国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_分红排行

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.30元	2025-11-26	2.90%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.15元	2024-12-10	1.47%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.30元	2024-07-24	2.88%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.16元	2023-12-20	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.30元	2023-09-20	2.90%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.10元	2022-11-29	0.99%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.40元	2022-10-28	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.40元	2021-12-21	3.78%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.40元	2021-12-01	3.65%

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年1个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	8年12个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	8年12个月	1.88元	2.61%
中金纯债A类	7	11年2个月	2.12元	2.42%
中金纯债C类	7	11年2个月	2.02元	2.40%
中金金合	4	4年3个月	0.93元	2.23%
中金金信债券	3	4年2个月	0.67元	2.18%
中金新元6个月定开债C	1	7年1个月	0.20元	1.93%
中金新璟3个月	6	4年5个月	1.09元	1.71%
中金鑫裕A	7	5年12个月	1.09元	1.54%
中金新辉1年	12	5年6个月	1.76元	1.41%
中金鑫裕C	7	5年12个月	0.92元	1.32%
中金鑫福87个月	14	5年5个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年6个月	1.36元	1.29%
中金浙金	20	7年6个月	2.51元	1.25%
中金金誉债券	6	3年7个月	0.64元	1.03%
中金金元A	19	7年2个月	1.87元	0.94%
中金金元C	19	7年2个月	1.87元	0.93%
中金金益A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平

5211	建信润利增强债券C	-0.18	-0.34	1.44	3.54	2.38
5212	鹏华丰收债券	-0.18	-0.53	0.44	3.65	5.28
5213	鹏扬富利增强债券A	-0.18	-0.44	0.47	2.24	3.08
5214	东方红汇利债券A	-0.19	-0.11	0.30	2.86	4.56
5215	东方红汇阳债券Z	-0.19	-0.16	0.21	2.83	4.74
5216	工银产业债债券A	-0.19	-0.57	1.10	4.49	5.26
5217	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29
5218	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
5219	鹏华双债保利债券	-0.19	-0.69	0.75	4.54	5.22
5220	鹏扬富利增强债券C	-0.19	-0.47	0.37	2.03	2.70
5221	鹏扬添利增强A	-0.19	-0.57	-0.39	1.70	2.95
5222	鹏扬添利增强C	-0.19	-0.60	-0.47	1.55	2.66
5223	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.19	-0.77	0.32	1.69	3.81
5224	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.19	-0.76	0.14	1.37	2.72
5225	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-0.79	0.05	1.18	2.34

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	工银瑞信双利债券B	0.11	-0.16	0.27	2.06	2.35
3636	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	-0.16	0.15	0.10	0.63
3637	工银月月薪定期支付债券A	-0.11	-0.16	1.39	3.82	3.71
3638	工银月月薪定期支付债券C	-0.16	-0.16	1.30	3.58	3.33
3639	光大尊盈半年C	-0.01	-0.16	0.08	0.28	0.52
3640	广发增强债券C	-0.01	-0.16	0.30	1.36	2.09
3641	国联安增利债券A	-0.01	-0.16	0.27	1.12	1.45
3642	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
3643	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	-0.16	0.83	4.36	8.53
3644	宏利中短债债券C	0.02	-0.16	0.15	0.19	1.13
3645	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.06	-0.16	0.03	-0.12	0.22
3646	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.07	-0.16	0.00	-0.17	0.11
3647	华安安逸半年定开债	0.05	-0.16	0.21	-0.03	0.39
3648	华夏鼎富债券A	0.01	-0.16	0.32	0.43	1.03
3649	华夏鼎富债券C	0.02	-0.16	0.30	0.39	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平

3677	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	-0.01	0.24	0.65	1.45
3678	工银中高等级信用债债券B	0.04	-0.06	0.24	0.08	0.11
3679	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.24	0.50	0.66
3680	光大保德信晟利债券C	-0.44	-1.86	0.24	5.85	9.94
3681	广发安泽短债C	0.01	-0.00	0.24	0.44	1.21
3682	广发聚源债券C	0.03	-0.07	0.24	-0.07	0.10
3683	国富恒利债券(LOF)A	0.00	-0.17	0.24	-0.20	0.17
3684	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
3685	国泰信用互利债券A	-0.02	-0.10	0.24	1.74	3.57
3686	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.52	0.97
3687	海富通恒丰定开债券	0.02	-0.12	0.24	0.42	0.91
3688	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.24	0.48	0.97
3689	华安安和债券A	0.02	-0.12	0.24	0.43	1.34
3690	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	-0.19	0.24	0.18	0.77
3691	华安众享180天持有期中短债A	0.03	-0.02	0.24	0.54	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	中银证券安业债券A	0.01	0.04	0.38	0.80	1.21
1798	0-4地债	0.02	0.10	0.40	0.79	0.95
1799	5年地债	0.05	0.02	0.67	0.79	1.09
1800	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.36	0.64	0.79	0.50
1801	财通安瑞短债债券A	0.01	0.07	0.39	0.79	1.63
1802	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.09	0.40	0.79	1.58
1803	工银瑞享纯债债券	0.00	-0.18	0.27	0.79	1.90
1804	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
1805	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.11	0.43	0.79	1.58
1806	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1807	华泰保兴尊合债券A	-0.02	-0.46	0.00	0.79	2.66
1808	华泰保兴尊颐定开	0.01	-0.02	0.28	0.79	1.77
1809	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.43	0.79	-2.33
1810	汇安裕和纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	0.79	1.55
1811	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.19	0.42	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.04	0.50	0.88	1.72
1712	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1713	建信睿怡纯债A	0.02	-0.03	0.67	1.11	1.71
1714	浙商中短债C	0.02	0.03	0.36	0.70	1.71
1715	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.47	0.76	1.70
1716	东方臻宝纯债债券A	0.03	-0.27	0.00	0.35	1.70
1717	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.14	0.30	0.55	1.70
1718	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
1719	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.03	0.44	0.68	1.70
1720	海富通中短债债券A	0.02	0.04	0.41	0.82	1.70
1721	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70
1722	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.06	0.39	0.75	1.70
1723	兴银合泰债券A	0.02	-0.17	0.27	0.47	1.70
1724	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.10	0.38	0.78	1.70
1725	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

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