基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 0.02元 2025-11-18 0.19%
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.02元 2025-10-17 0.20%
2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 0.02元 2025-09-15 0.21%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 0.02元 2025-08-19 0.22%
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 0.02元 2025-07-18 0.22%
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 0.02元 2025-06-12 0.22%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.02元 2025-05-19 0.22%
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 0.03元 2025-04-21 0.23%
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 0.03元 2025-03-11 0.23%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.03元 2025-02-20 0.25%
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.03元 2025-01-10 0.25%
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 0.03元 2024-12-09 0.24%
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.03元 2024-11-14 0.25%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.03元 2024-10-23 0.26%
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 0.03元 2024-09-10 0.23%
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 0.03元 2024-08-13 0.23%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.03元 2024-07-17 0.24%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 0.03元 2024-06-12 0.24%
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 0.03元 2024-05-20 0.24%
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.03元 2024-04-19 0.25%
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.20元 2024-03-14 1.86%
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 0.04元 2023-12-20 0.37%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-12 0.03元 2023-09-07 0.32%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.03元 2023-06-08 0.27%
2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.03元 2023-03-14 0.25%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 0.03元 2022-10-24 0.29%
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 0.09元 2022-09-14 0.85%
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 0.09元 2022-08-16 0.85%
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-15 0.03元 2022-07-12 0.27%
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 0.02元 2022-04-13 0.22%
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 0.02元 2022-01-12 0.17%
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 0.01元 2021-10-19 0.12%
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 0.03元 2020-06-22 0.30%
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 0.03元 2020-05-21 0.29%
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 0.03元 2020-04-22 0.29%
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 0.03元 2020-03-19 0.30%
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 0.03元 2020-02-20 0.30%
工银中债1-5年进出口行A自成立以来,累计分红37次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.32%
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 金鹰元丰债券A 10.38 15.75 8.59 33.85 10.38
2 金鹰元丰债券C 10.37 15.71 8.48 33.58 10.37
3 华夏可转债增强债券A 8.97 13.14 8.61 39.34 8.97
4 华夏可转债增强债券C 8.96 13.10 8.51 39.07 8.96
5 东方可转债债券A 8.90 15.04 9.77 28.77 8.90
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4891 位,低于同类基金平均水平
4889 富国颐利纯债债券 -0.06 0.02 0.31 -0.24 -0.06
4890 工银彭博国开债1-3年指数E -0.06 0.10 0.10 -0.36 -0.01
4891 工银中债1-5年进出口行A -0.06 0.08 0.50 0.10 -0.06
4892 工银中债1-5年进出口行C -0.06 0.09 0.49 0.06 -0.06
4893 光大纯债债券A -0.06 -0.02 0.33 -1.22 -0.06
截止日期:2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)