工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1064 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2497

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.01亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
债券型名次	3109	1915	1888	3169	3908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.44	11.50	-	26.74
债券型名次	3981	3093	1277	3115	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
3108	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
3109	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
3110	工银尊益中短债债券A	-0.03	0.14	0.53	0.70	1.72
3111	工银尊益中短债债券C	-0.03	0.11	0.46	0.55	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76
1914	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
1915	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
1916	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
1917	广发安泽短债A	0.02	0.15	0.47	0.65	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	富国信用债债券C	-0.05	-0.01	0.61	0.02	0.70
1887	格林中短债C	0.00	0.07	0.61	0.54	1.37
1888	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
1889	工银四季收益债券C	-0.05	0.22	0.61	1.12	2.46
1890	工银中债1-5年进出口行C	-0.08	0.09	0.61	0.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
3168	东吴添利三个月定开债券A	-0.03	0.11	0.50	0.45	1.73
3169	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
3170	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.45	0.99
3171	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3907	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.14	0.49	0.38	0.81
3908	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
3909	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.14	0.81
3910	华夏鼎隆债券C	-0.06	-0.05	0.52	-0.02	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	博时裕瑞纯债债券	0.81	4.84	8.36	12.95	42.34
3980	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.81	5.42	8.48	14.80	23.37
3981	工银瑞泽定开债券	0.81	5.44	11.50	-	26.74
3982	华商瑞丰短债债券C	0.81	3.92	6.89	11.86	16.27
3983	华夏鼎隆债券C	0.81	6.44	11.86	18.50	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	大成安诚债券A	-0.03	5.44	8.45	16.68	17.86
3092	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3093	工银瑞泽定开债券	0.81	5.44	11.50	-	26.74
3094	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
3095	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	14.09	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	招商安泰债券A	1.32	6.75	11.51	21.95	225.75
1276	博时富鑫纯债债券C	0.99	6.01	11.50	-	10.76
1277	工银瑞泽定开债券	0.81	5.44	11.50	-	26.74
1278	华夏鼎通债券A	0.22	7.41	11.50	20.17	30.97
1279	南方永元一年持有债券A	4.18	12.28	11.50	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
3114	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83
3115	工银瑞泽定开债券	0.81	5.44	11.50	-	26.74
3116	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
3117	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	国泰丰盈纯债债券A	-0.77	7.32	13.74	21.08	26.75
1719	安信永顺一年定开债券	1.83	6.60	13.91	-	26.74
1720	工银瑞泽定开债券	0.81	5.44	11.50	-	26.74
1721	融通增悦债券	-0.46	5.72	9.40	16.59	26.74
1722	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	7.29	10.18	21.41	25.99	26.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN011	130.00	13335.93	9.52%
21建设银行二级03	120.00	12623.07	9.01%
22农业银行二级01	100.00	10356.13	7.39%
23杭州银行02	90.00	9089.17	6.49%
23上海农商01	90.00	9090.14	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114493.33	81.71%
企业债	9053.08	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1059	1.1060	1.1067	1.1065	1.1064
累计净值(元)	1.2492	1.2493	1.2500	1.2498	1.2497

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