财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
310.13 |
992.91 |
399.69 |
3088.72 |
679.71 |
| 本期利润(万元) |
32.99 |
815.81 |
190.34 |
3269.47 |
289.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6711.75 |
0.00 |
4710.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55937.04 |
45948.18 |
34565.87 |
38495.78 |
40388.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.76 |
0.00 |
26.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.03 |
554.61 |
204.17 |
1784.75 |
319.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
49946.98 |
34185.54 |
45840.51 |
36579.55 |
30499.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49946.98 |
33982.83 |
45640.22 |
35661.20 |
29594.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.62 |
9.50 |
9.63 |
9.01 |
6.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
3.17 |
3.21 |
3.00 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
50505.22 |
38673.33 |
46164.86 |
38834.91 |
30819.74 |
| 负债合计(万元) |
4557.05 |
177.55 |
6638.58 |
2158.52 |
5030.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
45948.18 |
38495.78 |
39526.29 |
36676.40 |
25788.86 |
| 未分配利润(万元) |
6986.53 |
5133.61 |
3780.54 |
2115.93 |
808.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.13 |
12.41 |
7.26 |
7.50 |
4.57 |
| 投资收益(万元) |
1090.50 |
3338.50 |
1652.47 |
1373.24 |
495.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.10 |
180.75 |
191.63 |
336.29 |
296.25 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
2.10 |
0.79 |
1.66 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
921.68 |
3533.75 |
1852.15 |
1718.70 |
796.79 |
| 管理人报酬(万元) |
54.28 |
119.96 |
62.67 |
79.00 |
35.13 |
| 托管费(万元) |
18.09 |
39.99 |
20.89 |
26.33 |
11.71 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
22.33 |
11.99 |
23.50 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
105.87 |
264.28 |
128.29 |
196.34 |
82.28 |
| 利润总额(万元) |
815.81 |
3269.47 |
1723.85 |
1522.35 |
714.51 |
| 净利润(万元) |
815.81 |
3269.47 |
1723.85 |
1522.35 |
714.51 |
