工银中债1-5年进出口行A(007284)_规模评级

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.46	44.14	41.30	41.07	18.55	19.59	16.60
季度净申购	-129152.92	26801.29	2172.74	212552.86	-9788.10	28249.93	117314.56
总份额	287472.84	416625.75	389824.46	387651.72	175098.86	184886.96	156637.03
季度总申购份额	76.36	111345.57	65895.58	250074.12	37519.82	28276.62	126733.21
季度总赎回份额	129229.28	84544.27	63722.83	37521.26	47307.92	26.68	9418.65

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	南方崇元纯债债券A	30.61	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
861	东方红6个月定开纯债	30.60	285826.95	-	0.00	-
862	华夏恒利3个月定开债券	30.54	277395.47	-8.35	0.59	8.94
863	鹏华双季享180天持有期债券A	30.53	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
864	国泰兴富三个月定期开放债券	30.52	298031.35	-	-	-
865	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
866	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.50	300399.14	-	0.00	-
867	工银中债1-5年进出口行A	30.46	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
868	长城锦利三个月定开债券A	30.44	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
869	海富通聚利债券	30.43	265836.83	0.12	0.15	0.02
870	人保利丰纯债A	30.37	287732.46	-0.26	1.58	1.84
871	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-0.00	0.00	0.00
872	银华岁丰定期开放债券发起式	30.36	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
873	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
874	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	国寿安保泰然纯债债券	31.79	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
835	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.11	288695.83	-	-	0.00
836	大成惠兴一年定开债券	30.79	288378.28	-	-	-
837	中银丰进定期开放债券	30.00	288239.94	-0.00	0.00	0.00
838	泰康安欣纯债债券A	32.14	288129.72	58401.21	99909.26	41508.05
839	人保利丰纯债A	30.37	287732.46	-0.26	1.58	1.84
840	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
841	工银中债1-5年进出口行A	30.46	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
842	大成安诚债券A	28.91	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
843	中欧兴盈一年定开债券发起	30.25	287105.98	-	-	-
844	国泰中债1-5年政金债A	30.76	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
845	创金合信尊享纯债债券A	29.19	286863.97	-36.09	11.79	47.87
846	富国宝利增强债券	40.38	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
847	创金合信鑫日享短债债券E	35.55	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
848	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.67	285856.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平

4061	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
4062	平安惠泽	23.42	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
4063	交银丰润收益债券A	9.66	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
4064	博时安悦短债C	25.92	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
4065	嘉实致华纯债债券	11.41	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
4066	国泰利享中短债债券A	77.98	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
4067	长盛安逸纯债债券E	41.03	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
4068	工银中债1-5年进出口行A	30.46	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
4069	天弘中债3-5年政策性金融债	59.40	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
4070	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.53	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
4071	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
4072	中融中债1-5年国开行A	58.67	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
4073	鹏华丰启债券	23.58	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51
4074	鹏扬淳合债券	19.48	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56
4075	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.28	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	博时富融纯债债券	10.06	98790.13	-379.61	79.08	458.69
3220	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	999.47	-155.94	78.63	234.58
3221	广发资管昭利中短债C	0.47	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3222	融通通福债券(LOF)A	2.94	27570.48	-18119.96	77.76	18197.71
3223	平安中债-0-3年国开行债券ETF	5.29	495.64	-453.20	77.60	530.80
3224	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	104.18	-942.52	77.34	1019.86
3225	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3226	工银中债1-5年进出口行A	30.46	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
3227	建信润利增强债券C	0.04	363.51	-4.15	76.04	80.20
3228	长城永利债券C	2.57	23833.31	-4492.18	75.93	4568.10
3229	红土创新丰睿中短债C	0.06	524.28	-236.72	75.17	311.88
3230	兴业裕丰债券	24.74	228417.94	-136.76	74.84	211.60
3231	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.53	4778.01	-535.94	74.71	610.65
3232	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.48	3232.07	-232.49	74.52	307.00
3233	山西证券裕享增强发起式C	0.03	278.10	39.89	74.11	34.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.78	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
510	宏利聚利债券(LOF)	19.60	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
511	博时富瑞纯债债券C	9.34	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
512	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.53	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
513	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.54	84377.88	11004.22	140679.58	129675.36
514	景顺长城景颐丰利债券A	85.88	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
515	中证兴业中高等级信用债指数	46.56	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
516	工银中债1-5年进出口行A	30.46	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
517	华安可转债债券A	23.54	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
518	广发景华纯债A	59.61	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
519	添富中债1-3年国开债A	23.86	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
520	格林中短债A	7.96	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87
521	富国产业债C	21.54	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
522	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
523	国泰嘉睿纯债债券A	59.18	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

435

9577603.5300

99.93%

0.07%

2024-12-31

320

12114116.1900

99.88%

0.12%

2024-06-30

246

7515730.1600

99.94%

0.06%

2023-12-31

199

1976003.5200

99.83%

0.17%

2023-06-30

207

1443917.5600

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	435	9577603.5300	416323.33	99.93	302.42	0.07
2024-12-31	320	12114116.1900	387169.07	99.88	482.65	0.12
2024-06-30	246	7515730.1600	184767.79	99.94	119.17	0.06
2023-12-31	199	1976003.5200	39257.01	99.83	65.46	0.17
2023-06-30	207	1443917.5600	29840.02	99.84	49.08	0.16

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