我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
822.03 |
1186.06 |
390.88 |
418.26 |
100.64 |
| 本期利润(万元) |
942.39 |
1522.35 |
364.16 |
714.51 |
334.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1928.06 |
0.00 |
706.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44995.93 |
36676.40 |
27506.73 |
25788.86 |
25284.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1784.75 |
319.96 |
199.59 |
144.99 |
187.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
36579.55 |
30499.24 |
22663.41 |
124662.08 |
119744.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35661.20 |
29594.27 |
22663.41 |
124662.08 |
119744.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.01 |
6.59 |
4.65 |
23.29 |
24.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
2.20 |
1.55 |
7.76 |
8.01 |
| 资产总计(万元) |
38834.91 |
30819.74 |
22863.67 |
124855.33 |
122280.68 |
| 负债合计(万元) |
2158.52 |
5030.89 |
5963.40 |
30692.62 |
28185.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
36676.40 |
25788.86 |
16900.27 |
94162.71 |
94095.45 |
| 未分配利润(万元) |
2115.93 |
808.43 |
30.27 |
204.65 |
137.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
4.57 |
14.65 |
4.98 |
3927.81 |
| 投资收益(万元) |
1373.24 |
495.96 |
3062.24 |
1753.58 |
-77.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
336.29 |
296.25 |
-134.39 |
42.34 |
427.51 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1718.70 |
796.79 |
2942.49 |
1800.89 |
4277.43 |
| 管理人报酬(万元) |
79.00 |
35.13 |
226.55 |
140.40 |
283.15 |
| 托管费(万元) |
26.33 |
11.71 |
75.52 |
46.80 |
94.38 |
| 其它费用(万元) |
23.50 |
12.45 |
25.19 |
12.06 |
22.87 |
| 费用合计(万元) |
196.34 |
82.28 |
690.24 |
455.45 |
905.18 |
| 利润总额(万元) |
1522.35 |
714.51 |
2252.25 |
1345.44 |
3372.24 |
| 净利润(万元) |
1522.35 |
714.51 |
2252.25 |
1345.44 |
3372.24 |
