工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0351 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1456

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.70亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
债券型名次	1561	1770	1262	3424	4172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.55	9.38	-	15.24
债券型名次	4371	3498	2558	3546	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.10	0.10	0.53	0.40	0.73
1560	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
1561	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
1562	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
1563	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	富荣中短债债券C	0.05	0.04	0.53	0.79	1.77
1769	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
1770	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
1771	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.04	0.39	0.56	1.25
1772	广发安泽短债A	0.03	0.04	0.37	0.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	富荣富祥纯债	0.11	-0.13	0.57	0.35	1.48
1261	格林聚享增强债券A	0.09	-0.09	0.57	-0.38	4.72
1262	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
1263	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
1264	光大保德信安和债券A	0.03	0.57	0.57	2.82	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
3423	丰润纯债债券A	0.07	-0.05	0.44	0.39	1.33
3424	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
3425	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3426	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4171	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
4172	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
4173	广发双债添利债券C	0.05	-0.08	0.38	0.19	0.58
4174	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
4370	工银7天理财债券A	1.06	2.97	4.85	9.00	10.54
4371	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.06	5.55	9.38	-	15.24
4372	广发招财短债C	1.06	3.74	6.58	11.35	16.02
4373	广发中债1-5年国开债指数A	1.06	6.99	10.35	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	大成景安短融债券B	1.82	5.55	8.58	13.81	61.51
3497	工银1-3年国开债指数C	1.01	5.55	8.31	14.65	18.99
3498	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.06	5.55	9.38	-	15.24
3499	工银添颐债券B	2.09	5.55	-7.26	2.82	130.10
3500	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	永赢坤益债券	0.44	6.15	9.39	-	9.12
2557	长信稳益纯债债券	1.28	5.23	9.38	15.61	30.57
2558	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.06	5.55	9.38	-	15.24
2559	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2560	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.88	6.39	9.38	6.92	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	惠升和睿兴利债券A	2.05	6.72	9.26	-	6.10
3545	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05
3546	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.06	5.55	9.38	-	15.24
3547	惠升和睿兴利债券C	1.63	5.82	7.90	-	4.06
3548	平安双季增享6个月持有债券A	3.21	5.11	3.39	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.38	7.11	11.52	-	15.26
3217	长盛安逸纯债债券E	1.71	6.81	12.25	-	15.24
3218	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.06	5.55	9.38	-	15.24
3219	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
3220	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.06	7.49	11.99	-	15.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	110.00	11349.34	5.48%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	100.00	10160.52	4.91%
21兴业银行二级01	90.00	9513.23	4.60%
23国开03	90.00	9384.04	4.53%
23中交建MTN001	90.00	9112.76	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160710.33	77.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0347	1.0345	1.0341	1.0341	1.0339
累计净值(元)	1.1452	1.1450	1.1446	1.1446	1.1444

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