国寿安保泰恒纯债债券(006980)_规模评级

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	3.98	4.62	3.85	2.93	2.78	2.77	1.88
季度净申购	-5703.12	6888.40	8288.21	1291.84	125.74	7984.68	-11419.01
总份额	35745.74	41448.86	34560.47	26272.26	24980.42	24854.68	16870.00
季度总申购份额	3867.24	10963.76	13040.52	9480.90	2643.92	10291.95	127.27
季度总赎回份额	9570.36	4075.36	4752.31	8189.06	2518.18	2307.27	11546.28

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国寿安保泰恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平

2968	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.01	38430.05	-4426.56	249.03	4675.59
2969	建信稳定得利债券C	4.01	29769.99	-3812.30	647.00	4459.30
2970	惠升和风纯债C	4.00	37959.71	-59100.76	366.85	59467.61
2971	招商享利增强债券A	4.00	42273.15	-7514.45	5141.73	12656.18
2972	易方达悦安一年持有期债券A	3.99	40110.90	-13597.29	9.18	13606.48
2973	中欧颐利债券A	3.99	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
2974	财通资管鸿利中短债债券E	3.98	37900.03	12764.57	30093.12	17328.56
2975	国寿安保泰恒纯债债券	3.98	35745.74	-5703.12	3867.24	9570.36
2976	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.98	36983.99	-14809.39	4.38	14813.77
2977	万家双利债券A	3.97	32562.54	-1418.14	942.14	2360.28
2978	永赢月月享30天持有期短债A	3.97	37840.93	9939.38	36697.53	26758.15
2979	东海祥利纯债	3.96	37442.17	-	-	0.00
2980	富国纯债C	3.96	35476.37	-13289.34	12348.42	25637.76
2981	华安稳固收益债券A	3.96	31659.65	-306.28	318.73	625.01
2982	汇添富丰和纯债A	3.96	37196.18	25395.31	251166.14	225770.83

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国寿安保泰恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平

