国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

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累计净值：1.2589

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.94亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.57	1.13	0.80	0.49
债券型名次	938	1211	1122	1920	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	7.24	14.15	23.03	28.49
债券型名次	1609	1590	574	383	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	广发恒祥债券A	0.26	2.11	2.51	4.46	1.86
937	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
938	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.26	0.57	1.13	0.80	0.49
939	汇安嘉盛纯债债券A	0.26	0.25	0.25	-0.18	0.18
940	嘉实丰益策略定期债券	0.26	1.55	1.96	3.36	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1210	光大保德信安和债券C	0.09	0.57	1.72	3.01	0.61
1211	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.26	0.57	1.13	0.80	0.49
1212	平安惠盈纯债C	0.16	0.57	1.06	0.81	0.41
1213	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.21	0.57	1.11	1.78	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	大成月添利债券B	0.16	0.42	1.13	1.87	0.34
1121	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.32	1.13	-0.10	0.17
1122	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.26	0.57	1.13	0.80	0.49
1123	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1124	中欧安财债券	0.16	0.91	1.13	1.51	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	长盛安鑫中短债D	0.10	0.30	0.64	0.80	0.23
1919	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.05	0.16	0.45	0.80	0.12
1920	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.26	0.57	1.13	0.80	0.49
1921	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.80	0.10
1922	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.21	0.50	0.80	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	广发集丰债券A	-0.12	0.58	0.88	2.66	0.49
1404	国金惠安利率债A	0.52	0.18	-0.26	-2.62	0.49
1405	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.26	0.57	1.13	0.80	0.49
1406	建信睿信三个月定期开放债券	0.24	0.54	0.89	0.73	0.49
1407	添富AAA级信用纯债C	0.14	0.51	0.85	0.02	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	招商招丰纯债A	2.39	4.42	7.68	14.94	37.06
1608	德邦锐乾债券C	2.38	8.86	12.90	19.58	42.53
1609	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.38	7.24	14.15	23.03	28.49
1610	兴银合盛定开债C	2.38	4.82	7.35	11.65	13.07
1611	易方达年年恒夏纯债A	2.38	6.24	11.59	19.37	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华商收益增强债券B	3.61	7.25	15.18	22.46	114.19
1589	招商添兴6个月定开债	2.76	7.25	10.94	-	12.10
1590	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.38	7.24	14.15	23.03	28.49
1591	华夏亚债中国指数C	-0.46	7.24	12.01	20.22	66.22
1592	山西证券裕辰债券发起式	1.50	7.24	12.28	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	鹏华丰收债券	6.96	19.01	14.17	10.95	141.85
573	中信建投双利3个月债C	10.80	21.61	14.16	-	13.91
574	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.38	7.24	14.15	23.03	28.49
575	兴全磐稳增利债券A	7.20	15.72	14.15	27.70	147.10
576	交银信用添利债券(LOF)	5.64	8.49	14.13	21.30	111.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.50	7.20	13.31	23.06	30.41
382	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.20	13.62	23.06	23.98
383	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.38	7.24	14.15	23.03	28.49
384	中邮纯债优选一年定开债C	3.45	8.57	15.92	23.02	28.76
385	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.42	8.82	13.33	23.01	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	平安合韵	1.20	5.71	9.56	16.75	28.52
1631	中银添利债券发起E	4.68	9.60	12.63	17.90	28.52
1632	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.38	7.24	14.15	23.03	28.49
1633	宏利金利债券	1.04	4.58	8.02	14.61	28.48
1634	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.73	15.28	16.33	24.16	28.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	480.00	49623.40	6.71%
24平安产险资本补充债01	480.00	48657.95	6.58%
25国开06	280.00	28329.30	3.83%
24建行二级资本债02A	250.00	25436.84	3.44%
24宁波银行二级资本债02	210.00	21158.68	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	476944.64	64.50%
企业债	107625.84	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0074	1.0063	1.0060	1.0055	1.0049
累计净值(元)	1.2582	1.2571	1.2568	1.2563	1.2557

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