工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1958

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.87亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
债券型名次	4426	370	1776	1520	1496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	6.04	10.15	16.69	20.54
债券型名次	2867	1883	1825	1346	2501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	工银瑞益债券A	-0.02	0.18	0.38	0.87	0.39
4425	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.12	0.62	1.26	0.62
4426	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
4427	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
4428	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62
369	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
370	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
371	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
372	国联安增盈纯债A	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.21	0.68	1.49	0.71
1775	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
1776	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
1777	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57
1778	广发聚财信用债券A	0.23	-0.68	0.68	1.30	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	富荣中短债债券A	0.03	0.25	0.74	1.45	0.69
1519	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62
1520	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
1521	国联安增利债券B	0.36	0.04	0.85	1.45	0.82
1522	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76
1495	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
1496	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
1497	广发景阳纯债	-0.02	0.24	0.66	1.34	0.76
1498	国联安聚利39个月封闭式债券	0.08	0.31	0.79	1.42	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	德邦锐兴债券C	2.03	5.45	10.82	19.74	32.76
2866	德邦锐兴债券E	2.03	5.61	11.20	-	10.10
2867	工银中债1-5年进出口行A	2.03	6.04	10.15	16.69	20.54
2868	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68
2869	海富通稳健添利债券C	2.03	5.17	9.82	16.73	75.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.79	6.04	10.37	-	11.88
1882	东方臻选纯债债券A	2.42	6.04	14.48	29.68	42.53
1883	工银中债1-5年进出口行A	2.03	6.04	10.15	16.69	20.54
1884	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	6.04	9.72	-	11.62
1885	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	中信保诚景丰C	2.05	6.18	10.16	16.93	26.49
1824	长城稳固收益债券C	2.71	9.24	10.15	4.98	36.64
1825	工银中债1-5年进出口行A	2.03	6.04	10.15	16.69	20.54
1826	海富通瑞合纯债	3.26	6.69	10.15	15.11	35.43
1827	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.57	5.82	10.15	18.19	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.46	5.51	10.63	16.70	39.38
1345	东方红汇阳债券Z	3.94	8.82	10.34	16.69	45.71
1346	工银中债1-5年进出口行A	2.03	6.04	10.15	16.69	20.54
1347	华夏希望债券A	4.49	9.87	14.01	16.69	136.04
1348	鹏扬淳享债券C	1.64	4.63	9.00	16.69	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	长城中债3-5年国开债指数C	1.99	7.18	12.26	19.91	20.57
2500	嘉实稳联纯债债券	1.70	4.72	9.45	14.46	20.57
2501	工银中债1-5年进出口行A	2.03	6.04	10.15	16.69	20.54
2502	财通资管鸿运中短债债券C	1.43	3.04	5.82	10.89	20.53
2503	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0691	1.0693	1.0691	1.0689	1.0682
累计净值(元)	1.1958	1.1960	1.1958	1.1956	1.1949

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