工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.212

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：33.80亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.70	1.42	3.19	1.85
债券型名次	3801	1267	2226	928	1463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	8.62	15.33	-	22.42
债券型名次	725	452	197	2203	1581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	工银瑞福纯债债券A	-0.09	0.11	0.57	1.20	0.67
3800	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.09	0.84	1.79	3.91	2.48
3801	工银瑞泽定开债券	-0.09	0.70	1.42	3.19	1.85
3802	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.09	0.63	1.29	2.62	1.65
3803	工银中高等级信用债债券A	-0.09	0.64	1.27	2.68	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	方正富邦丰利债券C	-0.09	0.70	1.51	3.04	1.73
1266	富国元利债券A	0.15	0.70	1.58	0.82	0.68
1267	工银瑞泽定开债券	-0.09	0.70	1.42	3.19	1.85
1268	工银添祥一年定开债券	-0.05	0.70	1.50	3.20	2.00
1269	工银信用纯债债券B	0.01	0.70	1.49	3.31	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.52	1.42	2.61	1.83
2225	富国信用债债券D	-0.04	0.65	1.42	2.97	1.85
2226	工银瑞泽定开债券	-0.09	0.70	1.42	3.19	1.85
2227	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.05	0.67	1.42	2.69	1.84
2228	国寿安保安康纯债债券	-0.06	0.69	1.42	2.67	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.03	0.75	1.62	3.19	2.03
927	方正富邦富利纯债A	-0.05	0.26	1.24	3.19	1.64
928	工银瑞泽定开债券	-0.09	0.70	1.42	3.19	1.85
929	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.86	1.95	3.19	2.29
930	海富通弘丰定开债券	-0.15	0.86	1.86	3.19	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.08	0.57	1.62	2.86	1.85
1462	工银3-5年国开债指数A	-0.19	0.74	1.62	2.92	1.85
1463	工银瑞泽定开债券	-0.09	0.70	1.42	3.19	1.85
1464	海富通策略收益债券A	-0.33	0.94	2.06	1.89	1.85
1465	宏利恒利债券A	-0.11	0.62	1.49	2.79	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	融通增辉定开债券发起式	4.90	5.76	12.56	23.75	30.69
724	天弘荣享	4.90	7.54	12.25	20.54	26.83
725	工银瑞泽定开债券	4.89	8.62	15.33	-	22.42
726	华安鼎丰债券发起式A	4.89	7.37	11.74	21.94	39.28
727	华安添利6个月债券A	4.89	7.52	5.06	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.05	8.63	13.97	-	15.37
451	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.40	8.63	7.28	-	8.93
452	工银瑞泽定开债券	4.89	8.62	15.33	-	22.42
453	上银聚远鑫87个月定开债券	4.16	8.62	13.03	-	14.64
454	中加纯债两年债券C	4.13	8.62	14.12	20.59	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.88	6.53	15.40	-	18.96
196	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	6.02	9.30	15.38	-	21.97
197	工银瑞泽定开债券	4.89	8.62	15.33	-	22.42
198	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.79	8.25	15.31	-	16.87
199	大成景兴信用债债券C	4.17	6.72	15.29	21.92	89.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	光大保德信尊泰三年债券	2.76	5.54	8.57	-	12.97
2202	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.87	6.23	10.53	-	16.65
2203	工银瑞泽定开债券	4.89	8.62	15.33	-	22.42
2204	华富恒欣纯债债券A	4.93	7.42	10.56	-	16.72
2205	华富恒欣纯债债券C	4.51	6.10	8.63	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	永赢泰益债券C	3.99	6.93	10.93	19.10	22.45
1580	农银金盈债券	5.12	8.51	13.92	-	22.44
1581	工银瑞泽定开债券	4.89	8.62	15.33	-	22.42
1582	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.98	3.68	5.62	11.70	22.41
1583	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.89	22.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债05	280.00	28549.12	8.45%
23上海农商01	210.00	21390.39	6.33%
23杭州银行02	200.00	20366.85	6.02%
19上海银行二级	180.00	18483.89	5.47%
23兴业银行小微债01	170.00	17317.39	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301761.06	89.26%
企业债	43395.81	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.070	1.070	1.071	1.071	1.070
累计净值(元)	1.213	1.214	1.215	1.214	1.213

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