国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.1898 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2863

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.59亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.07	0.66	0.92	3.11
债券型名次	2695	3006	793	1577	954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	12.59	19.22	26.11	30.92
债券型名次	993	446	162	201	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.12	0.45	0.45	1.38
2694	国寿安保超短债债券A	0.03	0.07	0.33	0.57	1.35
2695	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	-0.07	0.66	0.92	3.11
2696	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	-0.19	0.46	0.38	1.51
2697	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	-0.16	0.18	-0.23	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	国金及第中短债B	0.02	-0.07	0.33	0.32	0.77
3005	国联安增利债券A	0.08	-0.07	0.48	1.12	1.56
3006	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	-0.07	0.66	0.92	3.11
3007	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
3008	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	-0.07	0.49	0.57	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	工银四季收益债券A	0.05	-0.21	0.66	1.37	2.66
792	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.66	1.39	2.48
793	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	-0.07	0.66	0.92	3.11
794	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
795	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	-0.26	0.66	0.93	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.04	0.54	0.92	1.69
1576	富安达富利纯债A	0.04	-0.12	0.68	0.92	3.13
1577	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	-0.07	0.66	0.92	3.11
1578	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	-0.38	-0.14	0.92	2.15
1579	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.52	0.92	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	泓德裕泰债券A	0.13	0.10	0.68	1.65	3.15
953	富安达富利纯债A	0.04	-0.12	0.68	0.92	3.13
954	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	-0.07	0.66	0.92	3.11
955	华宝宝康债券A	0.02	-0.19	0.56	1.48	3.11
956	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	-0.01	0.36	1.60	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
992	广发集富纯债A	3.43	10.66	13.69	20.01	35.99
993	国寿安保泰恒纯债债券	3.43	12.59	19.22	26.11	30.92
994	华泰保兴久盈	3.43	7.50	11.63	20.25	21.53
995	新华安享惠金定期债券A	3.43	2.25	3.11	1.90	79.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	中欧稳宁9个月债券C	4.70	12.62	14.11	-	12.76
445	招商享诚增强债券C	4.87	12.60	13.50	-	15.05
446	国寿安保泰恒纯债债券	3.43	12.59	19.22	26.11	30.92
447	国富恒久信用债券A	6.79	12.58	15.08	19.37	77.51
448	招商安悦1年持有期债券A	4.63	12.58	0.00	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	华夏聚利债券A	18.64	22.49	19.28	33.36	110.17
161	建信转债增强债券A	19.99	23.36	19.23	26.07	255.90
162	国寿安保泰恒纯债债券	3.43	12.59	19.22	26.11	30.92
163	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.65	9.61	19.14	23.24	24.87
164	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.65	9.61	19.14	23.24	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	博时稳健回报债券(LOF)A	4.71	11.29	14.95	26.14	103.82
200	兴业年年利定开债券	3.54	10.52	14.10	26.14	62.35
201	国寿安保泰恒纯债债券	3.43	12.59	19.22	26.11	30.92
202	建信转债增强债券A	19.99	23.36	19.23	26.07	255.90
203	招商民安增益债券C	9.92	16.80	17.90	26.06	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中融聚商定期开放债券	0.93	6.10	9.76	16.85	30.93
1388	中信保诚稳利债券A	1.43	5.56	9.88	16.29	30.93
1389	国寿安保泰恒纯债债券	3.43	12.59	19.22	26.11	30.92
1390	大成景荣债券A	1.30	6.27	11.68	23.72	30.89
1391	招商添润3个月定开债发起式A	1.30	5.71	9.91	17.05	30.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级02	20.00	2161.93	3.86%
23河钢08	20.00	2092.81	3.74%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2035.83	3.64%
24进出14	20.00	2025.03	3.62%
25农发11	20.00	2018.38	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18186.21	32.51%
企业债	4109.55	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1897	1.1892	1.1891	1.1895	1.1897
累计净值(元)	1.2862	1.2857	1.2856	1.2860	1.2862

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