财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5931.15 |
12154.72 |
5213.41 |
27453.55 |
6305.93 |
| 本期利润(万元) |
-3776.30 |
9981.14 |
5.63 |
30601.26 |
-1643.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16142.29 |
0.00 |
3337.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
735905.16 |
739681.46 |
729705.95 |
628738.55 |
627503.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.83 |
250.02 |
164.45 |
4655.51 |
2226.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1034038.00 |
826301.82 |
860633.99 |
559521.11 |
652601.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1031374.64 |
823905.82 |
853572.54 |
554140.96 |
651066.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.03 |
161.71 |
155.34 |
110.13 |
104.49 |
| 应付托管费(万元) |
30.34 |
53.90 |
51.78 |
36.71 |
34.83 |
| 资产总计(万元) |
1051188.62 |
836768.19 |
873513.43 |
577706.20 |
664245.15 |
| 负债合计(万元) |
311507.16 |
208029.64 |
240228.23 |
137395.20 |
239852.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
739681.46 |
628738.55 |
633285.20 |
440311.00 |
424392.66 |
| 未分配利润(万元) |
19451.75 |
7993.60 |
23872.37 |
3085.28 |
11534.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.33 |
281.04 |
148.13 |
175.57 |
63.92 |
| 投资收益(万元) |
15265.68 |
33478.79 |
18968.16 |
24160.89 |
11043.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2173.58 |
3147.70 |
2723.63 |
7939.70 |
7290.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13147.43 |
36907.53 |
21839.92 |
32276.16 |
18398.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1078.30 |
1857.78 |
904.65 |
1268.28 |
620.81 |
| 托管费(万元) |
317.00 |
619.26 |
301.55 |
422.76 |
206.94 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
26.89 |
15.56 |
31.83 |
15.53 |
| 费用合计(万元) |
3166.29 |
6306.27 |
2865.12 |
6860.40 |
3503.10 |
| 利润总额(万元) |
9981.14 |
30601.26 |
18974.80 |
25415.76 |
14895.39 |
| 净利润(万元) |
9981.14 |
30601.26 |
18974.80 |
25415.76 |
14895.39 |
