国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.2877

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.59亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
债券型名次	3152	2178	1165	1724	3276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	12.08	18.65	25.38	31.07
债券型名次	1269	603	216	214	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	国寿安保超短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3151	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.43	0.02
3152	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
3153	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
3154	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.13	0.45	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.21	0.62	0.97	0.05
2177	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.68	0.45	0.00
2178	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
2179	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.21	0.58	0.37	0.03
2180	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.21	0.45	0.58	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	蜂巢恒利债券A	0.88	1.15	0.84	2.04	0.88
1164	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68
1165	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
1166	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
1167	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.13	0.84	0.41	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.35	0.52	0.79	0.08
1723	格林聚享增强债券A	0.71	0.90	0.91	0.79	0.71
1724	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
1725	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
1726	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	国寿安保超短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3275	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.43	0.02
3276	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
3277	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
3278	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.13	0.45	0.60	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1268	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1269	国寿安保泰恒纯债债券	2.96	12.08	18.65	25.38	31.07
1270	华泰保兴尊合债券C	2.96	11.21	14.78	24.20	50.21
1271	太平恒泽63个月定开	2.96	7.14	11.16	-	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	国泰金龙债券C	2.21	12.11	12.67	21.31	83.45
602	安信永利信用A	3.03	12.10	14.90	30.17	110.63
603	国寿安保泰恒纯债债券	2.96	12.08	18.65	25.38	31.07
604	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.56	12.08	9.83	-	9.80
605	中欧增强回报债券(LOF)E	4.64	12.08	15.31	6.72	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.50	18.87	18.69	27.72	35.63
215	东兴兴瑞一年定开A	-0.90	6.21	18.68	35.57	44.87
216	国寿安保泰恒纯债债券	2.96	12.08	18.65	25.38	31.07
217	汇添富双享回报债券A	11.16	20.31	18.65	-	16.74
218	景顺长城稳定收益债券C	12.41	24.10	18.64	24.87	64.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	富国丰利增强债券	12.50	20.21	17.65	25.43	47.88
213	景顺长城景颐双利债券C类	9.83	18.18	18.49	25.40	114.47
214	国寿安保泰恒纯债债券	2.96	12.08	18.65	25.38	31.07
215	天弘永利债券C	4.55	10.59	10.56	25.32	35.04
216	汇添富中债7-10年国开债A	-0.85	10.01	16.25	25.31	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	银河君怡债券	1.91	4.26	6.54	12.75	31.15
1409	中信保诚稳利债券C	1.13	5.00	8.72	15.16	31.08
1410	国寿安保泰恒纯债债券	2.96	12.08	18.65	25.38	31.07
1411	鹏华永诚一年定开债券	0.83	5.85	10.91	18.88	31.05
1412	中信保诚稳利债券A	1.22	5.21	9.05	15.75	31.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级02	20.00	2161.93	3.86%
23河钢08	20.00	2092.81	3.74%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2035.83	3.64%
24进出14	20.00	2025.03	3.62%
25农发11	20.00	2018.38	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18186.21	32.51%
企业债	4109.55	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1909	1.1908	1.1910	1.1914	1.1910
累计净值(元)	1.2874	1.2873	1.2875	1.2879	1.2875

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