权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 0.07元 | 2022-08-23 | 0.66% |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.08元 | 2022-06-15 | 0.79% |
2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.06元 | 2022-03-23 | 0.56% |
2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.06元 | 2021-12-17 | 0.63% |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.04元 | 2021-09-15 | 0.44% |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 0.10元 | 2021-08-20 | 0.94% |
2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 0.09元 | 2021-05-20 | 0.86% |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.03元 | 2021-03-17 | 0.27% |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.09元 | 2021-01-18 | 0.88% |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.03元 | 2020-12-18 | 0.25% |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.02元 | 2020-11-25 | 0.17% |
2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.04元 | 2020-09-24 | 0.35% |
2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.09元 | 2020-05-27 | 0.88% |
2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.19元 | 2020-03-17 | 1.85% |
国寿安保泰恒纯债债券自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.68%