财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
945.64 |
1784.92 |
763.21 |
6309.32 |
1786.30 |
| 本期利润(万元) |
-511.60 |
588.80 |
-1014.15 |
8786.90 |
839.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4890.18 |
0.00 |
3306.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206948.08 |
207459.68 |
206057.75 |
207071.90 |
207684.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.74 |
219.14 |
286.29 |
263.54 |
284.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
303307.56 |
239156.02 |
229085.05 |
265433.71 |
253139.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303307.56 |
239156.02 |
229085.05 |
265433.71 |
253139.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.15 |
52.41 |
50.76 |
52.17 |
52.58 |
| 应付托管费(万元) |
17.05 |
17.47 |
16.92 |
17.39 |
17.53 |
| 资产总计(万元) |
303861.42 |
239380.01 |
229534.70 |
265760.20 |
253426.92 |
| 负债合计(万元) |
96401.74 |
32308.11 |
22690.17 |
63454.75 |
39897.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
207459.68 |
207071.90 |
206844.53 |
202305.44 |
213529.85 |
| 未分配利润(万元) |
6435.62 |
6047.84 |
5820.47 |
1281.42 |
12505.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
11.15 |
5.10 |
14.35 |
10.91 |
| 投资收益(万元) |
2657.22 |
7945.05 |
4079.49 |
8618.36 |
4094.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1196.12 |
2477.58 |
1407.24 |
1216.03 |
2017.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1461.52 |
10433.78 |
5491.83 |
9848.74 |
6122.21 |
| 管理人报酬(万元) |
307.48 |
617.87 |
305.29 |
633.58 |
313.49 |
| 托管费(万元) |
102.49 |
205.96 |
101.76 |
211.19 |
104.50 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
22.19 |
12.94 |
25.67 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
872.72 |
1646.88 |
952.79 |
1955.25 |
874.98 |
| 利润总额(万元) |
588.80 |
8786.90 |
4539.04 |
7893.49 |
5247.24 |
| 净利润(万元) |
588.80 |
8786.90 |
4539.04 |
7893.49 |
5247.24 |
