工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_分红排行

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.01元	2025-06-19	0.10%
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.20元	2024-11-11	1.93%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.39元	2023-12-11	3.75%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.30元	2023-10-25	2.82%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.20元	2021-11-01	2.00%

工银瑞达一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平

2574	工银纯债定开	0.03	0.25	1.02	1.53	1.54
2575	工银纯债债券A	0.03	0.25	0.95	1.60	1.56
2576	工银纯债债券B	0.03	0.22	0.85	1.40	1.40
2577	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.30	0.90	1.43	1.32
2578	工银恒享纯债债券C	0.03	0.23	0.76	1.17	1.11
2579	工银彭博国开债1-3年指数A	0.03	0.23	0.83	1.28	1.19
2580	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.22	0.81	1.23	1.16
2581	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
2582	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2583	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66
2584	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.13	0.31	0.52	0.59
2585	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.30	0.92	1.44	1.40
2586	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.24	0.71	0.44	1.05
2587	工银瑞宁3个月定开债券C	0.03	0.22	0.65	0.31	0.95
2588	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	蜂巢添鑫纯债C	0.05	0.29	0.99	1.36	1.28
1718	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.29	1.05	1.50	1.38
1719	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.29	1.04	3.60	1.41
1720	富国金融债债券型	0.05	0.29	0.99	1.42	1.42
1721	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.29	0.86	1.40	1.31
1722	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.89	1.39	1.25
1723	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.29	0.89	1.51	1.39
1724	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1725	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1726	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.29	1.01	1.33	1.56
1727	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.29	0.77	1.37	1.24
1728	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.29	0.94	0.98	1.40
1729	广发纯债债券A	0.02	0.29	1.07	1.61	1.65
1730	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.29	0.84	1.30	1.34
1731	广发集富纯债C	0.00	0.29	1.17	1.86	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.18	0.89	1.35	1.49
1756	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.30	0.89	1.35	1.25
1757	富国天利增长债券C	0.01	0.07	0.89	1.83	1.91
1758	富国添享一年持有期债券A	0.03	0.35	0.89	3.17	2.63
1759	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.89	1.39	1.25
1760	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.29	0.89	1.51	1.39
1761	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.25	0.89	1.16	1.23
1762	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1763	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
1764	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
1765	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.25	0.89	1.47	1.33
1766	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.28	0.89	1.56	1.47
1767	宏利溢利债券A	0.05	0.31	0.89	0.92	1.33
1768	华夏鼎辉债券A	0.04	0.27	0.89	1.25	1.35
1769	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.05	0.34	0.89	1.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	中邮稳定收益债券型C	0.00	-0.08	0.08	1.46	1.46
1968	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.72	1.45	1.15
1969	博时双季乐六个月持有期债券A	0.07	0.32	0.98	1.45	1.85
1970	长盛盛远债券C	0.08	0.54	0.88	1.45	1.61
1971	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.91	1.45	1.42
1972	富国信用债债券C	0.03	0.21	0.91	1.45	1.56
1973	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.30	0.92	1.45	1.31
1974	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1975	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
1976	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	0.33	0.31	1.45	1.44
1977	国金惠安利率债C	0.10	0.54	1.48	1.45	2.61
1978	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
1979	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.35	1.07	1.45	1.44
1980	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1981	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	创金合信尊智纯债A	0.03	0.25	0.77	1.43	1.34
2339	创金合信尊智纯债C	0.03	0.25	0.76	1.42	1.34
2340	大成景旭纯债债券A	0.04	0.25	0.96	0.99	1.34
2341	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.25	0.95	0.99	1.34
2342	方正富邦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.52	1.15	1.34
2343	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.25	0.85	1.34	1.34
2344	工银开元利率债债券C	0.07	0.34	0.93	1.14	1.34
2345	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
2346	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.29	0.84	1.30	1.34
2347	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.30	0.90	1.10	1.34
2348	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.26	0.99	1.41	1.34
2349	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.07	0.90	1.25	1.34
2350	南方光元债券	0.03	0.27	0.79	1.45	1.34
2351	鹏扬淳享债券A	0.02	0.26	0.86	1.26	1.34
2352	平安惠兴债券	0.04	0.34	0.92	1.41	1.34

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