权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 0.35元 | 2024-01-18 | 3.42% |
2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0.42元 | 2023-02-23 | 4.01% |
2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 0.21元 | 2022-01-05 | 2.01% |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.30元 | 2021-06-23 | 2.87% |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.07%