国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0024 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2027

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.57亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
债券型名次	1646	3086	2651	1192	968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	7.35	11.35	-	21.96
债券型名次	1020	1421	1343	2786	2220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
1645	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.15	0.63	0.57	1.90
1646	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
1647	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
1648	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.61	0.51	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	国联安增盛一年定开债发起式	-0.08	0.10	0.66	0.06	0.89
3085	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
3086	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
3087	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.10	0.74	0.28	1.18
3088	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.10	0.56	0.28	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2650	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.51	0.55	1.32
2651	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
2652	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.12	0.51	0.76	1.54
2653	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.73	1.45	2.76
1191	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49
1192	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
1193	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1194	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	人保鑫利债券A	-0.15	0.03	2.38	5.09	3.39
967	英大通惠多利债券A	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
968	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
969	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.54	0.72	3.38
970	天弘永利债券B	-0.03	0.67	-0.23	2.04	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	人保鑫利债券A	3.39	7.76	5.14	-	17.70
1019	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82
1020	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
1021	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.38	4.75	6.38	-	7.48
1022	天弘永利债券B	3.37	9.71	11.86	-	167.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	招商添兴6个月定开债	2.71	7.36	10.73	-	12.02
1420	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	-	25.47
1421	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
1422	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
1423	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
1342	国富强化收益债券A	5.17	11.44	11.35	-	139.56
1343	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
1344	中泰双利债券A	0.80	7.52	11.35	-	11.09
1345	中银惠利半年定期开放债券A	0.93	6.03	11.35	-	75.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
2785	中信建投稳丰63个月债	2.88	6.80	10.68	-	20.70
2786	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
2787	国泰中债1-3年国开债A	1.22	5.55	8.65	-	17.24
2788	国泰中债1-3年国开债C	1.11	5.35	7.99	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	-	21.98
2219	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	-	21.96
2220	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
2221	万家1-3年政策性金融债C	0.22	5.33	8.32	-	21.95
2222	长城稳健增利债券C	1.79	5.99	11.91	-	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发11	7200.00	746048.41	90.35%
15北京Z8	490.00	49565.35	6.00%
18国开14	450.00	46761.10	5.66%
15浙江Z8	300.00	30454.13	3.69%
20进出15	50.00	5161.43	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	797970.94	96.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报...

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：招...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...
04-22国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报...
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0024	1.0024	1.0023	1.0021	1.0018
累计净值(元)	1.2027	1.2027	1.2026	1.2024	1.2021

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。