国寿安保泰恒纯债债券(006980)_规模评级

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.63	4.63	3.54	3.97	4.31	4.25	4.93
季度净申购	8423.32	9163.63	-3564.15	-2884.54	500.97	-5703.12	6888.40
总份额	47384.97	38961.65	29798.02	33362.17	36246.71	35745.74	41448.86
季度总申购份额	17379.68	10979.22	6414.93	4934.58	6128.28	3867.24	10963.76
季度总赎回份额	8956.35	1815.59	9979.07	7819.12	5627.31	9570.36	4075.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保泰恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.65	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
2586	万家家享中短债C	5.65	54296.45	-15403.76	11110.54	26514.31
2587	博时富发纯债A	5.64	50306.97	-12038.84	12898.78	24937.63
2588	华安纯债债券C	5.64	52688.04	-48509.47	12877.24	61386.71
2589	招商添荣3个月定开债发起式A	5.64	52245.19	-	-	0.00
2590	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.64	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
2591	大摩强收益债券	5.63	41521.82	-7275.23	1110.94	8386.17
2592	国寿安保泰恒纯债债券	5.63	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
2593	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2594	中融恒鑫纯债A	5.62	54805.82	-36888.64	5537.58	42426.22
2595	国泰利安中短债债券A	5.61	51993.22	-9303.74	83394.49	92698.24
2596	浙商汇金中高等级三个月A	5.61	47926.12	2601.91	2617.68	15.77
2597	天弘永利债券E	5.59	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
2598	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.58	50346.58	-3452.07	40534.34	43986.41
2599	财通收益增强债券A	5.56	32133.21	21197.41	24519.64	3322.23

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保泰恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平

2674	大成惠裕定开纯债债券	5.03	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2675	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
2676	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
2677	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2678	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
2679	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
2680	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
2681	国寿安保泰恒纯债债券	5.63	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
2682	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
2683	光大保德信安祺债券A	6.45	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
2684	招商产业债券C	8.21	47176.53	-6684.55	3099.76	9784.31
2685	中金新元6个月定开债A	5.38	47006.72	-	-	-
2686	华泰紫金智盈债券A	5.44	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
2687	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.15	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78
2688	天弘增益回报债券发起式A	6.31	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保泰恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	中欧双利债券A	31.59	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
601	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.11	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
602	博时稳健回报债券(LOF)A	25.44	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
603	博时稳定价值债券B	3.59	26549.60	8779.32	21774.73	12995.41
604	南方稳鑫6个月持有债券A	11.16	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
605	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
606	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.56	14419.03	8481.14	18087.61	9606.46
607	国寿安保泰恒纯债债券	5.63	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
608	泰康稳健增利债券C	24.28	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
609	金鹰元丰债券C	1.71	9873.75	8341.87	12119.80	3777.93
610	北信瑞丰鼎利C	1.13	8846.45	8263.54	8828.07	564.53
611	南方定元中短债C	2.06	18577.17	8188.46	11994.68	3806.23
612	南方定元中短债A	2.56	22527.07	8093.61	10468.39	2374.78
613	交银强化回报A/B	6.98	53409.25	8019.69	8702.51	682.82
614	泰康安泽中短债C	2.53	22735.28	8015.94	14985.24	6969.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保泰恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平

1315	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1316	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.15	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14
1317	泰信添鑫中短债债券C	4.80	44115.89	-15839.46	17486.24	33325.70
1318	平安惠享纯债A	8.27	71108.02	17458.03	17480.74	22.71
1319	长信可转债债券C	5.71	31320.48	2374.53	17447.05	15072.52
1320	嘉实30天持有期中短债债券C	3.19	29773.41	-7363.74	17441.91	24805.65
1321	永赢双利债券C	1.55	12622.36	6120.57	17432.91	11312.34
1322	国寿安保泰恒纯债债券	5.63	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
1323	信澳信用债债券C	1.91	15348.63	2372.28	17376.31	15004.03
1324	中银转债增强债券A	9.46	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
1325	蜂巢丰瑞债券C	1.08	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
1326	工银纯债债券B	7.48	64115.03	-38368.64	17292.08	55660.72
1327	大成景荣债券C	2.17	19051.99	12521.35	17277.67	4756.32
1328	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	11428.38	17213.66	5785.28
1329	国投瑞银中高等级债券A	11.45	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保泰恒纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.26	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
2005	长城稳固收益债券C	1.03	7676.93	1272.28	10294.79	9022.50
2006	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.69	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
2007	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.91	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
2008	永赢月月享30天持有期短债C	1.97	18537.77	-8406.58	599.09	9005.67
2009	南方振元债券发起A	2.71	23739.60	600.59	9571.65	8971.06
2010	财通安益中短债债券C	1.63	15325.96	-304.19	8657.65	8961.84
2011	国寿安保泰恒纯债债券	5.63	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
2012	中海可转债债券C类	0.69	7142.01	-2537.85	6377.49	8915.34
2013	达诚腾益债券C	1.60	14015.08	-6299.72	2614.89	8914.61
2014	南方多利增强债券C	4.16	34022.77	14243.22	23106.16	8862.94
2015	天弘弘丰增强回报C	3.61	27744.81	-3230.34	5619.56	8849.90
2016	汇添富高息债债券A	1.91	10668.49	-422.21	8427.04	8849.25
2017	华夏可转债增强债券A	8.58	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97
2018	新华增盈回报债券	7.12	54478.52	3737.56	12521.38	8783.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

69548

5602.1200

15.62%

84.38%

2024-12-31

38464

8673.6100

41.15%

58.85%

2024-06-30

34020

10507.2700

41.44%

58.56%

2023-12-31

14088

24531.8500

64.54%

35.46%

2023-06-30

289

864374.5500

98.86%

1.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	69548	5602.1200	6086.12	15.62	32875.53	84.38
2024-12-31	38464	8673.6100	13728.33	41.15	19633.84	58.85
2024-06-30	34020	10507.2700	14813.47	41.44	20932.27	58.56
2023-12-31	14088	24531.8500	22306.36	64.54	12254.11	35.46
2023-06-30	289	864374.5500	24695.76	98.86	284.66	1.14

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