资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406973.58 99.97%
银行存款和结算备付金 100.69 0.02%
其他资产 1.27 0.00%
资产总值:407075.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 570.00 58423.44 19.19%
24进出15 540.00 55002.43 18.06%
24进出05 440.00 45375.33 14.90%
23进出05 370.00 38670.01 12.70%
25进出03 260.00 26244.08 8.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 406973.58 133.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%