工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1050 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2483

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.01亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
债券型名次	1399	2463	2004	3318	3990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
债券型名次	4249	2934	1096	325	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
1398	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
1399	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
1400	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98
1401	广发中债1-3年农发债指数A	0.11	0.05	0.52	0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.08	-0.01	0.27	0.26	0.48
2462	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
2463	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
2464	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
2465	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2003	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
2004	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
2005	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
2006	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
3317	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
3318	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
3319	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
3320	广发汇宏6个月定开债	0.09	-0.04	0.37	0.42	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	大成景旭纯债债券A	0.26	-0.30	0.32	-0.05	0.68
3989	蜂巢丰业一年定开	0.13	0.04	0.52	0.20	0.68
3990	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
3991	工银双盈债券C	-0.47	-1.30	-0.74	1.03	0.68
3992	广发景华纯债A	0.04	-0.25	0.14	-0.29	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	工银3-5年国开债指数C	1.12	8.43	11.76	20.32	27.09
4248	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
4249	工银瑞泽定开债券	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
4250	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98
4251	广发双债添利债券C	1.12	7.22	13.30	19.53	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	博时富添纯债债券C	1.10	6.04	0.00	-	11.07
2933	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
2934	工银瑞泽定开债券	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
2935	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
2936	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	富国添享一年持有期债券A	2.33	8.72	11.76	20.47	22.33
1095	工银3-5年国开债指数C	1.12	8.43	11.76	20.32	27.09
1096	工银瑞泽定开债券	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
1097	国金惠盈纯债债券C	-1.95	5.89	11.76	20.22	27.72
1098	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中银产业债债券A	6.81	16.91	17.13	23.64	74.41
324	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89
325	工银瑞泽定开债券	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
326	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
327	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	大成景盛一年定期债券A	3.15	8.91	7.68	14.56	26.59
1709	中加颐信纯债债券C	0.78	5.89	8.79	15.54	26.59
1710	工银瑞泽定开债券	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
1711	易方达年年恒夏纯债A	2.20	6.86	11.81	20.26	26.56
1712	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN011	130.00	13335.93	9.52%
21建设银行二级03	120.00	12623.07	9.01%
22农业银行二级01	100.00	10356.13	7.39%
23杭州银行02	90.00	9089.17	6.49%
23上海农商01	90.00	9090.14	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114493.33	81.71%
企业债	9053.08	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1045	1.1042	1.1037	1.1038	1.1034
累计净值(元)	1.2478	1.2475	1.2470	1.2471	1.2467

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