我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6858.99 |
17476.06 |
5175.49 |
7604.58 |
2373.00 |
| 本期利润(万元) |
9228.00 |
25415.76 |
3547.90 |
14895.39 |
7963.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2184.02 |
0.00 |
11249.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
623538.40 |
440311.00 |
426891.24 |
424392.66 |
417460.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4655.51 |
2226.85 |
234.94 |
241.25 |
504.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
559521.11 |
652601.38 |
613908.01 |
635269.25 |
447972.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
554140.96 |
651066.91 |
609407.82 |
626669.04 |
433564.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.13 |
104.49 |
104.34 |
101.47 |
63.92 |
| 应付托管费(万元) |
36.71 |
34.83 |
34.78 |
33.82 |
21.31 |
| 资产总计(万元) |
577706.20 |
664245.15 |
624405.18 |
651402.50 |
457474.19 |
| 负债合计(万元) |
137395.20 |
239852.49 |
214907.90 |
239326.45 |
54853.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
440311.00 |
424392.66 |
409497.28 |
412076.05 |
402620.50 |
| 未分配利润(万元) |
3085.28 |
11534.05 |
-3361.34 |
17065.19 |
7609.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
175.57 |
63.92 |
152.42 |
66.01 |
12575.84 |
| 投资收益(万元) |
24160.89 |
11043.77 |
21189.61 |
10821.12 |
1853.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7939.70 |
7290.80 |
-6771.60 |
1436.08 |
1769.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32276.16 |
18398.49 |
14570.42 |
12323.21 |
16198.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1268.28 |
620.81 |
1233.97 |
606.37 |
695.27 |
| 托管费(万元) |
422.76 |
206.94 |
411.32 |
202.12 |
231.76 |
| 其它费用(万元) |
31.83 |
15.53 |
27.65 |
13.46 |
25.19 |
| 费用合计(万元) |
6860.40 |
3503.10 |
5944.79 |
2867.65 |
3150.72 |
| 利润总额(万元) |
25415.76 |
14895.39 |
8625.64 |
9455.55 |
13048.06 |
| 净利润(万元) |
25415.76 |
14895.39 |
8625.64 |
9455.55 |
13048.06 |
