国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)_最新动态

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587GUOSHOUANBAO RUIHE PURE BOND 66 MONTHLY REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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最新净值：1.0055 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2058

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱松涛

2025-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.22亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.4 元

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.34	0.92	0.31
债券型名次	1388	2283	4371	3747	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	6.86	10.84	-	22.34
债券型名次	1385	1384	1394	3462	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.94	0.45
1387	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44
1388	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.92	0.31
1389	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
1390	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.15	0.76	1.34	0.77
2282	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.40	0.72	0.42
2283	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.92	0.31
2284	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.83	0.38
2285	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.57	1.18	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.01	0.12	0.34	0.33	0.47
4370	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.34	0.66	0.30
4371	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.92	0.31
4372	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.02	0.04	0.34	0.77	0.52
4373	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	富国双债增强债券A	-0.16	-1.69	0.26	0.92	0.39
3746	广发添财60天持有债券C	0.01	0.16	0.49	0.92	0.44
3747	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.92	0.31
3748	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.92	0.46
3749	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.33	0.62	0.31
4551	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
4552	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.92	0.31
4553	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.14	0.34	0.62	0.31
4554	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	东兴鑫远三年定开	2.94	5.77	8.37	-	15.22
1384	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1385	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
1386	万家鑫享纯债A	2.94	5.76	9.02	16.88	35.36
1387	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69
1383	大成景盛一年定期债券A	2.74	6.86	6.03	13.99	26.34
1384	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
1385	华安领荣一年定开债券发起式	2.38	6.86	12.33	-	15.60
1386	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	广发汇利一年定期开放债券	2.67	5.65	10.84	-	25.60
1393	国金惠诚C	6.47	8.44	10.84	-	7.50
1394	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
1395	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
1396	国泰民安增利债券C	7.01	11.85	10.83	10.65	77.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	淳厚安裕87个月定开债	4.47	8.85	13.26	-	25.64
3461	华富63个月定期开放债券	2.30	6.08	9.84	-	20.49
3462	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
3463	安信永顺一年定开债券	2.98	6.11	13.43	-	28.25
3464	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	朱雀安鑫回报C	1.62	5.47	5.51	12.27	22.37
2269	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.03	5.88	10.96	19.48	22.35
2270	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
2271	中加民丰纯债A	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
2272	银河聚利87个月定开债券	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	1440.00	145559.77	18.14%
25进出01	810.00	81980.50	10.22%
25贴现国债64	500.00	49976.12	6.23%
25贴现国债42	500.00	49978.08	6.23%
21国开10	190.00	20894.36	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263542.94	32.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0052	1.0049	1.0046	1.0040	1.0037
累计净值(元)	1.2055	1.2052	1.2049	1.2043	1.2040

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