国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

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累计净值：1.2857

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.59亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.08	0.63	0.93	3.06
债券型名次	2822	2510	642	1533	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	12.57	19.16	26.07	30.85
债券型名次	956	398	147	168	1379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.03	-0.14	0.40	0.45	1.32
2821	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.07	0.35	0.24	0.88
2822	国寿安保泰恒纯债债券	-0.03	-0.08	0.63	0.93	3.06
2823	国寿安保泰然纯债债券	-0.03	-0.17	0.33	0.19	0.98
2824	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.03	-0.04	0.42	0.23	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	广发双债添利债券A	-0.02	-0.08	0.47	0.30	0.96
2509	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.08	0.34	0.92	1.87
2510	国寿安保泰恒纯债债券	-0.03	-0.08	0.63	0.93	3.06
2511	国泰丰祺纯债债券A	-0.06	-0.08	0.12	-0.42	-0.18
2512	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	-0.08	0.26	-0.01	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.32	2.28
641	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.14	-0.20	0.63	1.92	2.39
642	国寿安保泰恒纯债债券	-0.03	-0.08	0.63	0.93	3.06
643	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.01	-0.08	0.63	0.88	1.89
644	景顺长城景颐辰利债券C	-0.09	-0.35	0.63	1.85	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.18	0.52	0.93	1.15
1532	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.21	0.56	0.93	1.99
1533	国寿安保泰恒纯债债券	-0.03	-0.08	0.63	0.93	3.06
1534	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	-0.01	0.59	0.93	2.11
1535	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.27	0.65	0.93	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-0.37	-0.41	1.37	3.07
921	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.00	2.10	2.44	2.35	3.06
922	国寿安保泰恒纯债债券	-0.03	-0.08	0.63	0.93	3.06
923	同泰恒盛债券A	-0.22	-0.56	0.25	2.09	3.06
924	招商享利增强债券C	-0.30	-0.81	-0.16	1.79	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	亚洲美元债C(人民币)	3.29	5.12	8.92	-7.94	1.77
955	英大通惠多利债券C	3.29	6.22	8.84	-	12.55
956	国寿安保泰恒纯债债券	3.28	12.57	19.16	26.07	30.85
957	兴业启元一年定开债券A	3.28	9.41	13.69	-	41.88
958	招商享利增强债券A	3.28	10.85	9.66	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	工银双玺6个月持有期债券A	4.03	12.60	13.53	-	12.59
397	博时稳健增利债券C	7.03	12.57	0.00	-	12.85
398	国寿安保泰恒纯债债券	3.28	12.57	19.16	26.07	30.85
399	安信目标收益债券A	2.70	12.54	16.43	31.76	108.43
400	南方振元债券发起A	6.46	12.54	14.19	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	工银添福债券B	8.86	21.76	19.23	27.34	119.86
146	博时信用债券C	16.15	30.43	19.22	16.94	277.18
147	国寿安保泰恒纯债债券	3.28	12.57	19.16	26.07	30.85
148	光大保德信信用添益债券A	16.52	25.83	19.10	36.75	183.21
149	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.06	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	国联安添利增长债A	7.80	14.89	15.38	26.11	61.71
167	富国优化增强债券A/B	13.86	29.19	30.50	26.07	151.31
168	国寿安保泰恒纯债债券	3.28	12.57	19.16	26.07	30.85
169	鑫元泽利	1.83	7.41	13.74	26.06	33.87
170	汇添富实业债债券C	8.67	18.55	21.55	25.98	90.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	中信保诚稳利债券C	1.21	5.32	9.49	15.70	30.89
1378	易方达恒信定开债券发起式	0.72	5.57	9.52	16.65	30.87
1379	国寿安保泰恒纯债债券	3.28	12.57	19.16	26.07	30.85
1380	中信保诚稳利债券A	1.30	5.53	9.81	16.28	30.85
1381	华夏鼎通债券A	0.38	7.81	11.88	20.64	30.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级02	20.00	2161.93	3.86%
23河钢08	20.00	2092.81	3.74%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2035.83	3.64%
24进出14	20.00	2025.03	3.62%
25农发11	20.00	2018.38	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18186.21	32.51%
企业债	4109.55	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1891	1.1895	1.1897	1.1894	1.1887
累计净值(元)	1.2856	1.2860	1.2862	1.2859	1.2852

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