资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 898774.56 98.35%
银行存款和结算备付金 15056.48 1.65%
其他资产 13.86 0.00%
资产总值:913844.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 480.00 49623.40 6.71%
24平安产险资本补充债01 480.00 48657.95 6.58%
25国开06 280.00 28329.30 3.83%
24建行二级资本债02A 250.00 25436.84 3.44%
24宁波银行二级资本债02 210.00 21158.68 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 476944.64 64.50%
企业债 107625.84 14.56%
国家债券 6056.86 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%