资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255007.29 99.90%
银行存款和结算备付金 242.83 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:255250.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 110.00 11349.34 5.48%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 100.00 10160.52 4.91%
21兴业银行二级01 90.00 9513.23 4.60%
23国开03 90.00 9384.04 4.53%
23中交建MTN001 90.00 9112.76 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160710.33 77.66%
国家债券 8994.06 4.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%