国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_规模评级

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	81.80	81.80	81.80	81.80	81.80	81.80	81.80
季度净申购	0.27	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
总份额	799963.34	799963.07	799963.07	799963.07	799963.07	799962.76	799962.76
季度总申购份额	0.27	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	大成通嘉三年定开债券A	82.02	798675.20	-	-	-
190	国投瑞银优化增强债券A/B	81.98	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
191	鹏华稳利短债A	81.95	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
192	华富安兴39个月定期开放债券A	81.93	799847.47	-	-	-
193	鑫元安硕两年定期开放债券	81.90	798899.80	-	-	-
194	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.85	794846.81	-	-	-
195	鹏扬淳安66个月债券A	81.85	799498.83	-	0.00	-
196	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
197	摩根瑞泰定开债A	81.77	792344.08	-	-	-
198	东方卓行18个月定开债券A	81.74	799442.81	-	-	-
199	招商添逸1年定开债	81.59	799925.80	-	-	-
200	国联安增富一年定开债券发起式	81.58	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
201	东海祥泰三年定开	81.54	797129.74	-	-	-
202	中银添盛39个月定期开放债券	81.50	799888.59	-	-	-
203	工银泰和39个月定开债券A	81.44	795298.22	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.63	799999.36	-	0.00	-
147	上银聚远鑫87个月定开债券	91.31	799999.35	-	-	-
148	中邮淳享66个月定期开放债券	81.10	799999.25	-	-	-
149	中欧润逸债券	81.14	799998.33	-	0.00	-
150	华安鑫浦定开债A	80.45	799994.56	-	0.00	-
151	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.26	799992.63	-	-	-
152	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-
153	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
154	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	799931.52	-	-	-
155	招商添逸1年定开债	81.59	799925.80	-	-	-
156	中信建投稳丰63个月债	80.31	799924.75	-	0.01	-
157	西部利得尊泰86个月定开债券	82.44	799914.67	-	-	-
158	英大安鑫66个月定期开放债券	80.50	799902.80	-	-	-
159	嘉合慧康63个月定开债券A	80.45	799902.77	-	0.00	-
160	华宝宝利债券	80.90	799901.32	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70824.27	-	-	-
4938	上银聚永益一年定开债券	51.05	499460.46	-	0.00	-
4939	上银聚德益一年定开债券	102.60	984124.59	-	0.00	-
4940	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
4941	淳厚安裕87个月定开债	76.44	740001.41	-	0.00	-
4942	华富63个月定期开放债券	73.49	684999.43	-	-	-
4943	中信建投稳丰63个月债	80.31	799924.75	-	0.01	-
4944	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
4945	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
4946	安信永顺一年定开债券	21.60	184786.04	-	-	-
4947	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.54	798999.84	-	-	-
4948	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
4949	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.86	-	-	-
4950	嘉实致信一年定期纯债债券	24.93	244885.38	-	-	-
4951	兴全恒祥88个月定开债券	80.22	799003.77	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-0.00	0.29	0.29
3987	博时悦楚纯债债券	15.25	145631.56	0.06	0.28	0.22
3988	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00
3989	银河睿嘉债券A	13.37	129902.45	-0.10	0.28	0.38
3990	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
3991	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
3992	长城锦利三个月定开债券A	42.90	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
3993	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
3994	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-
3995	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.54	6678.71	-168.48	0.27	168.75
3996	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
3997	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
3998	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
3999	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
4000	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70824.27	-	-	-
5097	上银聚永益一年定开债券	51.05	499460.46	-	0.00	-
5098	上银聚德益一年定开债券	102.60	984124.59	-	0.00	-
5099	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
5100	淳厚安裕87个月定开债	76.44	740001.41	-	0.00	-
5101	华富63个月定期开放债券	73.49	684999.43	-	-	-
5102	中信建投稳丰63个月债	80.31	799924.75	-	0.01	-
5103	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
5104	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
5105	安信永顺一年定开债券	21.60	184786.04	-	-	-
5106	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.54	798999.84	-	-	-
5107	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5108	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.86	-	-	-
5109	嘉实致信一年定期纯债债券	24.93	244885.38	-	-	-
5110	兴全恒祥88个月定开债券	80.22	799003.77	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

256

31248557.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

256

31248557.3600

100.00%

0.00%

2022-12-31

256

31248545.3800

100.00%

0.00%

2022-06-30

256

31248545.3800

100.00%

0.00%

2021-12-31

256

31248539.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	256	31248557.3600	799949.20	100.00	13.87
2023-06-30	256	31248557.3600	799949.20	100.00	13.87
2022-12-31	256	31248545.3800	799949.20	100.00	13.56
2022-06-30	256	31248545.3800	799949.20	100.00	13.56
2021-12-31	256	31248539.6100	799949.20	100.00	13.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。