工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_规模评级

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
总份额	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.06	201024.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	鹏华稳利短债A	20.89	178055.90	-58497.68	5079.71	63577.39
1209	华安鼎瑞定开债	20.88	199697.40	-	-	0.00
1210	嘉实短债债券C	20.88	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
1211	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
1212	平安惠聚债券	20.84	193841.55	-201.68	86.79	288.47
1213	天弘永利债券A	20.82	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1214	安信聚利增强债券C	20.81	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
1215	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.80	201024.06	-	-	-
1216	交银丰晟收益债券A	20.80	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
1217	创金合信恒兴中短债债券A	20.79	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1218	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1219	创金合信尊丰纯债	20.76	184545.55	11.39	12.51	1.12
1220	平安合顺1年定开债发起式	20.72	200034.69	-	-	-
1221	鹏华丰源债券	20.71	195530.59	14.09	60.76	46.67
1222	西部利得合赢债券A	20.67	191031.61	-83.78	0.54	84.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平

1123	易方达安源中短债债券A	20.65	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1124	嘉实致盈债券	20.54	202379.51	-553.30	229.41	782.71
1125	德邦短债A	23.79	202260.49	-46605.34	139704.79	186310.13
1126	银华添益定期开放债券	21.67	202037.65	-	-	-
1127	中融恒泰纯债A	20.23	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
1128	长盛盛启债券A	20.33	201601.43	-359.27	216.51	575.78
1129	嘉实稳联纯债债券	20.42	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
1130	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.80	201024.06	-	-	-
1131	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.19	201000.33	-	0.00	-
1132	招商添泰1年定开债发起式	21.86	201000.00	-	-	-
1133	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
1134	博时富耀一年定开债发起式	20.11	200999.99	-	-	-
1135	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1136	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1137	中泰安益利率债A	21.16	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平

5083	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.18	-	-	-
5084	长盛稳鑫63个月债券	90.54	800032.42	-	-	-
5085	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.51	505022.24	-	-	-
5086	永赢泰宁63个月定开债	86.10	803516.82	-	1150.25	-
5087	国新国证荣赢63个月定开债券	23.38	200001.79	-	-	-
5088	淳厚安心87个月定开债	82.73	774999.83	-	0.00	-
5089	惠升和韵66个月定开债券	65.27	599999.91	-	-	-
5090	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.80	201024.06	-	-	-
5091	上银聚远鑫87个月定开债券	96.73	799999.35	-	-	-
5092	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
5093	东海鑫享66个月定开	79.01	730003.49	-	-	-
5094	中银证券汇福定期开放债券	46.43	459577.12	-	-	-
5095	大成惠泽一年定开债券发起式	24.72	243790.84	-	0.00	-
5096	华商鸿盈87个月定开债	66.75	600009.85	-	-	-
5097	兴银汇泽87个月定开债券	79.86	760004.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平

5133	财通裕泰87个月定开债券	91.14	799899.44	-	-	-
5134	招商添锦1年定开债发起式	26.33	254832.84	-	-	-
5135	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.18	-	-	-
5136	长盛稳鑫63个月债券	90.54	800032.42	-	-	-
5137	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.51	505022.24	-	-	-
5138	国新国证荣赢63个月定开债券	23.38	200001.79	-	-	-
5139	惠升和韵66个月定开债券	65.27	599999.91	-	-	-
5140	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.80	201024.06	-	-	-
5141	上银聚远鑫87个月定开债券	96.73	799999.35	-	-	-
5142	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
5143	东海鑫享66个月定开	79.01	730003.49	-	-	-
5144	中银证券汇福定期开放债券	46.43	459577.12	-	-	-
5145	华商鸿盈87个月定开债	66.75	600009.85	-	-	-
5146	兴银汇泽87个月定开债券	79.86	760004.47	-	-	-
5147	安信永盈一年定开债券	8.03	69999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.18	-	-	-
5251	长盛稳鑫63个月债券	90.54	800032.42	-	-	-
5252	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.51	505022.24	-	-	-
5253	永赢泰宁63个月定开债	86.10	803516.82	-	1150.25	-
5254	国新国证荣赢63个月定开债券	23.38	200001.79	-	-	-
5255	淳厚安心87个月定开债	82.73	774999.83	-	0.00	-
5256	惠升和韵66个月定开债券	65.27	599999.91	-	-	-
5257	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.80	201024.06	-	-	-
5258	上银聚远鑫87个月定开债券	96.73	799999.35	-	-	-
5259	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
5260	东海鑫享66个月定开	79.01	730003.49	-	-	-
5261	中银证券汇福定期开放债券	46.43	459577.12	-	-	-
5262	大成惠泽一年定开债券发起式	24.72	243790.84	-	0.00	-
5263	华商鸿盈87个月定开债	66.75	600009.85	-	-	-
5264	兴银汇泽87个月定开债券	79.86	760004.47	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

309

6505633.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

313

6422493.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

313

6422493.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

1005120100.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

1005120100.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	309	6505633.0000	201024.06	100.00
2024-12-31	313	6422493.9400	201024.06	100.00
2024-06-30	313	6422493.9200	201024.06	100.00
2023-12-31	2	1005120100.0600	201024.02	100.00
2023-06-30	2	1005120100.0600	201024.02	100.00

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