国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1897 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2862

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.59亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
债券型名次	991	2470	561	1504	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
债券型名次	897	399	123	200	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
990	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
991	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
992	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
993	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	国金及第中短债A	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04
2469	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	-0.01	0.52	0.10	0.81
2470	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
2471	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
2472	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
560	国富恒利债券(LOF)C	0.06	-0.21	0.78	0.07	0.36
561	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
562	海富通纯债债券C	0.07	-0.27	0.78	2.06	4.03
563	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	工银双盈债券C	-0.47	-1.30	-0.74	1.03	0.68
1503	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.11	-0.57	-0.40	1.03	2.40
1504	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
1505	鹏华双债增利债券C	-0.43	-0.96	-0.30	1.03	2.10
1506	招商添利两年债券	-0.07	-0.47	0.40	1.03	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	招商享利增强债券C	-0.09	-0.84	-0.17	1.68	3.11
945	长信利鑫债券(LOF)C	0.03	-0.09	0.21	1.07	3.10
946	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
947	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
948	华宝宝康债券A	0.05	-0.18	0.58	1.56	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	汇添富高息债债券C	3.64	7.81	9.97	10.79	69.03
896	同泰恒盛债券C	3.64	7.37	0.00	-	13.04
897	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
898	华夏鼎泓债券A	3.63	10.15	13.05	23.22	36.18
899	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	创金合信稳健添利债券C	3.62	12.80	13.32	-	15.61
398	博远增强回报债券A	5.29	12.79	4.13	0.30	3.90
399	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
400	上银慧恒收益增强债券C	6.01	12.78	5.70	-	-10.11
401	国泰金龙债券A	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	工银添福债券A	8.99	21.89	19.08	29.64	126.19
122	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
123	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
124	南方振元债券发起C	6.26	17.41	18.95	-	18.44
125	博时恒乐债券A	6.80	17.51	18.89	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	建信双息红利债券A	16.99	24.78	17.10	26.42	138.16
199	南方广利回报债券C	24.10	26.88	23.45	26.40	126.16
200	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
201	汇添富实业债债券C	8.54	18.79	21.60	26.34	90.97
202	建信双息红利债券H	17.00	24.68	17.00	26.32	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97
1383	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
1384	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
1385	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91
1386	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级02	20.00	2161.93	3.86%
23河钢08	20.00	2092.81	3.74%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2035.83	3.64%
24进出14	20.00	2025.03	3.62%
25农发11	20.00	2018.38	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18186.21	32.51%
企业债	4109.55	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1894	1.1887	1.1882	1.1880	1.1880
累计净值(元)	1.2859	1.2852	1.2847	1.2845	1.2845

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。