工银中债1-5年进出口行A(007284)_规模评级

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	16.68	4.19	3.19	3.18	3.49	6.69	8.39
季度净申购	117314.56	9342.14	91.24	-2871.06	-30016.93	-16036.36	-18908.88
总份额	156637.03	39322.47	29980.33	29889.09	32760.15	62777.09	78813.45
季度总申购份额	126733.21	9420.90	98.83	7.82	11.63	12358.90	28411.88
季度总赎回份额	9418.65	78.76	7.59	2878.88	30028.56	28395.26	47320.77

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	西部利得添盈短债债券A	16.77	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
1521	广发集源债券E	16.76	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
1522	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.74	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1523	民生加银恒益纯债A	16.74	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
1524	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.72	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18
1525	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	16.71	159302.40	131388.39	564006.56	432618.17
1526	兴华安裕利率债A	16.71	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
1527	工银中债1-5年进出口行A	16.68	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
1528	平安惠泽	16.68	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1529	鹏华丰惠债券	16.58	150838.11	22.10	127.12	105.01
1530	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.58	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
1531	华夏鼎华一年定开债券	16.55	146230.30	-	9064.19	-
1532	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.52	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
1533	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
1534	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	申万菱信安泰丰利债券A	18.78	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
1489	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.42	158244.15	-	-	78358.16
1490	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.77	158096.49	-	-	-
1491	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.58	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
1492	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
1493	民生加银恒益纯债A	16.74	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
1494	蜂巢添鑫纯债A	17.01	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13
1495	工银中债1-5年进出口行A	16.68	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
1496	淳厚瑞明债券A	16.32	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
1497	安信鑫日享中短债C	17.31	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
1498	中信建投稳祥C	16.48	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
1499	广发集源债券E	16.76	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
1500	华安添鑫中短债A	18.19	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
1501	嘉实多元债券A	18.89	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1502	易方达中债1-3年政金债指数A	15.56	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	嘉实致乾纯债债券	37.27	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
214	南方尊利一年定开债券发起	20.35	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
215	德邦短债A	20.12	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
216	易方达稳鑫30天滚动短债C	28.03	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
217	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
218	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
219	富国安利90天滚动持有债券C	20.66	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
220	工银中债1-5年进出口行A	16.68	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
221	汇添富丰润中短债E	12.64	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
222	国寿安保泰然纯债债券	21.20	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
223	易方达岁丰添利债券A	82.39	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
224	中信建投稳祥C	16.48	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
225	淳厚瑞明债券A	16.32	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
226	鹏扬浦利中短债A	56.90	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
227	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.85	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
504	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.71	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
505	永赢伟益债券	22.35	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
506	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
507	富国安利90天滚动持有债券C	20.66	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
508	富国安慧短债债券C	12.78	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
509	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.73	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
510	工银中债1-5年进出口行A	16.68	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
511	华夏鼎通债券A	69.15	641085.39	6502.94	126625.87	120122.92
512	财通资管鸿益中短债债券A	31.06	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
513	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.94	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82
514	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	37.71	353638.56	9605.02	125596.63	115991.61
515	兴全恒鑫债券A	43.95	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
516	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.58	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
517	博时裕盈3个月定开债	12.60	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	广发集远债券A	7.46	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
1768	淳厚添益债券A	0.72	6830.30	-6256.10	3244.17	9500.28
1769	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01
1770	西部利得沣享债券C	0.07	704.35	-5117.47	4365.12	9482.58
1771	东方稳健回报债券C	16.33	136558.85	-6459.87	3009.00	9468.87
1772	融通四季添利债券(LOF)A	5.64	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
1773	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
1774	工银中债1-5年进出口行A	16.68	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
1775	博时宏观回报债券A/B	15.66	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
1776	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1777	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.09	18568.14	-46.13	9347.87	9394.01
1778	泰康安益纯债债券A	24.00	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1779	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
1780	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1781	富国安利90天滚动持有债券C	20.66	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

1976003.5200

99.83%

0.17%

2023-06-30

207

1443917.5600

99.84%

0.16%

2022-12-31

201

3123238.2200

99.90%

0.10%

2022-06-30

174

5616226.2300

99.96%

0.04%

2021-12-31

171

291149.0200

99.27%

0.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	199	1976003.5200	39257.01	99.83	65.46	0.17
2023-06-30	207	1443917.5600	29840.02	99.84	49.08	0.16
2022-12-31	201	3123238.2200	62713.57	99.90	63.51	0.10
2022-06-30	174	5616226.2300	97679.07	99.96	43.26	0.04
2021-12-31	171	291149.0200	4942.19	99.27	36.46	0.73

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