国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：丁宇佳

2024-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2023-02-23 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.96	1.87	1.23
债券型名次	1076	3115	3636	3555	3529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.78	11.73	-	15.02
债券型名次	2048	747	973	2786	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	广发集瑞债券A	0.04	0.53	1.77	1.24	1.52
1075	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.35	1.01	1.96	1.29
1076	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.33	0.96	1.87	1.23
1077	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.56	1.30	2.34	1.66
1078	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.55	1.25	2.23	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	国海安盈债券C	0.37	0.33	1.65	0.10	-0.85
3114	国金及第中短债B	-0.05	0.33	0.97	2.25	1.43
3115	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.33	0.96	1.87	1.23
3116	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	-0.02	0.33	0.97	2.21	1.46
3117	国泰君安君得盛债券C	0.26	0.33	3.99	0.20	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.23	0.96	2.16	1.32
3635	广发添财180天滚动持有债券A	-0.05	0.38	0.96	2.02	1.33
3636	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.33	0.96	1.87	1.23
3637	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.24	0.96	1.95	1.23
3638	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	-0.04	0.37	0.96	1.95	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	淳厚稳丰债券C	0.03	0.12	1.11	1.87	1.23
3554	工银全球美元债C	0.35	-2.32	-2.88	1.87	-3.74
3555	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.33	0.96	1.87	1.23
3556	国泰信用互利债券C	0.17	0.91	2.29	1.87	1.41
3557	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.34	0.95	1.87	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	工银尊益中短债债券A	-0.03	0.23	0.82	2.15	1.23
3528	国联安恒悦90天持有债券A	-0.03	0.32	0.85	1.99	1.23
3529	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.33	0.96	1.87	1.23
3530	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.24	0.96	1.95	1.23
3531	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.26	0.93	2.04	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	广发景泰债券A	3.77	0.00	0.00	-	3.87
2047	国联安恒利63个月定开债券C	3.77	7.90	12.14	-	18.15
2048	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.77	7.78	11.73	-	15.02
2049	国泰聚鑫纯债债券	3.77	6.70	11.64	-	14.50
2050	华夏鼎泓债券A	3.77	5.39	12.02	-	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	东海祥瑞C	4.27	7.78	8.57	-	14.43
746	东莞证券德益6个月持有期债券	4.19	7.78	0.00	-	13.22
747	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.77	7.78	11.73	-	15.02
748	农银金益债券	4.63	7.78	12.62	-	19.71
749	平安惠悦纯债	5.37	7.78	12.93	-	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	招商信用添利债券(LOF)A	3.40	6.49	11.74	-	130.68
972	中欧润逸债券	3.84	7.87	11.74	-	14.69
973	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.77	7.78	11.73	-	15.02
974	招商添盛78个月定开债	3.79	7.78	11.73	-	14.66
975	大摩丰裕63个月开放债券	3.75	7.76	11.72	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华富63个月定期开放债券	3.61	7.44	11.25	-	14.02
2785	中信建投稳丰63个月债	3.71	7.63	11.55	-	14.38
2786	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.77	7.78	11.73	-	15.02
2787	国泰中债1-3年国开债A	3.80	6.38	10.02	-	12.77
2788	国泰中债1-3年国开债C	3.37	5.81	11.45	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	中金恒瑞债券C	2.93	5.36	12.20	-	15.03
2409	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.34	6.97	10.44	-	15.02
2410	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.77	7.78	11.73	-	15.02
2411	鹏扬浦利中短债A	3.42	6.25	10.73	-	15.02
2412	前海联合泳辉纯债C	5.05	7.60	11.14	-	15.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发11	7200.00	738753.65	91.27%
15进出14	1090.00	111910.45	13.83%
15国开18	1070.00	109587.02	13.54%
20国开12	510.00	52177.36	6.45%
15北京Z8	490.00	49479.89	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1073926.70	132.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报...
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.014	1.014	1.013	1.012	1.012
累计净值(元)	1.142	1.142	1.141	1.140	1.139

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