国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_分红排行

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.30元	2025-11-26	2.90%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.15元	2024-12-10	1.47%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.30元	2024-07-24	2.88%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.16元	2023-12-20	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.30元	2023-09-20	2.90%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.10元	2022-11-29	0.99%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.40元	2022-10-28	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.40元	2021-12-21	3.78%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.40元	2021-12-01	3.65%

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年11个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年7个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年7个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年7个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年6个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年7个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年11个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年7个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年5个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年7个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年11个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年9个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年9个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	6年12个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年10个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年6个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年1个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年5个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年6个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年7个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年7个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年7个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年3个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年6个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年8个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年7个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年12个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年4个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年12个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年4个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年9个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年9个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年1个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年11个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年8个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年10个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年1个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年1个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年9个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年7个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年10个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年7个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年4个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年6个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年7个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年2个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年9个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年9个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年9个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年5个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年2个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年8个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年8个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年11个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年4个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年5个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年4个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年2个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年10个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年1个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年10个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年4个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年4个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年8个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年7个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年6个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年9个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年7个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年6个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年7个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年7个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年1个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年7个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年11个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年3个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年1个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年3个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年3个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	19	6年1个月	1.26元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年9个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年12个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年8个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	13	3年9个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年4个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年4个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平

5037	中欧丰利债券A	-0.18	-1.62	0.61	1.45	0.60
5038	泓德裕祥债券C	-0.18	-0.41	0.25	1.15	0.30
5039	博道和祥多元稳健债券A	-0.19	-0.32	1.48	0.89	1.45
5040	长盛稳怡添利C	-0.19	-2.41	0.16	3.49	0.04
5041	大成景荣债券A	-0.19	-2.02	1.32	1.94	1.52
5042	广发恒祥债券A	-0.19	-1.11	0.27	1.12	0.23
5043	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
5044	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
5045	国泰民安增利债券A	-0.19	-1.31	0.86	1.57	0.85
5046	华夏鼎源债券A	-0.19	-2.09	-1.57	-1.33	-1.78
5047	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	-1.45	-0.51	0.36	-0.47
5048	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.19	-0.65	0.79	1.08	0.89
5049	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.19	-0.67	0.70	0.88	0.81
5050	鹏扬添利增强A	-0.19	-1.58	1.99	2.60	2.02
5051	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48

截止日期：2026-03-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平

4290	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.12	-0.29	1.68	4.66	1.00
4291	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	-0.29	-0.05	0.57	0.01
4292	国联安恒瑞3个月定开债券	0.12	-0.29	0.57	0.54	0.09
4293	天弘永利优享债券C	-0.37	-0.29	0.21	0.75	0.18
4294	天弘永利债券C	-0.29	-0.29	1.46	1.34	1.36
4295	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
4296	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	-0.30	0.09	0.72	0.16
4297	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
4298	华泰保兴尊合债券A	0.07	-0.30	0.71	1.43	0.73
4299	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	-0.30	-0.06	0.53	-0.01
4300	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
4301	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4302	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
4303	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
4304	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.31	0.67	1.33	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.66	1.46	0.60
1911	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
1912	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.23	0.66	1.24	0.63
1913	广发汇佳定期开放债券	-0.01	0.11	0.66	1.41	0.70
1914	广发集源债券A	-0.14	0.17	0.66	1.43	0.79
1915	广发景泰债券A	-0.02	0.21	0.66	1.28	0.73
1916	广发景阳纯债	-0.02	0.24	0.66	1.34	0.76
1917	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
1918	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1919	宏利纯利债券C	-0.01	0.14	0.66	1.42	0.71
1920	华安安业债券A	0.03	0.12	0.66	1.17	0.66
1921	华夏聚利债券C	0.44	-3.34	0.66	4.09	0.64
1922	汇添富丰润中短债E	0.02	0.21	0.66	1.47	0.61
1923	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
1924	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.25	0.66	1.35	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
1568	安信尊享添利利率债C	0.01	0.08	0.58	1.43	0.62
1569	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.65	1.43	0.68
1570	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.13	0.71	1.43	0.69
1571	丰润纯债债券A	0.02	0.23	0.83	1.43	0.80
1572	广发集源债券A	-0.14	0.17	0.66	1.43	0.79
1573	广发集悦债券C	-0.15	-2.12	1.71	1.43	1.65
1574	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
1575	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
1576	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
1577	华安添利6个月债券A	-0.12	-0.61	0.71	1.43	0.65
1578	华泰保兴尊合债券A	0.07	-0.30	0.71	1.43	0.73
1579	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.20	0.76	1.43	0.80
1580	南方泰元A	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00
1581	农银双利回报债券C	0.25	-1.21	0.54	1.43	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平

2680	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2681	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.19	0.62	1.20	0.58
2682	广发民玉纯债	0.00	0.19	0.56	1.08	0.58
2683	广发增强债券C	0.04	-0.12	0.61	1.26	0.58
2684	广发中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.51	1.03	0.58
2685	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.24	0.52	1.14	0.58
2686	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
2687	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
2688	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.63	1.12	0.58
2689	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.22	0.58
2690	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
2691	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.17	0.51	1.23	0.58
2692	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
2693	恒生前海恒悦纯债A	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.58
2694	华安年年红债券A	0.00	0.29	0.58	1.16	0.58

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