工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.1125 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2558

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.63亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
债券型名次	1222	1028	2080	2677	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.80	11.19	22.69	27.44
债券型名次	2837	3371	1413	446	1744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.33	0.93	1.10	0.67
1221	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
1222	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
1223	工银中高等级信用债债券B	0.11	0.29	0.77	0.71	0.53
1224	广发纯债债券C	0.11	0.30	0.79	0.78	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42
1027	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65
1028	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
1029	工银添颐债券A	-0.04	0.32	1.45	1.66	0.96
1030	工银信用纯债债券A	0.09	0.32	0.84	1.26	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	大成月添利债券B	0.02	0.12	0.82	1.81	0.58
2079	丰鑫债券	0.07	0.22	0.82	0.74	0.66
2080	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
2081	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.27	0.82	0.88	0.55
2082	广发景佳纯债	0.21	0.41	0.82	0.19	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
2676	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
2677	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
2678	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
2679	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.30	0.84	0.89	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	工银开元利率债债券C	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55
2509	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
2510	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
2511	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.27	0.82	0.88	0.55
2512	工银增强收益债券A	-0.37	0.29	0.85	0.54	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.94	4.67	8.62	-	9.80
2836	富国天盈债券(LOF)A	1.94	5.81	8.21	18.36	28.17
2837	工银瑞泽定开债券	1.94	4.80	11.19	22.69	27.44
2838	国寿安保尊恒利率债债券A	1.94	5.77	9.95	17.08	20.46
2839	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.94	3.91	7.44	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	博时富耀一年定开债发起式	1.00	4.80	0.00	-	7.73
3370	东方臻慧纯债债券C	2.28	4.80	9.75	18.29	20.12
3371	工银瑞泽定开债券	1.94	4.80	11.19	22.69	27.44
3372	广发集益一年持有期债券A	3.56	4.80	2.15	-	4.71
3373	广发添财90天滚动持有债券C	1.98	4.80	8.11	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	长信稳健纯债债券E	2.34	5.22	11.19	17.41	30.50
1412	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.52	11.19	-	16.14
1413	工银瑞泽定开债券	1.94	4.80	11.19	22.69	27.44
1414	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.20	7.24	11.19	19.64	21.94
1415	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.33	11.19	19.32	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.64	6.36	9.98	22.71	28.76
445	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.45	6.36	13.09	22.70	34.68
446	工银瑞泽定开债券	1.94	4.80	11.19	22.69	27.44
447	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	6.53	12.31	22.69	23.50
448	天弘永利债券A	4.63	9.81	9.89	22.69	152.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.96	5.66	10.93	27.45
1743	兴全恒祥88个月定开债券	4.71	9.36	14.23	24.68	27.45
1744	工银瑞泽定开债券	1.94	4.80	11.19	22.69	27.44
1745	平安中短债债券A	2.14	4.29	8.67	18.50	27.41
1746	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	18.30	27.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	190.00	18684.70	12.77%
21建设银行二级03	120.00	12251.78	8.37%
24邮政MTN011	100.00	10110.97	6.91%
23杭州银行02	90.00	9132.93	6.24%
23上海农商01	90.00	9134.08	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140203.21	95.83%
企业债	8074.85	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1121	1.1120	1.1113	1.1108	1.1115
累计净值(元)	1.2554	1.2553	1.2546	1.2541	1.2548

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