工银中债1-5年进出口行A(007284)_规模评级

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	23.01	30.68	44.47	41.61	41.37	18.69	19.73
季度净申购	-71882.38	-129152.92	26801.29	2172.74	212552.86	-9788.10	28249.93
总份额	215590.46	287472.84	416625.75	389824.46	387651.72	175098.86	184886.96
季度总申购份额	12303.03	76.36	111345.57	65895.58	250074.12	37519.82	28276.62
季度总赎回份额	84185.41	129229.28	84544.27	63722.83	37521.26	47307.92	26.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平

1098	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.19	175263.07	-	-	8.17
1099	华夏鼎成一年定开债券	23.18	200008.92	-	-	-
1100	中欧增强回报债券(LOF)A	23.18	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1101	浦银安盛盛华一年定开债券	23.11	228475.15	-	-	-
1102	中信建投稳祥A	23.10	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1103	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.08	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1104	华安强化收益债券A	23.02	156227.98	42680.26	94846.08	52165.81
1105	工银中债1-5年进出口行A	23.01	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1106	华夏鼎业三个月定开债券A	22.96	228323.29	-	53.68	-
1107	创金合信恒兴中短债债券A	22.86	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
1108	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.82	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
1109	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.76	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1110	永赢聚益债券A	22.76	198629.48	-	-	-
1111	兴业天禧债券	22.75	212810.14	0.28	0.28	0.00
1112	博时聚源纯债债券A	22.73	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.08	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1037	工银瑞信双利债券A	42.71	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
1038	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.68	216541.64	-	-	-
1039	东海祥苏短债E	24.11	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
1040	华泰柏瑞锦乾债券	23.86	216183.05	-	-	40024.16
1041	富国信用债债券C	28.10	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
1042	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.96	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1043	工银中债1-5年进出口行A	23.01	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1044	太平恒久纯债	22.23	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
1045	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.36	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
1046	英大安悦纯债债券A	21.93	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1047	财通多利债券A	24.98	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
1048	中航瑞旭3个月定开债A	22.51	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1049	财通资管睿盈债券A	21.98	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
1050	天弘多元收益A	30.04	214498.45	68006.14	93524.34	25518.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平

4023	中加1-5年国开债指数	39.88	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
4024	东方臻善纯债债券A	8.06	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
4025	南方1-3年国开债A	66.21	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
4026	易方达稳悦120天滚动短债C	47.19	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
4027	东兴兴瑞一年定开A	5.75	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
4028	汇添富稳利60天短债C	23.64	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
4029	招商招恒纯债A	3.99	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
4030	工银中债1-5年进出口行A	23.01	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
4031	南方津享稳健添利债券A	30.66	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95
4032	华安安浦债券A	58.23	492243.02	-72098.27	88113.17	160211.44
4033	博时信用优选债券C	45.28	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
4034	华安中债7-10年国开债A	4.96	41679.87	-73352.91	3352.52	76705.43
4035	鹏华丰享债券	240.25	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
4036	易方达双债增强债券A	83.93	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
4037	中银汇享债券	9.47	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	圆信永丰强化收益A	9.50	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
1425	富国安慧短债债券A	5.73	52184.88	-16614.79	12477.39	29092.18
1426	华夏可转债增强债券A	9.77	51720.59	1411.10	12417.82	11006.72
1427	长信利鑫A	11.33	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
1428	招商招华纯债C	3.37	27550.75	-1322.99	12363.42	13686.40
1429	华宝中短债债券A	4.27	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
1430	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.40	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1431	工银中债1-5年进出口行A	23.01	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1432	国投瑞银双债债券C	3.02	22231.63	8147.03	12282.72	4135.69
1433	工银尊享短债债券C	5.00	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
1434	大成景兴信用债债券A	8.60	51313.99	-11635.21	12176.62	23811.84
1435	华商瑞丰短债债券A	5.58	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
1436	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.67	23935.84	4155.86	12030.82	7874.97
1437	安信恒鑫增强债券A	2.82	25086.93	-23641.36	12024.44	35665.80
1438	南华瑞泽债券A	9.90	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	永赢润益债券A	6.84	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
558	华泰柏瑞季季红债券A	20.11	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
559	天弘齐享债券发起A	49.79	474784.36	-17355.26	67954.64	85309.91
560	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.62	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
561	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
562	招商鑫利中短债债券A	17.32	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
563	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
564	工银中债1-5年进出口行A	23.01	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
565	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
566	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.58	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
567	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
568	汇添富稳利60天短债C	23.64	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
569	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
570	博时中债3-5年国开行A	49.64	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
571	易方达信用债债券C	26.25	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

435

9577603.5300

99.93%

0.07%

2024-12-31

320

12114116.1900

99.88%

0.12%

2024-06-30

246

7515730.1600

99.94%

0.06%

2023-12-31

199

1976003.5200

99.83%

0.17%

2023-06-30

207

1443917.5600

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	435	9577603.5300	416323.33	99.93	302.42	0.07
2024-12-31	320	12114116.1900	387169.07	99.88	482.65	0.12
2024-06-30	246	7515730.1600	184767.79	99.94	119.17	0.06
2023-12-31	199	1976003.5200	39257.01	99.83	65.46	0.17
2023-06-30	207	1443917.5600	29840.02	99.84	49.08	0.16

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