国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_分红排行

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.30元	2025-11-26	2.90%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.15元	2024-12-10	1.47%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.30元	2024-07-24	2.88%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.16元	2023-12-20	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.30元	2023-09-20	2.90%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.10元	2022-11-29	0.99%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.40元	2022-10-28	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.40元	2021-12-21	3.78%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.40元	2021-12-01	3.65%

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	6年12个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	6年12个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年8个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年11个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年11个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年5个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年10个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年10个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年1个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年1个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年9个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年6个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年12个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年2个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年2个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年1个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年4个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年2个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年11个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年1个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年10个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年3个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年3个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年1个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年10个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年8个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年9个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年9个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年8个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年9个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年5个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年1个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	5年12个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年1个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年10个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年8个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年10个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年1个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年7个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年7个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年1个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年10个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年11个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年3个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年4个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年5个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年3个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年4个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年8个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年4个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年3个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年12个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年1个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年7个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年6个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	13年1个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年1个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年2个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	13年1个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年2个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年8个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年6个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年9个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年8个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年1个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年1个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年6个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年2个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年1个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年12个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年8个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年10个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年5个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年2个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年7个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年1个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年5个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年1个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年8个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年9个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年5个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年11个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年1个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年2个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年1个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年9个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年8个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年1个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年11个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年9个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年10个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年9个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年10个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年9个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年11个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	工银瑞祥定开发起式债券	0.12	-0.08	0.52	0.52	1.05
841	工银增强收益债券B	0.12	-0.31	-0.14	0.50	1.55
842	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
843	广发汇康定期开放债券	0.12	-0.07	0.54	0.17	0.61
844	广发汇宜一年定期开放债券	0.12	0.06	0.57	0.06	0.44
845	广发中债1-5年国开债指数A	0.12	-0.05	0.51	0.15	0.28
846	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	-0.06	0.49	0.10	0.19
847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
848	国寿安保尊诚纯债债券A	0.12	-0.34	0.16	0.38	1.38
849	国泰惠富纯债债券A	0.12	-0.03	0.22	-0.34	-0.11
850	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16
851	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
852	国泰聚享纯债债券	0.12	-0.19	0.21	-0.38	0.82
853	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	-0.06	0.30	-0.03	0.70
854	国泰盛合三个月定期开放债券	0.12	0.12	0.51	0.85	1.23

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56
2887	工银中高等级信用债债券A	0.08	-0.07	0.47	0.29	0.52
2888	广发汇康定期开放债券	0.12	-0.07	0.54	0.17	0.61
2889	广发景阳纯债	0.09	-0.07	0.50	-0.06	0.44
2890	广发双债添利债券E	0.07	-0.07	0.47	0.32	0.87
2891	国联安增祺纯债A	0.05	-0.07	0.50	0.49	1.21
2892	国联安增祺纯债C	0.05	-0.07	0.51	0.50	1.21
2893	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
2894	国泰信用互利债券A	0.01	-0.07	0.23	1.70	3.60
2895	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.07	0.62	2.09	3.23
2896	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.07	0.32	0.22	0.85
2897	华安添信债券	0.06	-0.07	0.28	0.15	1.00
2898	华宝宝盛债券	0.06	-0.07	0.17	0.07	0.54
2899	华宝中短债债券C	0.05	-0.07	0.45	0.35	1.07
2900	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.07	0.48	0.20	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.22	0.69	1.35	2.28
720	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.05	-0.22	0.69	1.12	2.31
721	创金合信尊睿债券A	0.15	0.21	0.69	0.50	1.07
722	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.27	0.69	1.44	2.54
723	富国丰利增强债券	0.00	-0.39	0.69	6.67	9.06
724	光大保德信安和债券C	0.13	0.61	0.69	2.75	4.24
725	广发中债7-10年国开债指数A	0.22	-0.23	0.69	-0.72	-0.25
726	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
727	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.69	1.40	2.54
728	海富通纯债债券C	0.05	-0.25	0.69	2.05	4.02
729	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.26	0.69	1.36	2.74
730	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	-0.09	0.69	0.59	1.20
731	华夏中债3-5年政金债指数A	0.14	0.07	0.69	0.31	0.68
732	汇安嘉裕纯债债券C	0.06	0.30	0.69	1.13	1.78
733	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.05	0.69	1.27	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	中银安心回报	0.00	0.00	0.50	0.79	1.38
1811	泓德裕和纯债债券C	0.04	-0.13	0.38	0.79	1.86
1812	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.31	0.78	-1.31
1813	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.04	0.40	0.78	2.08
1814	富国天盈债券(LOF)A	0.02	-0.07	0.26	0.78	1.58
1815	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.16	0.40	0.78	2.00
1816	广发集富纯债C	0.10	0.00	0.78	0.78	2.35
1817	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
1818	华夏鼎航债券A	0.06	-0.02	0.64	0.78	1.80
1819	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36
1820	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68
1821	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.01	0.59	0.78	1.51
1822	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
1823	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.05	0.46	0.78	1.36
1824	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.10	0.50	0.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1634	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.08	0.49	0.91	1.83
1635	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83
1636	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
1637	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
1638	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.72	1.82
1639	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.06	0.35	0.72	1.82
1640	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
1641	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.10	0.46	0.84	1.82
1642	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1643	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
1644	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
1645	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.71	1.82
1646	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1647	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.60	0.69	1.82

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