国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_分红排行

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	0.35元	2025-11-10	3.38%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.38元	2025-01-13	3.60%
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	0.35元	2024-01-18	3.42%
2023-02-24	2023-02-24	2023-02-27	0.42元	2023-02-23	4.01%
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	0.21元	2022-01-05	2.01%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.30元	2021-06-23	2.87%

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年10个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年10个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年9个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	7年12个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年3个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年5个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	6年11个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年10个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	6年11个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年3个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	5年12个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年9个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年6个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年8个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年6个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年5个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年5个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年7个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年7个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年7个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年8个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年6个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年6个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年5个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年7个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年1个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平

2525	国联安增鑫纯债A	0.02	0.07	0.34	0.63	1.16
2526	国联安增鑫纯债C	0.02	0.06	0.32	0.59	1.10
2527	国联安中短债债券C	0.02	0.02	0.31	0.54	1.19
2528	国融添益增强债券A	0.02	0.06	0.47	0.81	1.58
2529	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.01	0.39	0.70	1.73
2530	国融稳泰纯债债券C	0.02	-0.00	0.36	0.64	1.63
2531	国寿安保超短债债券A	0.02	0.07	0.32	0.58	1.31
2532	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
2533	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	-0.13	0.38	0.52	1.43
2534	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.04	0.31	0.58	1.14
2535	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.03	0.44	0.68	1.70
2536	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.00	0.36	0.53	1.42
2537	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.66	-0.45	0.96	2.39
2538	国寿安保尊耀纯债债券C	0.02	-0.69	-0.54	0.77	2.01
2539	国泰丰鑫纯债债券	0.02	-0.01	0.34	0.45	1.32

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平

394	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	1.38	2.09
395	招商招利一年理财债券	0.01	0.18	0.41	0.70	1.20
396	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
397	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
398	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.17	0.61	1.13	1.97
399	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.06	0.17	0.93	4.16	5.81
400	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.17	0.47	0.75	1.63
401	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
402	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
403	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.17	7.92	8.56	9.39
404	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.17	0.17	0.22	0.13	0.32
405	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.17	0.68	1.74	3.31
406	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.17	0.35	0.48	0.65
407	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.17	0.39	-1.67	-1.67
408	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	-0.04	0.67	1.60	2.42
717	永赢宏益债券C	0.01	-0.01	0.67	1.00	2.07
718	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
719	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
720	中银国有企业债A	0.00	-0.10	0.67	2.24	4.47
721	中银季季红定期开放债券	0.04	0.08	0.67	0.55	1.21
722	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.19	0.66	1.22	2.15
723	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
724	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	-0.10	0.66	0.81	0.54
725	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
726	华夏稳享增利6个月债券A	-0.09	-0.46	0.66	2.17	3.18
727	汇安嘉裕纯债债券C	0.03	0.39	0.66	1.13	1.75
728	汇安裕泰纯债债券A	0.12	0.10	0.66	1.45	1.02
729	嘉实稳固收益债券A	-0.10	-0.66	0.66	5.56	6.29
730	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.20	0.66	0.99	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平

1059	农银双利回报债券C	-0.08	-0.53	0.28	1.73	2.80
1060	中欧颐利债券A	-0.24	-0.83	0.23	1.73	3.77
1061	工银全球美元债A人民币	-0.15	-0.48	-0.98	1.72	3.22
1062	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.18	0.66	1.72	3.30
1063	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
1064	大成债券A/B	-0.05	-0.62	0.04	1.71	2.78
1065	格林泓鑫纯债C	0.04	-0.06	0.96	1.71	2.38
1066	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
1067	国泰双利债券C	-0.41	-0.34	-0.62	1.71	9.01
1068	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	-0.05	0.23	1.71	2.13
1069	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.29	0.76	1.71	3.23
1070	招商享利增强债券C	-0.14	-0.64	-0.38	1.71	3.05
1071	长城悦享增利债券C	-0.04	-0.29	-0.05	1.70	2.01
1072	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1073	华夏鼎融债券C	0.12	-0.64	-0.16	1.70	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	招商安阳债券A	-0.32	-0.64	-0.25	1.74	3.33
884	长信先优债券C	0.04	-0.48	0.18	3.02	3.31
885	海富通策略收益债券C	-0.17	-0.72	-0.73	1.51	3.31
886	汇安中债-广西信用债A	0.02	-0.02	0.67	1.56	3.31
887	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.17	0.68	1.74	3.31
888	西部利得得尊债券A	-0.02	-0.35	0.54	1.70	3.31
889	信诚优质纯债债券A	-0.06	-1.27	0.04	2.46	3.31
890	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
891	浦银安盛优化收益债券A	-0.10	-0.29	1.25	3.35	3.30
892	人保鑫利债券A	0.04	1.92	2.84	6.26	3.30
893	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.18	0.66	1.72	3.30
894	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
895	广发聚财信用债券B	0.00	-0.40	0.00	2.37	3.29
896	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.33	0.95	1.95	3.29
897	中银添利债券发起E	0.03	-0.12	0.92	2.81	3.29

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