最新净值:1.023 0.001(0.07%) 累计净值:1.150 更新时间:2024-07-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:丁宇佳 | 2024-01-18 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模: | 2023-02-23 每10份派现金 0.4 元 |
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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.36 | 0.95 | 1.88 | 2.00 |
债券型名次 | 1028 | 1351 | 2095 | 3464 | 3247 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.80 | 7.79 | 11.80 | - | 15.89 |
债券型名次 | 1902 | 804 | 800 | 3214 | 2419 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1028 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1026 | 国寿安保安丰纯债债券 | 0.07 | 0.59 | 0.91 | 3.11 | 3.05 |
1027 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 0.07 | 0.49 | 1.58 | 3.30 | 3.54 |
1028 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 0.07 | 0.36 | 0.95 | 1.88 | 2.00 |
1029 | 国寿安保泰和纯债债券 | 0.07 | 0.35 | 0.94 | 2.46 | 2.49 |
1030 | 国寿安保泰然纯债债券 | 0.07 | 0.38 | 1.24 | 2.95 | 3.02 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1351 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1349 | 广发景华纯债C | 0.07 | 0.36 | 1.03 | 2.33 | 2.46 |
1350 | 国金惠享一年定开 | 0.11 | 0.36 | 1.16 | 2.83 | 3.07 |
1351 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 0.07 | 0.36 | 0.95 | 1.88 | 2.00 |
1352 | 国寿安保泰安纯债债券 | 0.08 | 0.36 | 1.36 | 3.23 | 3.29 |
1353 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 0.06 | 0.36 | 0.88 | 2.58 | 2.56 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2095 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2093 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 0.05 | 0.31 | 0.95 | 2.87 | 2.84 |
2094 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 0.05 | 0.26 | 0.95 | 2.12 | 2.24 |
2095 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 0.07 | 0.36 | 0.95 | 1.88 | 2.00 |
2096 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 0.06 | 0.42 | 0.95 | 2.47 | 2.42 |
2097 | 海富通一年定开债券C | -0.09 | -0.06 | 0.95 | 2.14 | 2.14 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3462 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 0.02 | 0.26 | 0.70 | 1.88 | 1.87 |
3463 | 格林泓旭利率债 | 0.10 | 0.63 | 0.71 | 1.88 | 2.01 |
3464 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 0.07 | 0.36 | 0.95 | 1.88 | 2.00 |
3465 | 国泰君安90天滚动持有中短债发起A | 0.05 | 0.24 | 0.71 | 1.88 | 2.17 |
3466 | 宏利中短债债券A | 0.05 | 0.29 | 0.93 | 1.88 | 1.99 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3247 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3245 | 光大保德信荣利纯债债券C | 0.01 | 0.35 | 0.76 | 2.13 | 2.00 |
3246 | 广发景明中短债A | 0.03 | 0.23 | 0.77 | 1.84 | 2.00 |
3247 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 0.07 | 0.36 | 0.95 | 1.88 | 2.00 |
3248 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 0.03 | 0.29 | 0.82 | 2.03 | 2.00 |
3249 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 0.02 | 0.19 | 0.62 | 1.85 | 2.00 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1900 | 富国汇享三个月定期开放债券C | 3.80 | 6.36 | 0.00 | - | 6.41 |
1901 | 国联安恒利63个月定开债券C | 3.80 | 7.82 | 12.15 | - | 18.87 |
1902 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 3.80 | 7.79 | 11.80 | - | 15.89 |
1903 | 华安证券合赢九个月持有 | 3.80 | 8.62 | 15.47 | - | 15.72 |
1904 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 3.80 | 6.78 | 0.00 | - | 9.12 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 804 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
802 | 兴业3个月定开债券 | 4.54 | 7.80 | 12.37 | - | 28.82 |
803 | 鑫元富利定期开放 | 4.44 | 7.80 | 12.32 | - | 20.29 |
804 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 3.80 | 7.79 | 11.80 | - | 15.89 |
805 | 国泰丰鑫纯债债券 | 4.55 | 7.79 | 12.49 | - | 18.83 |
806 | 红土创新丰源中短债A | 4.45 | 7.79 | 0.00 | - | 9.26 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 800 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
798 | 宝盈聚享定期开放债券 | 4.53 | 7.78 | 11.80 | - | 20.30 |
799 | 长信稳健纯债债券E | 5.07 | 8.07 | 11.80 | 18.50 | 26.13 |
800 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 3.80 | 7.79 | 11.80 | - | 15.89 |
801 | 中欧润逸债券 | 3.83 | 7.85 | 11.80 | - | 15.61 |
802 | 鑫元合丰纯债C | 4.76 | 7.96 | 11.80 | 18.57 | 29.19 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3214 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3212 | 华富63个月定期开放债券 | 3.66 | 7.46 | 11.33 | - | 14.86 |
3213 | 中信建投稳丰63个月债 | 3.71 | 7.59 | 11.58 | - | 15.29 |
3214 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 3.80 | 7.79 | 11.80 | - | 15.89 |
3215 | 国泰中债1-3年国开债A | 3.56 | 6.43 | 9.82 | - | 13.64 |
3216 | 国泰中债1-3年国开债C | 3.13 | 5.84 | 11.23 | - | 15.20 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2417 | 融通通恒63个月定开债券A | 3.94 | 8.06 | 12.18 | - | 15.90 |
2418 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 3.90 | 8.05 | 12.16 | - | 15.89 |
2419 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 3.80 | 7.79 | 11.80 | - | 15.89 |
2420 | 富国短债债券型C | 2.57 | 4.81 | 7.92 | 14.34 | 15.88 |
2421 | 民生加银恒裕债券 | 2.51 | 5.22 | 9.08 | 14.71 | 15.88 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)