财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1586.79 2544.90 1440.72 12761.72 2609.03
本期利润(万元) -207.01 419.49 -1022.83 14963.89 1147.41
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.22 0.00 4.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14123.95 0.00 14510.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 140117.18 176235.00 174792.68 215376.28 282963.37
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.36 0.00 4.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.17 0.00 25.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 9987.91 112.17 104.11 268.08 343.46
交易性金融资产(万元) 232429.48 262045.10 326825.57 477155.05 635883.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 232429.48 262045.10 326825.57 477155.05 635883.83
应付管理人报酬(万元) 43.42 69.49 82.48 99.83 142.75
应付托管费(万元) 14.47 23.16 27.49 33.28 47.58
资产总计(万元) 243940.78 263427.54 327120.48 477578.00 637803.38
负债合计(万元) 67705.78 48051.26 2073.47 81983.88 72596.74
所有者权益合计(万元) 176235.00 215376.28 325047.01 395594.11 565206.63
未分配利润(万元) 16228.39 19125.05 23072.38 18577.34 17006.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.02 43.09 30.88 45.92 28.85
投资收益(万元) 3418.94 14993.63 9045.93 27562.28 16299.48
公允价值变动收益(万元) -2125.41 2202.17 1242.28 10599.57 12384.28
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1307.55 17238.88 10319.10 38207.77 28712.61
管理人报酬(万元) 289.01 995.88 540.75 1637.59 952.76
托管费(万元) 96.34 331.96 180.25 545.86 317.59
其它费用(万元) 9.70 19.52 11.86 24.22 12.27
费用合计(万元) 888.06 2274.99 1046.93 5724.20 4106.13
利润总额(万元) 419.49 14963.89 9272.17 32483.58 24606.48
净利润(万元) 419.49 14963.89 9272.17 32483.58 24606.48