财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1586.79 |
2544.90 |
1440.72 |
12761.72 |
2609.03 |
| 本期利润(万元) |
-207.01 |
419.49 |
-1022.83 |
14963.89 |
1147.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14123.95 |
0.00 |
14510.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140117.18 |
176235.00 |
174792.68 |
215376.28 |
282963.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.17 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9987.91 |
112.17 |
104.11 |
268.08 |
343.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
232429.48 |
262045.10 |
326825.57 |
477155.05 |
635883.83 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
232429.48 |
262045.10 |
326825.57 |
477155.05 |
635883.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.42 |
69.49 |
82.48 |
99.83 |
142.75 |
| 应付托管费(万元) |
14.47 |
23.16 |
27.49 |
33.28 |
47.58 |
| 资产总计(万元) |
243940.78 |
263427.54 |
327120.48 |
477578.00 |
637803.38 |
| 负债合计(万元) |
67705.78 |
48051.26 |
2073.47 |
81983.88 |
72596.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
176235.00 |
215376.28 |
325047.01 |
395594.11 |
565206.63 |
| 未分配利润(万元) |
16228.39 |
19125.05 |
23072.38 |
18577.34 |
17006.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.02 |
43.09 |
30.88 |
45.92 |
28.85 |
| 投资收益(万元) |
3418.94 |
14993.63 |
9045.93 |
27562.28 |
16299.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2125.41 |
2202.17 |
1242.28 |
10599.57 |
12384.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1307.55 |
17238.88 |
10319.10 |
38207.77 |
28712.61 |
| 管理人报酬(万元) |
289.01 |
995.88 |
540.75 |
1637.59 |
952.76 |
| 托管费(万元) |
96.34 |
331.96 |
180.25 |
545.86 |
317.59 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
11.86 |
24.22 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
888.06 |
2274.99 |
1046.93 |
5724.20 |
4106.13 |
| 利润总额(万元) |
419.49 |
14963.89 |
9272.17 |
32483.58 |
24606.48 |
| 净利润(万元) |
419.49 |
14963.89 |
9272.17 |
32483.58 |
24606.48 |