国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)_规模评级

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503CHINA LIFE SECURITY BAOTAI RUI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	62.87	45.10	43.75	42.59	42.59	42.59	40.75
季度净申购	172187.11	13091.56	11275.55	0.00	0.00	17847.75	0.00
总份额	609412.83	437225.73	424134.17	412858.61	412858.61	412858.61	395010.86
季度总申购份额	172187.11	13091.56	11275.55	0.00	0.00	17847.75	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.70	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
394	浦银安盛盛华一年定开债券	63.66	621199.95	-	-	-
395	博时富璟一年定开债	63.44	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
396	鑫元承利定期开放	63.41	614456.75	-0.00	0.00	0.00
397	前海开源乾利定期开放债券	63.34	577993.24	-	-	0.00
398	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.45	-	-	-
399	博时广利3个月定开债发起式	62.87	591777.71	-	-	0.08
400	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.87	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
401	南方3-5年农发债A	62.80	585238.73	151772.25	230353.10	78580.85
402	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.74	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
403	招商招惠3个月定开债发起式A	62.64	619321.84	-	-	-
404	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.53	618638.96	-	-	-
405	富国产业债A	62.46	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
406	英大通盈纯债债券A	62.44	604166.26	4.56	10.31	5.75
407	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.38	599999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平

364	招商招惠3个月定开债发起式A	62.64	619321.84	-	-	-
365	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
366	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.53	618638.96	-	-	-
367	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.87	616530.75	-	-	0.01
368	鑫元承利定期开放	63.41	614456.75	-0.00	0.00	0.00
369	博时聚利3个月定开债发起式	63.83	610361.91	-	-	0.00
370	建信短债债券A	68.63	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
371	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.87	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
372	中加颐慧定开债券A	70.48	609172.53	-	0.00	-
373	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
374	中加丰享纯债债券	61.32	607157.47	0.01	0.01	0.00
375	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.69	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
376	国泰利享中短债债券C	70.80	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
377	英大通盈纯债债券A	62.44	604166.26	4.56	10.31	5.75
378	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.27	603123.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平

114	富国国有企业债债券C	127.10	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50
115	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.78	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
116	博时双季乐六个月持有期债券A	23.37	213291.39	177833.77	184004.03	6170.27
117	鹏华稳利短债A	81.61	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
118	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.46	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
119	南方崇元纯债债券A	31.68	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
120	东方中债1-5年政策性金融债C	76.55	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
121	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.87	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
122	西部利得合赢债券A	20.08	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
123	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.37	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
124	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.76	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
125	广发双债添利债券C	28.72	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
126	南华价值启航纯债债券C	36.41	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
127	天弘增利短债C	66.53	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
128	鹏华金利债券	109.19	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	平安中短债债券A	55.05	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
372	民生加银中债1-3年农发债指数	60.81	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
373	富国金融债债券型	55.70	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
374	汇添富中短债A	48.20	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
375	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.37	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
376	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.76	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
377	博时富源纯债债券	65.91	628026.52	142868.71	172308.56	29439.85
378	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.87	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
379	中加丰泽纯债	28.82	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
380	蜂巢丰业一年定开	18.13	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
381	兴全稳泰债券C	44.07	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
382	长安泓沣中短债债券E	19.22	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
383	广发景益债券	32.71	306407.34	89251.87	170712.63	81460.76
384	鹏扬利沣短债A	32.94	284536.89	99379.66	169359.71	69980.05
385	兴证全球恒信债券C	10.23	96260.14	-14325.25	169027.46	183352.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.66	201061.96	-	-	0.00
4406	国联安增盈纯债A	15.08	140528.23	-	-	0.00
4407	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
4408	国联安增裕一年定开债券发起式	87.66	842680.94	0.00	0.00	0.00
4409	国联安增祺纯债A	51.70	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4410	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4411	国寿安保安丰纯债债券	9.95	91924.54	278.54	278.55	0.00
4412	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.87	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
4413	国泰惠享三个月定期开放债券	30.13	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.41	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00
4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	28.49	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.71	50122.78	-	-	0.00
4419	海富通弘丰定开债券	5.22	47993.98	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

205

21328084.2800

100.00%

0.00%

2023-06-30

589798019.1800

100.00%

0.00%

2022-12-31

589798019.1800

100.00%

0.00%

2022-06-30

564301234.6000

100.00%

0.00%

2021-12-31

564301234.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	205	21328084.2800	437225.73	100.00
2023-06-30	7	589798019.1800	412858.61	100.00
2022-12-31	7	589798019.1800	412858.61	100.00
2022-06-30	7	564301234.6000	395010.86	100.00
2021-12-31	7	564301234.6000	395010.86	100.00

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