国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_最新动态

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对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0032 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2540

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.59亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00
债券型名次	2823	2834	389	2556	1616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	7.21	13.87	-	27.87
债券型名次	1695	1492	598	2387	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
2822	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
2823	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00
2824	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.02	0.48	0.13	1.21	2.98
2825	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	国寿安保超短债债券C	0.03	0.11	0.36	0.53	1.27
2833	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85
2834	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00
2835	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.11	0.53	0.33	1.13
2836	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.11	0.48	0.70	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
388	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
389	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00
390	华安可转债债券A	-0.27	0.51	1.11	7.59	14.65
391	华安全球美元票息(美元)A	0.12	0.00	1.11	2.72	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.09	0.42	0.60	1.32
2555	国寿安保超短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.60	1.43
2556	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00
2557	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.60	1.24
2558	国泰君安君得利短债C	0.02	0.11	0.40	0.60	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	泓德裕祥债券C	-0.14	-0.17	0.77	0.47	2.01
1615	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
1616	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00
1617	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00
1618	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.38	0.62	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	泓德裕祥债券C	2.01	2.15	-0.23	-	41.64
1694	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
1695	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.00	7.21	13.87	-	27.87
1696	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	-	13.56
1697	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.00	4.37	7.54	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	惠升和赢纯债3个月定开A	0.76	7.22	10.54	-	13.03
1491	汇添富年年利定期开放债券A	2.75	7.22	10.75	-	58.22
1492	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.00	7.21	13.87	-	27.87
1493	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1494	鹏扬淳合债券	1.10	7.21	10.95	-	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13
597	工银目标收益一年定开债券C	1.74	6.64	13.87	-	52.39
598	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.00	7.21	13.87	-	27.87
599	金鹰元盛债券E	5.21	15.62	13.87	-	44.79
600	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	-	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.51	9.70	10.01	-	19.88
2386	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.08	8.81	8.68	-	17.05
2387	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.00	7.21	13.87	-	27.87
2388	国泰信用互利债券C	3.65	8.46	10.63	-	17.10
2389	浙商中短债A	2.09	6.23	8.41	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	-	27.89
1614	浦银安盛双债增强债券C	6.42	10.54	11.12	-	27.89
1615	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.00	7.21	13.87	-	27.87
1616	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.27	6.57	10.73	-	27.86
1617	金信民达纯债C	2.90	9.28	13.52	-	27.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	330.00	33934.12	4.61%
24渤海银行二级资本债01	320.00	32609.13	4.43%
25宁波银行二级资本债01	310.00	31173.07	4.24%
24交行二级资本债01A	290.00	29586.48	4.02%
24建行二级资本债02A	280.00	28165.68	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676440.82	91.92%
企业债	118552.51	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-19
单位净值(元)	1.0030	1.0029	1.0034	1.0032	1.0024
累计净值(元)	1.2538	1.2537	1.2542	1.2540	1.2532

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