工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：1.1874

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.43亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
债券型名次	4917	2740	2292	3938	5018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59
债券型名次	4628	2086	2248	1385	2555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.17	0.28	-0.17	-0.03
4916	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
4917	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
4918	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
4919	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.00	0.45	-0.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.10	0.19	0.88	-0.75	-0.10
2739	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
2740	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
2741	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03
2742	广发安泽短债A	0.03	0.19	0.50	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	富国兴利增强债券	1.03	2.07	0.60	12.83	1.03
2291	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
2292	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
2293	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03
2294	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
3937	创金合信信用红利债券C	0.06	0.24	0.74	0.08	0.06
3938	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
3939	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
3940	华安安业债券A	0.03	0.18	0.55	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.17	0.28	-0.17	-0.03
5017	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
5018	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
5019	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03
5020	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.00	0.45	-0.27	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.19	6.71	11.38	-	25.92
4627	工银瑞景定开发起式债券	0.19	4.20	6.78	-	24.63
4628	工银中债1-5年进出口行A	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59
4629	广发景阳纯债	0.19	7.11	10.05	-	10.32
4630	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.19	6.42	9.66	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	6.40	9.50	-	14.06
2085	格林泓鑫纯债C	2.36	6.40	12.43	21.53	32.04
2086	工银中债1-5年进出口行A	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59
2087	华夏鼎隆债券C	0.77	6.40	11.77	18.37	25.96
2088	惠升和睿兴利债券C	1.83	6.40	8.44	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	鑫元中短债A	1.56	4.59	9.59	17.70	19.09
2247	工银开元利率债债券A	-0.32	6.63	9.58	16.44	18.03
2248	工银中债1-5年进出口行A	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59
2249	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	-	17.54
2250	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	创金合信鑫日享短债债券A	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81
1384	海富通融丰定开债券	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
1385	工银中债1-5年进出口行A	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59
1386	永赢昌利债券C	0.56	4.82	9.31	16.13	16.64
1387	南方畅利定开债券发起	0.89	5.69	9.05	16.12	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.96	5.16	8.68	14.94	19.62
2554	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.55	10.30	11.50	14.88	19.60
2555	工银中债1-5年进出口行A	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59
2556	国泰惠盈纯债债券A	-1.40	5.24	8.59	13.16	19.59
2557	华夏中债3-5年政金债指数C	0.49	6.68	6.68	15.18	19.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	570.00	58423.44	19.19%
24进出15	540.00	55002.43	18.06%
24进出05	440.00	45375.33	14.90%
23进出05	370.00	38670.01	12.70%
25进出03	260.00	26244.08	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406973.58	133.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0610	1.0609	1.0612	1.0620	1.0618
累计净值(元)	1.1877	1.1876	1.1879	1.1887	1.1885

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