最新净值:1.040 0.001(0.07%) 累计净值:1.216 更新时间:2024-07-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:陶尹斌 | 2023-12-20 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模: | 2023-09-20 每10份派现金 0.3 元 |
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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.41 | 1.19 | 3.01 | 3.25 |
债券型名次 | 1031 | 820 | 956 | 952 | 719 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.64 | 9.32 | 14.95 | - | 23.14 |
债券型名次 | 292 | 258 | 163 | 2815 | 1600 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1031 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1029 | 国寿安保泰和纯债债券 | 0.07 | 0.35 | 0.94 | 2.46 | 2.49 |
1030 | 国寿安保泰然纯债债券 | 0.07 | 0.38 | 1.24 | 2.95 | 3.02 |
1031 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.41 | 1.19 | 3.01 | 3.25 |
1032 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 0.07 | 0.44 | 1.09 | 2.81 | 2.88 |
1033 | 国寿安保尊诚纯债债券C | 0.07 | 0.43 | 1.03 | 2.67 | 2.72 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 820 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
818 | 国富恒利债券(LOF)C | 0.10 | 0.41 | 0.82 | 2.54 | 2.56 |
819 | 国融稳泰纯债债券C | 0.04 | 0.41 | 1.52 | 3.03 | 3.34 |
820 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.41 | 1.19 | 3.01 | 3.25 |
821 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 0.05 | 0.41 | 1.31 | 3.51 | 3.40 |
822 | 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 0.05 | 0.41 | 1.04 | 3.09 | 3.15 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 956 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
954 | 广发中债1-3年国开债指数C | 0.07 | 0.49 | 1.19 | 3.08 | 3.01 |
955 | 国金惠远纯债A | 0.08 | 0.51 | 1.19 | 2.53 | 2.69 |
956 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.41 | 1.19 | 3.01 | 3.25 |
957 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 0.09 | 0.48 | 1.19 | 3.09 | 3.30 |
958 | 华安安和债券C | 0.04 | 0.20 | 1.19 | 2.89 | 3.16 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 952 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
950 | 大成中债3-5年国开债指数C | 0.06 | 0.48 | 1.09 | 3.01 | 2.93 |
951 | 富安达富利纯债C | 0.02 | 0.52 | 1.29 | 3.01 | 2.94 |
952 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.41 | 1.19 | 3.01 | 3.25 |
953 | 国泰丰祺纯债债券A | 0.06 | 0.29 | 0.88 | 3.01 | 2.97 |
954 | 国泰聚禾纯债债券 | 0.05 | 0.38 | 1.20 | 3.01 | 3.21 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 719 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
717 | 兴全祥泰定期开放债券 | 0.04 | 0.30 | 0.94 | 3.04 | 3.26 |
718 | 永赢昭利债券A | 0.07 | 0.31 | 1.07 | 2.86 | 3.26 |
719 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.41 | 1.19 | 3.01 | 3.25 |
720 | 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式 | 0.06 | 0.36 | 1.26 | 3.15 | 3.25 |
721 | 南方3-5年农发债E | 0.06 | 0.53 | 1.31 | 3.25 | 3.25 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 292 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
290 | 诺安联创顺鑫债券A | 5.66 | 8.87 | 12.16 | 34.62 | 41.20 |
291 | 中融睿祥纯债A | 5.65 | 8.50 | 13.34 | 23.55 | 36.43 |
292 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 5.64 | 9.32 | 14.95 | - | 23.14 |
293 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 5.63 | 9.39 | 0.00 | - | 11.43 |
294 | 平安合庆定开债 | 5.63 | 8.46 | 11.67 | - | 20.06 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 258 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
256 | 华宸稳健债券A | 5.44 | 9.33 | 13.89 | 20.93 | 60.82 |
257 | 天弘优选债券 | 6.70 | 9.33 | 13.17 | 20.73 | 32.38 |
258 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 5.64 | 9.32 | 14.95 | - | 23.14 |
259 | 红塔红土瑞景纯债A | 5.59 | 9.31 | 11.61 | - | 12.13 |
260 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 5.50 | 9.31 | 12.33 | - | 12.61 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 163 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
161 | 富国强回报定期开放债券A | 5.37 | 9.33 | 14.96 | 27.49 | 102.04 |
162 | 前海联合泳祺纯债C | 5.86 | 8.81 | 14.96 | 18.16 | 24.82 |
163 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 5.64 | 9.32 | 14.95 | - | 23.14 |
164 | 大成景兴信用债债券A | 4.35 | 6.05 | 14.94 | 24.45 | 98.76 |
165 | 中加聚鑫纯债一年A | 5.24 | 8.98 | 14.92 | - | 37.21 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2815 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2813 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 0.14 | 1.09 | 0.28 | - | 10.80 |
2814 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | -0.25 | 0.29 | -0.92 | - | 8.83 |
2815 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 5.64 | 9.32 | 14.95 | - | 23.14 |
2816 | 国泰信用互利债券C | 0.92 | 1.85 | 6.00 | - | 9.37 |
2817 | 浙商中短债A | 3.79 | 5.29 | 7.21 | - | 9.72 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1600 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1598 | 华安安盛定开 | 4.85 | 8.06 | 12.94 | 20.94 | 23.16 |
1599 | 国泰农惠定期开放债券 | 4.52 | 7.56 | 13.47 | - | 23.15 |
1600 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 5.64 | 9.32 | 14.95 | - | 23.14 |
1601 | 招商金鸿债券C | 2.95 | 5.50 | 10.18 | 18.40 | 23.14 |
1602 | 中加颐信纯债债券C | 3.75 | 6.37 | 9.75 | 16.66 | 23.11 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)