工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	8年3个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年2个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	8年3个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年2个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	4年8个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	5年12个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	4年8个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	5年12个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	4年11个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	4年11个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平

1439	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	-0.02	0.18	0.29	0.53
1440	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	-0.03	0.16	0.23	0.44
1441	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.18	0.40	0.78	1.99
1442	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.14	0.30	0.55	1.70
1443	格林泓鑫纯债A	0.04	-0.06	0.99	1.76	2.47
1444	格林泓鑫纯债C	0.04	-0.06	0.96	1.71	2.38
1445	工银丰淳半年定开债券	0.04	0.03	0.44	0.43	0.59
1446	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.43	0.35	0.52
1447	工银瑞宁3个月定开债券A	0.04	-0.91	-0.44	-1.09	-0.79
1448	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	-0.93	-0.50	-1.22	-1.02
1449	工银瑞泽定开债券	0.04	-0.06	0.31	0.37	0.61
1450	工银增强收益债券B	0.04	-0.45	-0.28	0.54	1.47
1451	工银中高等级信用债债券A	0.04	-0.03	0.34	0.29	0.48
1452	工银中高等级信用债债券B	0.04	-0.06	0.24	0.08	0.11
1453	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	-0.54	-0.15	-0.77	-0.22

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.02	0.27	0.22	1.05
1786	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.02	0.37	0.81	2.06
1787	蜂巢丰华债券A	0.06	0.02	0.39	0.23	0.63
1788	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.02	0.32	-0.21	-0.03
1789	富荣中短债债券C	0.02	0.02	0.46	0.77	1.74
1790	工银3-5年国开债指数A	0.07	0.02	0.45	0.05	0.10
1791	工银恒享纯债债券A	0.02	0.02	0.42	0.30	0.74
1792	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.43	0.35	0.52
1793	广发安泽短债A	0.00	0.02	0.33	0.61	1.53
1794	广发景泰债券C	0.06	0.02	0.32	0.03	0.29
1795	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.02	0.34	0.65	1.44
1796	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.04	0.02	0.53	2.59	4.14
1797	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.04	0.02	0.53	2.58	4.13
1798	国联安6个月定开债C	0.00	0.02	0.20	0.72	0.80
1799	国联安中短债债券C	0.02	0.02	0.31	0.54	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平

1454	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.87	1.91
1455	方正富邦添利纯债C	0.02	-0.20	0.43	-0.46	0.49
1456	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.06	0.43	0.83	1.72
1457	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.04	0.43	0.85	1.59
1458	富国两年期理财债券A	0.03	0.20	0.43	0.78	1.42
1459	富国目标齐利一年期纯债债券	0.03	-0.09	0.43	0.61	1.24
1460	工银3-5年国开债指数C	0.07	0.01	0.43	0.01	0.02
1461	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.43	0.35	0.52
1462	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	-0.05	0.43	0.76	1.59
1463	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.11	0.43	0.88	1.74
1464	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.11	0.43	0.79	1.58
1465	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.10	0.43	0.84	1.16
1466	海富通弘丰定开债券	0.03	-0.06	0.43	0.18	0.98
1467	海富通上证城投债ETF	0.00	-0.08	0.43	0.69	1.60
1468	红土创新丰源中短债B	0.10	0.11	0.43	0.52	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平

3494	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	-0.10	0.28	0.36	0.97
3495	中信保诚稳利债券C	0.02	-0.07	0.24	0.36	1.00
3496	中银证券安进债券C	0.04	0.07	0.37	0.36	0.57
3497	中银证券安灏债券A	0.02	0.08	0.31	0.36	0.42
3498	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	-0.05	0.27	0.35	0.80
3499	东方臻宝纯债债券A	0.03	-0.27	0.00	0.35	1.70
3500	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	-0.30	0.27	0.35	1.64
3501	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.43	0.35	0.52
3502	广发双债添利债券E	0.01	-0.11	0.30	0.35	0.81
3503	国金惠享一年定开	0.00	-0.14	0.20	0.35	0.83
3504	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.05	0.07	0.34	0.35	0.60
3505	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.01	0.30	0.35	1.05
3506	华富恒盛纯债债券C	0.02	-0.19	0.36	0.35	1.57
3507	华夏鼎华一年定开债券	0.04	-0.04	0.31	0.35	1.04
3508	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.05	0.60	0.35	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平

4159	安信尊享添利利率债A	0.05	0.05	0.62	0.46	0.52
4160	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.08	0.15	0.50	0.52
4161	博时裕乾纯债C	0.03	-0.07	0.15	0.00	0.52
4162	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	-0.05	0.38	0.42	0.52
4163	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	-0.36	-0.19	-0.26	0.52
4164	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4165	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.04	-0.39	0.17	-0.79	0.52
4166	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.02	0.43	0.35	0.52
4167	光大尊盈半年C	-0.01	-0.16	0.08	0.28	0.52
4168	广发汇佳定期开放债券	0.03	-0.10	0.36	0.20	0.52
4169	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.04	0.05	0.38	0.34	0.52
4170	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	-0.10	0.26	0.04	0.52
4171	华夏鼎英债券C	0.03	-0.17	0.23	0.04	0.52
4172	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.06	0.37	0.33	0.52
4173	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.21	-1.07	-1.14	-2.52	0.52

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