财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1570.75 |
4430.30 |
2198.89 |
4356.29 |
1583.65 |
| 本期利润(万元) |
-1624.85 |
509.72 |
-3089.97 |
8317.19 |
1188.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9485.03 |
0.00 |
10078.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304301.13 |
445675.43 |
415934.35 |
419922.23 |
186117.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.91 |
138.11 |
227.95 |
172.17 |
74.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
493898.50 |
448760.32 |
231034.35 |
54187.63 |
45653.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
493898.50 |
448760.32 |
231034.35 |
54187.63 |
45653.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.31 |
26.56 |
20.76 |
4.26 |
3.92 |
| 应付托管费(万元) |
15.77 |
8.85 |
6.92 |
1.42 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
499024.08 |
448901.85 |
231263.61 |
54360.16 |
45728.04 |
| 负债合计(万元) |
52682.09 |
6359.67 |
34247.24 |
12434.94 |
9019.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
446341.99 |
442542.19 |
197016.37 |
41925.21 |
36708.73 |
| 未分配利润(万元) |
29092.54 |
34000.87 |
11853.18 |
2567.53 |
2059.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.51 |
8.84 |
0.97 |
24.51 |
24.05 |
| 投资收益(万元) |
5113.70 |
5402.05 |
1772.06 |
998.94 |
381.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3872.58 |
4148.23 |
1273.28 |
340.41 |
361.75 |
| 其它收入(万元) |
7.55 |
0.18 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1275.19 |
9559.30 |
3046.31 |
1363.87 |
766.86 |
| 管理人报酬(万元) |
298.29 |
223.91 |
77.66 |
53.72 |
28.69 |
| 托管费(万元) |
99.43 |
74.64 |
25.89 |
17.91 |
9.56 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
10.16 |
19.72 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
658.19 |
912.20 |
349.63 |
307.59 |
156.08 |
| 利润总额(万元) |
616.99 |
8647.10 |
2696.69 |
1056.28 |
610.78 |
| 净利润(万元) |
616.99 |
8647.10 |
2696.69 |
1056.28 |
610.78 |
