我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7463.40 |
29945.65 |
7695.53 |
14973.68 |
7359.61 |
| 本期利润(万元) |
7463.40 |
29945.65 |
7695.53 |
14973.68 |
7359.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30360.84 |
0.00 |
15388.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809388.89 |
830323.91 |
823047.47 |
815351.94 |
807737.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
129.10 |
154.53 |
220.68 |
253.42 |
268.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.63 |
100.36 |
106.08 |
100.67 |
104.23 |
| 应付托管费(万元) |
35.21 |
33.45 |
35.36 |
33.56 |
34.74 |
| 资产总计(万元) |
1207750.29 |
1232140.69 |
1213400.02 |
1236950.67 |
1218070.56 |
| 负债合计(万元) |
377426.38 |
416788.74 |
379423.63 |
419067.84 |
398688.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
830323.91 |
815351.94 |
833976.39 |
817882.83 |
819382.26 |
| 未分配利润(万元) |
30360.84 |
15388.88 |
34013.63 |
17920.07 |
19419.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40386.20 |
20049.70 |
40560.31 |
20134.51 |
40740.20 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40386.20 |
20049.70 |
40560.31 |
20134.51 |
40740.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1230.74 |
608.46 |
1227.63 |
603.05 |
1224.14 |
| 托管费(万元) |
410.25 |
202.82 |
409.21 |
201.02 |
408.05 |
| 其它费用(万元) |
26.56 |
13.12 |
26.60 |
13.16 |
26.94 |
| 费用合计(万元) |
10440.55 |
5076.02 |
9461.08 |
5128.83 |
11415.73 |
| 利润总额(万元) |
29945.65 |
14973.68 |
31099.24 |
15005.68 |
29324.47 |
| 净利润(万元) |
29945.65 |
14973.68 |
31099.24 |
15005.68 |
29324.47 |
