资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51221.83 99.14%
银行存款和结算备付金 212.31 0.41%
其他资产 234.48 0.45%
资产总值:51668.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中国银行二级02 20.00 2161.93 3.86%
23河钢08 20.00 2092.81 3.74%
24宁波银行二级资本债01 20.00 2035.83 3.64%
24进出14 20.00 2025.03 3.62%
25农发11 20.00 2018.38 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18186.21 32.51%
企业债 4109.55 7.35%
国家债券 1962.72 3.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%