我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5066.45 |
21884.01 |
5965.19 |
12222.20 |
3874.92 |
| 本期利润(万元) |
4870.28 |
32483.58 |
2820.84 |
24606.48 |
11983.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12606.39 |
0.00 |
6398.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
338052.23 |
395594.11 |
383691.19 |
565206.63 |
641147.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
268.08 |
343.46 |
155.64 |
138.20 |
146.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
477155.05 |
635883.83 |
908236.50 |
890939.33 |
705629.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
477155.05 |
635883.83 |
908236.50 |
890939.33 |
705629.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.83 |
142.75 |
170.07 |
181.73 |
146.32 |
| 应付托管费(万元) |
33.28 |
47.58 |
56.69 |
60.58 |
48.77 |
| 资产总计(万元) |
477578.00 |
637803.38 |
910630.83 |
892045.32 |
723270.79 |
| 负债合计(万元) |
81983.88 |
72596.74 |
245563.60 |
160571.22 |
146526.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
395594.11 |
565206.63 |
665067.22 |
731474.10 |
576744.57 |
| 未分配利润(万元) |
18577.34 |
17006.85 |
19874.72 |
35627.22 |
37726.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.92 |
28.85 |
111.94 |
51.50 |
19767.43 |
| 投资收益(万元) |
27562.28 |
16299.48 |
37095.97 |
15956.43 |
12208.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10599.57 |
12384.28 |
-17775.54 |
153.83 |
7959.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
38207.77 |
28712.61 |
19432.38 |
16161.77 |
39935.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1637.59 |
952.76 |
2156.57 |
1031.74 |
1286.36 |
| 托管费(万元) |
545.86 |
317.59 |
718.86 |
343.91 |
428.79 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
12.27 |
24.22 |
12.27 |
21.82 |
| 费用合计(万元) |
5724.20 |
4106.13 |
6447.46 |
3299.88 |
5009.29 |
| 利润总额(万元) |
32483.58 |
24606.48 |
12984.92 |
12861.90 |
34926.12 |
| 净利润(万元) |
32483.58 |
24606.48 |
12984.92 |
12861.90 |
34926.12 |
