国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0016 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2019

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.57亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
债券型名次	3923	426	853	1052	892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
债券型名次	892	1576	1194	798	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64
3922	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64
3923	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
3924	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
3925	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	东方红6个月定开纯债	0.10	0.17	0.42	0.57	1.33
425	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
426	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
427	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
428	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
852	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.20	0.66	2.41	4.36
853	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
854	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.16	0.10	0.66	0.31	0.45
855	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
1051	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
1052	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
1053	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.29	0.76	1.71	3.23
1054	中邮睿泽一年持有债券A	-0.23	-0.75	0.68	1.71	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
891	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
892	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
893	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
894	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
891	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
892	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
893	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.65	7.60	11.59	20.00	20.47
894	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
1575	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27
1576	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
1577	国投瑞银稳定增利债券A	2.91	7.57	0.00	-	10.63
1578	南方昭元债券A	2.37	7.57	11.11	18.37	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	德邦德瑞一年定开债	1.26	7.35	11.58	19.85	22.01
1193	国联安信心增长债券B	9.49	9.57	11.58	13.32	55.47
1194	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
1195	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1196	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
797	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.31	12.19	20.05	85.00
798	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
799	鹏华丰诚债券C	3.78	8.95	11.82	20.05	20.42
800	工银信用纯债债券B	1.87	6.63	12.37	20.04	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88
2212	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
2213	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
2214	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.32	5.93	9.03	15.84	21.86
2215	永赢中债-1-3年政金债指数	0.97	6.05	8.96	16.26	21.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发11	7200.00	746048.41	90.35%
15北京Z8	490.00	49565.35	6.00%
18国开14	450.00	46761.10	5.66%
15浙江Z8	300.00	30454.13	3.69%
20进出15	50.00	5161.43	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	797970.94	96.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0014	1.0011	1.0009	1.0355	1.0349
累计净值(元)	1.2017	1.2014	1.2012	1.2008	1.2002

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