国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

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累计净值：1.189

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.50亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.63	2.12	4.11	2.92
债券型名次	2628	989	909	265	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.71	10.36	13.91	-	20.18
债券型名次	97	140	348	1736	1766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	国融添益增强债券A	-0.02	0.41	0.98	2.63	1.52
2627	国融稳益债券C	-0.02	0.15	0.61	1.28	0.78
2628	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.63	2.12	4.11	2.92
2629	国寿安保尊弘短债债券A	-0.02	0.31	0.84	2.03	1.31
2630	国泰惠盈纯债债券A	-0.02	0.44	1.44	3.16	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
988	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.15	0.63	1.64	2.96	2.14
989	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.63	2.12	4.11	2.92
990	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.25	0.63	2.05	3.40	2.49
991	国信睿丰债券A	0.07	0.63	1.16	2.79	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.14	0.93	2.12	1.70	1.82
908	工银添利债券B	0.08	0.90	2.12	1.61	1.35
909	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.63	2.12	4.11	2.92
910	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	0.75	2.12	2.95	1.89
911	富国稳健双盈债券发起式A	-0.09	0.95	2.11	0.05	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	国泰嘉睿纯债债券A	-0.04	0.50	1.93	4.12	2.97
264	中欧双利债券C	-0.04	0.97	4.23	4.12	3.65
265	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.63	2.12	4.11	2.92
266	嘉实稳固收益债券C	0.00	1.79	5.46	4.11	3.54
267	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.07	0.77	2.11	4.11	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	长信利发债券	0.14	1.25	2.65	3.58	2.93
273	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.07	0.51	2.10	4.34	2.93
274	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.63	2.12	4.11	2.92
275	华安证券睿赢一年持有A	-0.04	0.69	2.27	4.27	2.92
276	汇添富双利债券C	0.10	1.27	4.29	3.12	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	招商添利两年债券	6.75	13.57	25.65	-	54.70
96	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.74	0.00	0.00	-	7.12
97	国寿安保泰恒纯债债券	6.71	10.36	13.91	-	20.18
98	鹏扬丰利一年定开债券A	6.70	0.00	0.00	-	9.72
99	安信永顺一年定开债券	6.68	11.28	18.22	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	中邮睿信增强债券	2.68	10.38	13.27	-	42.72
139	浦银安盛盛智一年定开债券	7.23	10.37	14.48	-	14.98
140	国寿安保泰恒纯债债券	6.71	10.36	13.91	-	20.18
141	华商信用增强债券A	-3.66	10.36	25.09	-	39.60
142	嘉实致信一年定期纯债债券	6.34	10.36	14.34	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	博时富乐纯债债券	4.66	8.23	13.93	-	19.39
347	平安惠金定开债C	4.50	9.09	13.92	-	21.53
348	国寿安保泰恒纯债债券	6.71	10.36	13.91	-	20.18
349	中航瑞晨87个月定开债C	4.35	9.27	13.91	-	15.70
350	中加丰泽纯债	5.08	8.53	13.91	-	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	泰康安欣纯债债券A	4.27	7.40	11.39	-	14.88
1735	泰康安欣纯债债券C	4.22	7.27	11.00	-	14.11
1736	国寿安保泰恒纯债债券	6.71	10.36	13.91	-	20.18
1737	兴全恒瑞定开债券发起式	4.39	7.89	13.09	-	21.26
1738	兴全恒裕债券A	4.33	7.97	12.47	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	鹏扬泓利债券A	-0.27	2.92	3.25	-	20.19
1765	中金金元A	3.67	6.59	11.56	-	20.19
1766	国寿安保泰恒纯债债券	6.71	10.36	13.91	-	20.18
1767	广发中债7-10年国开债指数E	7.05	11.99	18.62	-	20.17
1768	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.30	8.48	16.19	-	20.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5269.85	11.71%
24国开05	50.00	5124.68	11.39%
20中邮人寿	30.00	3038.57	6.75%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2151.41	4.78%
22华融湘江二级资本债01	20.00	2119.81	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29709.93	66.03%
企业债	1750.88	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
标题：对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠

　　由于地缘政治的不确定性、利率变化和股市表现不佳，投资界正变得越发谨慎。高盛集团的大宗经纪业务部门提供的数据显示，对冲基金4月份在其投资组合中以八个月来最快的速度增加了防御性股票头寸，同时成为全球股票的净卖家，结束了之前连续四个月的买盘。

查看全文[05-03]
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》
05-03 集体反弹！千亿冷门市场又"火"了

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标题：国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定...

关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告公告送出日期：2024年4月2日 1、公告基本信息基...

查看全文[04-02]
03-30国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-30关于国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.091	1.092	1.093	1.093	1.095
累计净值(元)	1.188	1.189	1.190	1.190	1.191

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