权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.16元 | 2023-12-20 | 1.55% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.30元 | 2023-09-20 | 2.90% |
2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.10元 | 2022-11-29 | 0.99% |
2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 0.40元 | 2022-10-28 | 3.77% |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.40元 | 2021-12-21 | 3.78% |
2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.40元 | 2021-12-01 | 3.65% |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.88%