资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1033843.54 98.36%
银行存款和结算备付金 17186.48 1.64%
其他资产 12.12 0.00%
资产总值:1051042.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 330.00 33934.12 4.61%
24渤海银行二级资本债01 320.00 32609.13 4.43%
25宁波银行二级资本债01 310.00 31173.07 4.24%
24交行二级资本债01A 290.00 29586.48 4.02%
24建行二级资本债02A 280.00 28165.68 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 676440.82 91.92%
企业债 118552.51 16.11%
国家债券 36398.63 4.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%