资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 877990.42 99.11%
银行存款和结算备付金 7904.35 0.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:885894.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发11 7200.00 746048.41 90.35%
15北京Z8 490.00 49565.35 6.00%
18国开14 450.00 46761.10 5.66%
15浙江Z8 300.00 30454.13 3.69%
20进出15 50.00 5161.43 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 797970.94 96.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%