
2678	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
2679	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.30	0.84	0.89	0.57
2680	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
2681	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.58	0.89	0.42
2682	国泰信用互利债券C	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41
2683	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.17	0.39	0.93	0.89	0.70
2684	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.23	0.71	0.89	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	大成惠裕定开纯债债券	0.12	0.32	0.76	0.48	0.55
2504	大成惠泽一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.77	1.00	0.55
2505	德邦锐乾债券C	0.09	0.24	0.76	0.69	0.55
2506	富国汇泽一年定期开放债券C	0.20	0.35	0.78	0.38	0.55
2507	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55
2508	工银开元利率债债券C	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55
2509	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
2510	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
2511	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.27	0.82	0.88	0.55
2512	工银增强收益债券A	-0.37	0.29	0.85	0.54	0.55
2513	广发景宏债券	0.13	0.35	0.73	0.34	0.55
2514	广发景泰债券C	0.14	0.28	0.73	0.72	0.55
2515	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.33	0.97	0.56	0.55
2516	国寿安保安泰三个月定开债券	0.12	0.29	0.79	0.87	0.55
2517	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55

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