2968	财通资管鸿商中短债C	3.94	36445.85	7424.54	34085.03	26660.49
2969	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.81	36299.70	-	-	-
2970	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.83	36219.82	-1462.47	7799.09	9261.56
2971	上银聚增富定开债券	3.68	36164.33	-0.01	0.00	0.01
2972	华商收益增强债券A	4.97	36128.46	19027.78	24408.83	5381.05
2973	华泰保兴尊利债券C	4.53	35966.27	19200.43	28264.41	9063.98
2974	长安泓源纯债债券C	3.75	35772.08	6854.16	19255.82	12401.66
2975	国寿安保泰恒纯债债券	3.98	35745.74	-5703.12	3867.24	9570.36
2976	银华安盈短债债券A	3.80	35686.69	-1006.85	1181.85	2188.70
2977	景顺长城中短债债券C类	4.02	35682.98	19552.42	39234.32	19681.90
2978	财信证券30天持有期债券型	3.71	35646.04	-1907.05	5141.34	7048.39
2979	恒生前海短债债券发起式A	3.79	35611.54	18448.46	27420.05	8971.58
2980	华商丰利增强定期开放债券A	4.93	35571.69	-	-	-
2981	南方多利增强债券C	3.95	35529.96	-8914.38	7750.52	16664.90
2982	富国纯债C	3.96	35476.37	-13289.34	12348.42	25637.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国寿安保泰恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	19.12	176180.19	-5589.31	24400.45	29989.75
3571	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.21	12075.37	-5605.06	8.01	5613.07
3572	华富安盈一年持有期债券A	8.34	89166.23	-5606.95	0.57	5607.53
3573	安信资管瑞元添利B	1.22	10818.86	-5616.19	207.04	5823.23
3574	永赢匠心增利债券C	0.72	7021.54	-5636.81	253.56	5890.37
3575	兴证全球恒远债券C	0.46	4462.66	-5664.49	1913.98	7578.47
3576	浙商汇金短债E	6.41	62390.51	-5685.87	2777.98	8463.85
3577	国寿安保泰恒纯债债券	3.98	35745.74	-5703.12	3867.24	9570.36
3578	西部利得添盈短债债券E	1.17	10655.39	-5721.95	9180.67	14902.62
3579	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.06	40972.34	-5726.73	1944.60	7671.33
3580	长信利保债券C	5.69	51679.13	-5732.89	19472.02	25204.91
3581	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
3582	银华增强收益债券	2.22	19651.06	-5745.47	53.44	5798.92
3583	广发景华纯债A	40.45	392528.93	-5756.73	392012.72	397769.45
3584	弘毅远方中短债A	1.07	10565.79	-5809.68	1320.37	7130.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国寿安保泰恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	恒越安裕纯债债券	0.52	4971.71	-258.09	3933.18	4191.27
2079	博时稳定价值债券A	14.90	113080.90	-20801.71	3924.12	24725.82
2080	金信民兴债券A	1.34	13020.99	-3694.35	3904.64	7598.99
2081	华泰紫金智盈债券A	10.42	91977.17	-15297.89	3902.66	19200.55
2082	博时裕康纯债	6.08	55710.84	3804.86	3899.40	94.53
2083	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.56	5257.82	-218.91	3881.67	4100.57
2084	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.67	34211.84	-7212.15	3871.35	11083.49
2085	国寿安保泰恒纯债债券	3.98	35745.74	-5703.12	3867.24	9570.36
2086	财达证券稳达中短债A	2.38	21934.48	-5270.27	3849.57	9119.84
2087	永赢稳健增强债券C	3.69	39624.76	16.65	3838.62	3821.97
2088	工银瑞信7天理财债券C	0.38	3431.52	-108519.90	3835.04	112354.94
2089	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.95	8949.05	3370.12	3832.51	462.39
2090	华夏海外收益债券C	1.48	10839.94	1487.27	3828.36	2341.09
2091	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.64	23517.03	-1345.16	3821.87	5167.02
2092	东吴鼎泰纯债A	2.66	24095.43	2211.79	3821.13	1609.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国寿安保泰恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	鑫元泽利	8.24	74457.28	48084.69	57810.91	9726.22
1663	天弘丰利债券(LOF)E	5.25	40765.26	-8032.97	1675.98	9708.95
1664	东兴兴盈三个月定开债A	2.46	22986.59	-9504.23	196.89	9701.12
1665	天风六个月滚动债C	2.99	26546.98	-7432.35	2246.41	9678.77
1666	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.09	10296.66	-9102.43	565.18	9667.61
1667	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.90	27542.04	-9645.39	0.12	9645.51
1668	泓德裕祥债券A	6.59	57322.77	-9562.26	16.08	9578.33
1669	国寿安保泰恒纯债债券	3.98	35745.74	-5703.12	3867.24	9570.36
1670	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.86	34686.64	-3450.34	6101.39	9551.73
1671	方正富邦恒利C	4.54	42205.85	42184.09	51730.51	9546.43
1672	第一创业创享纯债	2.72	25714.22	2484.92	12027.67	9542.75
1673	汇添富双鑫添利债券A	38.11	345488.89	150474.60	160015.77	9541.17
1674	汇添富稳安三个月持有债券A	32.96	308509.37	269656.77	279162.19	9505.43
1675	汇添富双享增利债券A	1.83	17735.32	299.54	9804.26	9504.72
1676	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.79	33470.40	4087.97	13575.51	9487.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

14088

24531.8500

64.54%

35.46%

2023-06-30

289

864374.5500

98.86%

1.14%

2022-12-31

223

756502.1100

99.36%

0.64%

2022-06-30

207

4539036.8000

100.00%

0.00%

2021-12-31

214

4390580.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	14088	24531.8500	22306.36	64.54	12254.11	35.46
2023-06-30	289	864374.5500	24695.76	98.86	284.66	1.14
2022-12-31	223	756502.1100	16761.67	99.36	108.33	0.64
2022-06-30	207	4539036.8000	93956.98	100.00	1.08	0.00
2021-12-31	214	4390580.0500	93956.98	100.00	1.44	0.00

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