国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.206

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陶尹斌

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-09-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.75	1.71	4.04	2.26
债券型名次	2667	670	1163	282	574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	9.30	15.38	-	21.97
债券型名次	164	242	184	2837	1605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	国联安增顺纯债债券C	-0.09	0.07	0.69	1.41	0.84
2666	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
2667	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.71	4.04	2.26
2668	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.13	0.93	1.89	1.12
2669	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.55	2.35	1.21	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	富国元利债券A	0.18	0.75	1.86	0.81	0.86
669	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
670	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.71	4.04	2.26
671	国寿安保尊享债券C	-0.07	0.75	2.39	3.01	1.74
672	海富通策略收益债券A	-0.09	0.75	2.05	1.60	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	工银纯债定开	-0.17	0.62	1.71	4.08	2.42
1162	工银四季收益债券A	-0.12	0.69	1.71	2.37	1.72
1163	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.71	4.04	2.26
1164	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.23	0.43	1.71	3.53	2.42
1165	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.23	0.41	1.71	3.50	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.18	0.81	2.10	4.04	2.91
281	国寿安保泰恒纯债债券	-0.12	0.53	2.19	4.04	2.82
282	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.71	4.04	2.26
283	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.95	1.69	4.04	2.32
284	华夏鼎茂债券C	-0.30	0.19	1.61	4.04	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
573	广发恒悦债券E	0.24	1.69	3.72	1.48	2.26
574	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.71	4.04	2.26
575	海通安泰C	-0.07	0.54	1.99	2.95	2.26
576	华夏鼎航债券A	-0.24	0.43	1.58	4.74	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	平安添润债券C	6.04	0.00	0.00	-	6.86
163	宝盈增强收益债券A/B	6.02	9.33	13.74	26.38	147.09
164	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	6.02	9.30	15.38	-	21.97
165	中邮纯债优选一年定开债C	6.01	8.84	14.58	-	21.03
166	北信瑞丰稳定收益A	6.00	11.38	20.80	26.93	73.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	汇安嘉盛纯债债券A	4.88	9.31	12.99	-	13.51
241	富国全球债券(QDII)人民币	-0.01	9.30	5.33	14.44	27.60
242	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	6.02	9.30	15.38	-	21.97
243	创金合信双季享6个月持有期C	5.18	9.29	0.00	-	13.34
244	方正富邦添利纯债C	5.42	9.28	13.05	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.88	6.53	15.40	-	18.96
183	万家可转债债券C	-2.39	0.22	15.40	-	16.18
184	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	6.02	9.30	15.38	-	21.97
185	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.40	9.06	15.34	24.65	27.42
186	鹏华永安定期开放债券	5.79	9.42	15.33	27.38	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.23	3.59	1.54	-	11.15
2836	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.17	2.76	0.32	-	9.26
2837	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	6.02	9.30	15.38	-	21.97
2838	国泰信用互利债券C	1.60	4.24	7.58	-	9.45
2839	浙商中短债A	3.28	4.77	6.68	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	平安3-5年期政策性金融债债券C	3.54	5.68	15.30	21.86	22.03
1604	金鹰添裕纯债债券A	5.36	4.86	4.24	10.44	21.99
1605	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	6.02	9.30	15.38	-	21.97
1606	嘉合磐稳纯债A	4.35	7.91	12.37	20.16	21.96
1607	汇添富长添利定期开放债券C	2.72	4.61	7.01	13.14	21.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	560.00	60239.37	9.66%
20平安人寿	450.00	47085.30	7.55%
20长沙银行二级	420.00	44056.55	7.07%
20浦发银行二级01	400.00	41786.83	6.70%
23厦门国际二级资本债01	320.00	34184.95	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	571792.67	91.70%
企业债	106665.23	17.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................... ...

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03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
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01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.031	1.028	1.024	1.023	1.022
累计净值(元)	1.207	1.203	1.200	1.199	1.198

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