我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266366.56 99.91%
银行存款和结算备付金 248.12 0.09%
其他资产 3.28 0.00%
资产总值:266617.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 160.00 16551.77 8.09%
23农发04 120.00 12163.11 5.95%
23进出06 110.00 11128.41 5.44%
23华夏银行债03 100.00 10220.67 5.00%
23交行债02 100.00 10215.95 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235613.19 115.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%