国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1908 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2873

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.59亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
债券型名次	3623	1696	1160	1819	3694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	12.14	18.64	25.37	31.03
债券型名次	1267	567	208	220	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3622	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
3623	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
3624	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
3625	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.59	0.02	-0.01
1695	广发双债添利债券E	0.01	0.24	0.87	0.04	0.01
1696	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
1697	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.24	0.66	0.33	0.02
1698	国泰双利债券A	0.35	0.24	0.43	2.44	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	广发理财年年红债券	0.09	0.41	0.87	1.09	0.09
1159	广发双债添利债券E	0.01	0.24	0.87	0.04	0.01
1160	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
1161	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.21	0.87	0.18	0.01
1162	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.36	0.87	1.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.14	0.39	0.71	0.03
1818	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
1819	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
1820	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.71	0.02
1821	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.37	0.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.13	0.40	0.08	-0.02
3693	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
3694	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
3695	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
3696	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	南方恒庆一年定开债券	2.89	5.31	7.79	10.14	14.72
1266	富安达富利纯债C	2.88	9.18	11.97	-	18.32
1267	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	12.14	18.64	25.37	31.03
1268	宏利聚利债券(LOF)	2.88	9.52	10.02	8.08	35.21
1269	兴全恒鑫债券A	2.88	7.25	13.30	21.62	38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	东方红信用债债券A	5.51	12.16	10.38	18.81	54.19
566	东吴优益债券A	0.99	12.15	11.34	13.51	25.95
567	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	12.14	18.64	25.37	31.03
568	中海增强收益债券A	6.67	12.13	11.38	16.21	82.62
569	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.98	12.12	13.81	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	蜂巢添汇纯债A	1.60	8.69	18.64	27.88	32.67
207	蜂巢添汇纯债C	1.58	8.63	18.64	29.11	33.74
208	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	12.14	18.64	25.37	31.03
209	景顺长城景颐双利债券C类	9.38	17.60	18.54	24.80	113.99
210	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.94	16.32	18.47	13.73	66.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.90	5.49	8.13	25.65	42.64
219	国寿安保尊益信用纯债债券	1.92	9.87	16.08	25.52	38.30
220	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	12.14	18.64	25.37	31.03
221	招商信用增强债券A	8.26	15.30	18.46	25.34	99.45
222	东方红收益增强债券C	16.41	32.97	26.08	25.32	63.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中欧纯债(LOF)C	0.82	7.05	11.37	16.52	31.04
1401	长信利鑫A	3.95	10.27	9.32	8.65	31.03
1402	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	12.14	18.64	25.37	31.03
1403	中信保诚稳利债券A	1.13	5.26	9.04	15.73	31.03
1404	鹏华永诚一年定开债券	0.73	5.91	10.90	18.88	31.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级02	20.00	2161.93	3.86%
23河钢08	20.00	2092.81	3.74%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2035.83	3.64%
24进出14	20.00	2025.03	3.62%
25农发11	20.00	2018.38	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18186.21	32.51%
企业债	4109.55	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1910	1.1914	1.1910	1.1909	1.1909
累计净值(元)	1.2875	1.2879	1.2875	1.2874	1.2874

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