最新净值:1.106 0.000(0.03%) 累计净值:1.203 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来,共分红 14 次 | |
基金经理:陶尹斌 | 2022-08-23 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:4.50亿元 | 2022-06-15 每10份派现金 0.1 元 |
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国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.13 | 0.42 | 1.51 | 4.02 | 4.23 |
债券型名次 | 301 | 733 | 414 | 269 | 221 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.90 | 10.83 | 14.12 | - | 21.71 |
债券型名次 | 106 | 113 | 234 | 2269 | 1711 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 301 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
299 | 国金惠安利率债A | 0.13 | 0.79 | 1.51 | 5.05 | 5.00 |
300 | 国金惠安利率债C | 0.13 | 0.79 | 1.48 | 4.99 | 4.94 |
301 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 0.13 | 0.42 | 1.51 | 4.02 | 4.23 |
302 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 0.13 | -0.18 | 0.84 | 3.26 | 2.39 |
303 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 0.13 | -0.20 | 0.75 | 3.05 | 2.16 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 733 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
731 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | 0.04 | 0.42 | 1.20 | 2.47 | 2.61 |
732 | 国融添益增强债券A | 0.05 | 0.42 | 1.32 | 2.49 | 2.76 |
733 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 0.13 | 0.42 | 1.51 | 4.02 | 4.23 |
734 | 国泰民安增益纯债债券A | 0.04 | 0.42 | 0.55 | 3.25 | 3.52 |
735 | 国泰中债1-5年政金债A | 0.06 | 0.42 | 1.10 | 2.95 | 2.84 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 414 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
412 | 广发恒悦债券C | -0.32 | -0.68 | 1.51 | 2.98 | 1.97 |
413 | 国金惠安利率债A | 0.13 | 0.79 | 1.51 | 5.05 | 5.00 |
414 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 0.13 | 0.42 | 1.51 | 4.02 | 4.23 |
415 | 华安证券睿赢一年持有B | 0.15 | 0.27 | 1.51 | 3.52 | 3.70 |
416 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 0.08 | 0.57 | 1.51 | 4.17 | 4.03 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 269 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
267 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 0.03 | 0.64 | 1.87 | 4.03 | 4.35 |
268 | 天弘季季兴三个月定开A | 0.12 | 0.58 | 1.71 | 4.03 | 4.33 |
269 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 0.13 | 0.42 | 1.51 | 4.02 | 4.23 |
270 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 0.04 | 0.50 | 1.89 | 4.02 | 4.10 |
271 | 中银通利债券A | 0.07 | -0.33 | 1.90 | 4.02 | 3.54 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 221 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
219 | 中银中高等级债券A | 0.08 | 0.40 | 1.38 | 3.59 | 4.24 |
220 | 淳厚添益债券C | -0.29 | -0.77 | 0.70 | 4.48 | 4.23 |
221 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 0.13 | 0.42 | 1.51 | 4.02 | 4.23 |
222 | 西部利得祥盈债券A | 0.10 | 0.36 | 4.00 | 5.59 | 4.23 |
223 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 0.10 | 0.47 | 1.72 | 3.95 | 4.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 106 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
104 | 平安增鑫六个月定开债A | 6.92 | 8.83 | 13.67 | - | 15.67 |
105 | 中银澳享一年定期开放债券 | 6.92 | 9.05 | 11.45 | - | 14.47 |
106 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 6.90 | 10.83 | 14.12 | - | 21.71 |
107 | 鑫元常利定期开放 | 6.89 | 10.45 | 15.34 | - | 34.98 |
108 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | - | 10.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 113 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
111 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 6.27 | 10.86 | 14.62 | - | 18.44 |
112 | 天弘季季兴三个月定开A | 5.96 | 10.85 | 16.03 | - | 22.28 |
113 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 6.90 | 10.83 | 14.12 | - | 21.71 |
114 | 鑫元泽利 | 5.68 | 10.83 | 18.07 | - | 29.72 |
115 | 鑫元瑞利定开债券 | 6.88 | 10.81 | 15.82 | - | 42.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 234 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
232 | 西部利得双盈一年定开债券 | 4.85 | 8.32 | 14.14 | - | 17.55 |
233 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 5.33 | 9.56 | 14.13 | 23.39 | 69.44 |
234 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 6.90 | 10.83 | 14.12 | - | 21.71 |
235 | 天弘弘利债券 | 7.48 | 10.35 | 14.12 | 21.50 | 62.92 |
236 | 前海联合泳祺纯债A | 5.89 | 9.27 | 14.11 | 17.99 | 22.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2269 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2267 | 泰康安欣纯债债券A | 4.02 | 7.62 | 11.36 | - | 16.05 |
2268 | 泰康安欣纯债债券C | 3.95 | 7.50 | 11.00 | - | 15.24 |
2269 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 6.90 | 10.83 | 14.12 | - | 21.71 |
2270 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 4.32 | 7.87 | 13.47 | - | 22.63 |
2271 | 鑫元承利定期开放 | 4.01 | 6.81 | 11.02 | - | 19.34 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1709 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 3.75 | 7.33 | 10.48 | 16.28 | 21.75 |
1710 | 华安鼎信3个月定开债 | 4.33 | 7.92 | 12.01 | - | 21.72 |
1711 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 6.90 | 10.83 | 14.12 | - | 21.71 |
1712 | 中融聚锦一年定开债券 | 4.38 | 8.26 | 15.11 | - | 21.71 |
1713 | 天弘季季兴三个月定开C | 5.85 | 10.58 | 15.64 | - | 21.67 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)