工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年2个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年2个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年10个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年2个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年10个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年6个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年6个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年7个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年10个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年6个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年9个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年9个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年8个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年7个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年8个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	5年1个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年7个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年5个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年3个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年9个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	5年1个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年5个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年3个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年9个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年2个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	5年1个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年2个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年11个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年9个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年2个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	5年1个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年9个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年3个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年4个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	富国投资级信用债A	-0.02	0.25	0.88	0.18	-0.02
3609	富国投资级信用债D	-0.02	0.23	0.82	0.06	-0.02
3610	富国信用债债券A/B	-0.02	0.14	0.68	0.02	-0.02
3611	富国增利债券发起式A	-0.02	0.25	0.90	0.05	-0.02
3612	富国增利债券发起式C	-0.02	0.23	0.83	-0.07	-0.02
3613	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
3614	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
3615	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.19	0.64	0.18	-0.02
3616	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.25	1.06	-0.15	-0.02
3617	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
3618	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.13	0.40	0.08	-0.02
3619	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
3620	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
3621	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
3622	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	丰鑫债券	0.04	0.19	0.42	-0.18	0.04
2228	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.05	0.19	0.60	-0.16	-0.05
2229	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.56	0.80	0.02
2230	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.61	0.34	0.02
2231	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2232	格林泓利增强债券C	0.09	0.19	-0.14	0.32	0.09
2233	工银纯债债券A	-0.05	0.19	0.66	0.16	-0.05
2234	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.19	0.64	0.18	-0.02
2235	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.08	0.19	0.54	-0.11	-0.08
2236	工银稳健丰润90天持有中短债A	-0.01	0.19	0.50	0.57	-0.01
2237	工银中高等级信用债债券A	-0.03	0.19	0.61	0.04	-0.03
2238	广发纯债债券A	-0.04	0.19	0.66	0.11	-0.04
2239	广发景和中短债A	0.03	0.19	0.49	0.65	0.03
2240	广发景和中短债C	0.03	0.19	0.48	0.63	0.03
2241	广发景源纯债C	0.01	0.19	0.59	-0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平

2032	中银信享定期开放债券	0.00	0.21	0.65	0.27	0.00
2033	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
2034	博时聚润纯债债券	-0.05	0.19	0.64	0.26	-0.05
2035	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.24	0.64	0.12	0.00
2036	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.23	0.64	0.09	0.00
2037	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
2038	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.23	0.64	0.82	0.01
2039	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.19	0.64	0.18	-0.02
2040	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.05	0.00	0.64	-0.78	-0.05
2041	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
2042	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.64	0.25	-0.03
2043	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.23	0.64	0.03	-0.01
2044	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.18	0.64	0.41	-0.01
2045	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2046	华安安浦债券A	0.02	0.16	0.64	-0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平

3483	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
3484	中邮鑫溢中短债债券A	-0.02	0.22	0.68	0.19	-0.02
3485	博时富嘉纯债债券	-0.05	0.08	0.38	0.18	-0.05
3486	创金合信信用红利债券E	0.02	0.23	0.78	0.18	0.02
3487	德邦新添利债券C	0.49	0.89	1.22	0.18	0.49
3488	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.04	0.27	0.62	0.18	-0.04
3489	富国投资级信用债A	-0.02	0.25	0.88	0.18	-0.02
3490	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.19	0.64	0.18	-0.02
3491	广发景辉纯债	-0.07	0.12	0.43	0.18	-0.07
3492	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
3493	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.12	0.05	0.53	0.18	-0.12
3494	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.21	0.87	0.18	0.01
3495	海富通瑞福债券A	-0.01	0.16	0.70	0.18	-0.01
3496	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.18	0.01
3497	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.35	0.94	0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平

3684	方正富邦添利纯债A	-0.02	0.12	0.93	0.25	-0.02
3685	富国投资级信用债A	-0.02	0.25	0.88	0.18	-0.02
3686	富国投资级信用债D	-0.02	0.23	0.82	0.06	-0.02
3687	富国信用债债券A/B	-0.02	0.14	0.68	0.02	-0.02
3688	富国增利债券发起式A	-0.02	0.25	0.90	0.05	-0.02
3689	富国增利债券发起式C	-0.02	0.23	0.83	-0.07	-0.02
3690	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
3691	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.19	0.64	0.18	-0.02
3692	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.25	1.06	-0.15	-0.02
3693	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.13	0.40	0.08	-0.02
3694	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
3695	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
3696	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
3697	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02
3698	海富通瑞福债券C	-0.02	0.15	0.67	0.13	-0.02

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