国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_分红排行

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.30元	2025-11-26	2.90%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.15元	2024-12-10	1.47%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.30元	2024-07-24	2.88%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.16元	2023-12-20	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.30元	2023-09-20	2.90%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.10元	2022-11-29	0.99%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.40元	2022-10-28	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.40元	2021-12-21	3.78%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.40元	2021-12-01	3.65%

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
英大纯债债券A	11	12年10个月	4.66元	3.53%
英大通惠多利债券C	3	4年8个月	1.10元	3.48%
英大纯债债券C	11	12年10个月	4.03元	3.09%
英大安惠纯债C	2	5年9个月	0.60元	2.80%
英大安惠纯债A	2	5年9个月	0.60元	2.77%
英大通惠多利债券A	3	4年8个月	0.72元	2.25%
英大安悦纯债债券A	6	3年8个月	1.39元	2.22%
英大通佑一年定开债券	3	3年6个月	0.50元	1.59%
英大安悦纯债债券C	6	3年8个月	0.89元	1.44%
英大通盈纯债债券A	5	6年1个月	0.72元	1.38%
英大通盈纯债债券C	5	6年1个月	0.66元	1.27%
英大安鑫66个月定期开放债券	15	5年5个月	1.78元	1.16%
英大安旸纯债债券A	2	3年1个月	0.22元	1.08%
英大安旸纯债债券C	2	3年1个月	0.22元	1.08%
英大纯债债券E	1	4年5个月	0.05元	0.42%
英大智享债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
英大智享债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
英大安惠纯债E	1	4年5个月	0.50元	0.00%
英大通盈纯债债券E	3	4年9个月	0.52元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平

978	格林泓鑫纯债A	0.19	0.16	0.62	1.37	0.21
979	格林泓鑫纯债C	0.19	0.15	0.61	1.32	0.20
980	工银添利债券A	0.19	0.94	1.39	1.97	0.93
981	工银添利债券B	0.19	0.90	1.29	1.77	0.90
982	广发恒悦债券C	0.19	1.55	1.90	4.61	1.49
983	广发可转债债券A	0.19	10.59	12.44	27.18	8.29
984	广发中债农发债总指数C	0.19	0.26	0.45	-0.67	0.39
985	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.19	0.50	1.06	0.73	0.42
986	华富安业一年持有期债券A	0.19	1.45	2.02	3.85	1.18
987	华夏鼎淳债券A	0.19	0.76	1.03	1.22	0.61
988	华夏亚债中国指数A	0.19	0.09	0.14	-0.58	0.28
989	华夏卓信一年定开债券发起式	0.19	0.72	1.34	1.27	0.65
990	汇安鼎利纯债C	0.19	0.39	1.02	1.24	0.36
991	交银双利债券C	0.19	1.27	2.11	2.65	1.03
992	金元顺安沣泉债券	0.19	3.51	4.48	7.81	2.54

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	中银纯债债券A	0.10	0.51	1.04	0.39	0.38
1248	鑫元泽利	0.15	0.51	0.83	0.59	0.50
1249	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	0.50	1.31	-0.16	0.27
1250	大成景兴信用债债券A	0.11	0.50	0.98	1.43	0.41
1251	富国产业债A	0.07	0.50	0.86	1.00	0.40
1252	富国天利增长债券C	0.14	0.50	0.88	0.78	0.48
1253	工银瑞享纯债债券	0.11	0.50	0.82	0.78	0.42
1254	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.19	0.50	1.06	0.73	0.42
1255	海富通瑞丰债券	0.23	0.50	0.77	0.70	0.53
1256	嘉实稳盛债券	0.08	0.50	0.73	2.16	0.33
1257	鹏华丰禄债券	0.23	0.50	0.65	0.35	0.40
1258	添富AAA级信用纯债C	0.15	0.50	0.91	-0.07	0.50
1259	兴证全球恒远债券A	0.10	0.50	0.95	0.51	0.42
1260	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1261	银华信用季季红债券A	0.11	0.50	0.78	0.94	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.78	1.07	2.57	0.48
1133	招商安阳债券C	0.38	1.05	1.07	1.93	1.02
1134	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.17
1135	中邮纯债优选一年定开债C	0.08	0.57	1.07	1.61	0.36
1136	泓德裕泰债券C	0.26	0.61	1.07	1.48	0.52
1137	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1138	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.37	1.62	1.06	2.34	1.48
1139	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.19	0.50	1.06	0.73	0.42
1140	华安沣裕债券C	0.03	1.00	1.06	1.51	0.68
1141	景顺长城四季金利债券C	0.24	0.65	1.06	0.81	0.57
1142	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.37	1.06	2.14	0.23
1143	南方泽元	0.05	0.46	1.06	0.41	0.01
1144	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.51	1.15	1.06	1.51	1.21
1145	平安惠盈纯债C	0.16	0.65	1.06	0.73	0.41
1146	天弘多元增利债券C	0.25	0.55	1.06	3.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	长城稳健增利债券A	0.09	0.32	0.72	0.73	0.28
2053	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.46	0.73	0.11
2054	富国安慧短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.73	0.10
2055	富国短债债券型A	0.03	0.17	0.46	0.73	0.12
2056	富国目标齐利一年期纯债债券	0.13	0.36	0.81	0.73	0.32
2057	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.57	0.73	0.15
2058	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2059	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.19	0.50	1.06	0.73	0.42
2060	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.08
2061	海富通瑞利债券	0.04	0.22	0.50	0.73	0.15
2062	海富通中证短融ETF	0.02	0.15	0.38	0.73	0.08
2063	华泰保兴尊合债券A	0.20	0.63	0.82	0.73	0.63
2064	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.73	0.12
2065	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.34	0.73	0.07
2066	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.43	0.73	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	汇添富中债7-10年国开债C	0.27	0.20	0.53	-0.53	0.43
1439	前海开源弘丰债券C	0.25	0.48	1.79	4.82	0.43
1440	银华信用季季红债券C	0.12	0.49	0.76	0.90	0.43
1441	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.14	0.48	1.03	0.55	0.42
1442	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.28	0.15	0.45	-0.81	0.42
1443	工银瑞享纯债债券	0.11	0.50	0.82	0.78	0.42
1444	广发景秀纯债	0.15	0.37	1.43	3.32	0.42
1445	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.19	0.50	1.06	0.73	0.42
1446	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.37	0.14	-0.46	-0.48	0.42
1447	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	0.75	0.61	3.56	0.42
1448	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	0.75	0.61	3.56	0.42
1449	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
1450	南方交元债券	0.19	0.53	1.02	0.51	0.42
1451	鹏华纯债债券	0.24	0.52	0.96	2.73	0.42
1452	鹏扬淳盈6个月定开C	0.12	0.38	0.90	0.61	0.42

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