国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

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【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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累计净值：1.2049

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.22亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
债券型名次	1915	4368	4576	1973	4986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	7.00	10.98	-	22.23
债券型名次	1375	1472	1573	3446	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.50
1914	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.53	0.82	0.42
1915	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
1916	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.26	0.72	1.00	0.59
1917	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.48	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	国融添益增强债券C	0.03	0.14	0.37	0.78	0.27
4367	国寿安保超短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.72	0.28
4368	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
4369	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.84	0.29
4370	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.35	0.66	0.21
4575	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.14	0.35	0.69	0.29
4576	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
4577	国泰惠富纯债债券A	0.07	0.22	0.35	0.39	0.42
4578	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.35	0.68	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
1972	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
1973	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
1974	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.24	0.80	1.11	0.55
1975	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.55	0.22
4985	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.63	0.22
4986	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
4987	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.11	0.32	0.90	0.22
4988	国泰利安中短债债券C	0.01	0.10	0.33	0.66	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	鹏华丰顺债券	3.08	7.30	0.00	-	10.61
1374	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.08	6.06	0.00	-	8.66
1375	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	-	22.23
1376	金元顺安丰祥C	3.07	5.87	0.00	-	8.41
1377	泰康稳健增利债券A	3.07	6.72	10.63	18.76	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	博时裕新纯债	2.87	7.00	11.22	17.80	40.35
1471	长城稳利纯债A	3.54	7.00	12.58	-	18.16
1472	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	-	22.23
1473	华夏鼎航债券A	3.02	7.00	15.76	26.09	28.80
1474	鹏扬淳开债券A	2.13	7.00	12.14	22.32	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.22	5.18	10.98	-	15.20
1572	大成景泰纯债债券A	1.93	5.58	10.98	16.25	19.83
1573	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	-	22.23
1574	嘉实多元债券B	1.94	10.00	10.98	10.41	143.70
1575	平安合正	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	淳厚安裕87个月定开债	4.46	8.84	13.25	-	25.34
3445	华富63个月定期开放债券	2.42	6.20	10.02	-	20.37
3446	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	-	22.23
3447	安信永顺一年定开债券	2.90	6.00	13.89	-	27.90
3448	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.65	9.24	13.79	-	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	7.90	15.03	-	22.26
2295	中银证券中高等级债券A	1.30	4.27	8.19	14.28	22.25
2296	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	-	22.23
2297	永赢开泰中高等级中短债A	2.29	4.86	8.88	16.66	22.23
2298	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.40	4.74	8.66	14.88	22.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	1440.00	145559.77	18.14%
25进出01	810.00	81980.50	10.22%
25贴现国债64	500.00	49976.12	6.23%
25贴现国债42	500.00	49978.08	6.23%
21国开10	190.00	20894.36	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263542.94	32.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-21
单位净值(元)	1.0040	1.0037	1.0035	1.0032	1.0031
累计净值(元)	1.2043	1.2040	1.2038	1.2035	1.2034

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