工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

逐渐消失的FOF基金[2024-08-16]

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累计净值：1.223

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.50亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.24	0.90	2.17	2.94
债券型名次	3745	2562	2250	2206	1659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	7.46	13.27	23.45	23.72
债券型名次	1406	791	310	252	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.10	0.28	0.93	2.15	2.49
3744	工银瑞祥定开发起式债券	-0.10	0.24	1.08	2.46	2.99
3745	工银瑞泽定开债券	-0.10	0.24	0.90	2.17	2.94
3746	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.10	0.49	1.56	2.71	3.10
3747	光大阳光北斗星180天滚动A	-0.10	-0.94	-2.42	0.78	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.09	0.24	-2.02	4.30	-1.32
2561	工银瑞祥定开发起式债券	-0.10	0.24	1.08	2.46	2.99
2562	工银瑞泽定开债券	-0.10	0.24	0.90	2.17	2.94
2563	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	1.36
2564	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.08	0.24	0.97	2.19	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.03	0.28	0.90	2.12	2.79
2249	格林泓鑫纯债C	-0.07	0.22	0.90	2.10	2.84
2250	工银瑞泽定开债券	-0.10	0.24	0.90	2.17	2.94
2251	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.06	0.16	0.90	2.24	2.97
2252	广发添财90天滚动持有债券C	-0.01	0.34	0.90	1.82	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	创金尊隆纯债C	-0.08	0.27	0.88	2.17	2.82
2205	德邦短债A	-0.02	0.32	1.02	2.17	2.88
2206	工银瑞泽定开债券	-0.10	0.24	0.90	2.17	2.94
2207	华安鼎丰债券发起式C	-0.08	0.32	1.13	2.17	2.99
2208	华安沣裕债券A	-0.29	-0.24	-0.76	2.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.48	1.22	2.48	2.94
1658	蜂巢丰华债券C	-0.10	0.33	1.08	2.54	2.94
1659	工银瑞泽定开债券	-0.10	0.24	0.90	2.17	2.94
1660	国金惠远纯债C	-0.16	0.33	1.23	2.58	2.94
1661	国联安增祺纯债A	-0.05	0.26	0.98	2.28	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	博时富顺纯债债券	4.01	6.18	10.35	-	19.56
1405	长城鼎利一年定开债券发起式	4.01	0.00	0.00	-	6.48
1406	工银瑞泽定开债券	4.01	7.46	13.27	23.45	23.72
1407	广发景华纯债A	4.01	6.60	10.95	20.28	39.91
1408	华安安浦债券C	4.01	8.41	3.63	10.24	-1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	南方3-5年农发债C	4.21	7.47	12.41	21.71	24.89
790	永赢邦利债券A	4.33	7.47	11.82	-	17.54
791	工银瑞泽定开债券	4.01	7.46	13.27	23.45	23.72
792	汇添富稳添利定期开放债券A	4.23	7.46	11.30	17.97	25.99
793	兴全兴泰债券	4.07	7.46	12.47	21.18	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	农银金盈债券	4.78	8.29	13.29	-	24.43
309	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.36	8.35	13.27	23.80	25.01
310	工银瑞泽定开债券	4.01	7.46	13.27	23.45	23.72
311	西部利得尊泰86个月定开债券	4.13	8.65	13.27	-	17.53
312	永赢众利债券	5.23	8.54	13.27	20.38	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	宏利汇利债券A	4.54	8.64	14.11	23.52	34.18
251	格林泓鑫纯债A	4.52	8.30	12.82	23.51	28.30
252	工银瑞泽定开债券	4.01	7.46	13.27	23.45	23.72
253	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.12	7.51	13.09	23.41	77.88
254	融通通福债券(LOF)A	-1.57	0.01	8.58	23.40	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	宏利泽利债券	3.60	6.77	12.99	17.75	23.76
1548	中加颐信纯债债券A	3.87	6.26	9.89	16.83	23.76
1549	工银瑞泽定开债券	4.01	7.46	13.27	23.45	23.72
1550	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	5.76	8.87	14.41	-	23.72
1551	华夏鼎通债券C	4.22	6.39	10.74	19.89	23.72

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商01	210.00	21680.44	6.67%
19上海银行二级	200.00	20685.94	6.36%
23杭州银行02	180.00	18578.42	5.72%
23华夏银行债05	170.00	17582.77	5.41%
22国开20	150.00	15818.95	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241369.32	74.26%
企业债	43552.09	13.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.081	1.080	1.079	1.081	1.082
累计净值(元)	1.224	1.223	1.222	1.224	1.225

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