工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

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新型浮动费率翻倍基，如何持续共赢向未来？[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.00亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
债券型名次	2581	1724	1762	1974	2345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.62	8.33	-	16.92
债券型名次	2498	3448	3184	3616	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	工银彭博国开债1-3年指数A	0.03	0.23	0.83	1.28	1.19
2580	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.22	0.81	1.23	1.16
2581	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
2582	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2583	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.14	0.33	0.61	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.89	1.39	1.25
1723	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.29	0.89	1.51	1.39
1724	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1725	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1726	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.29	1.01	1.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.29	0.89	1.51	1.39
1761	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.25	0.89	1.16	1.23
1762	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1763	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
1764	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	富国信用债债券C	0.03	0.21	0.91	1.45	1.56
1973	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.30	0.92	1.45	1.31
1974	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1975	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
1976	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	0.33	0.31	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.25	0.85	1.34	1.34
2344	工银开元利率债债券C	0.07	0.34	0.93	1.14	1.34
2345	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
2346	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.29	0.84	1.30	1.34
2347	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.30	0.90	1.10	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	蜂巢丰鑫一年定开	1.99	4.78	11.38	-	24.40
2497	蜂巢添元纯债A	1.99	5.43	8.74	16.76	19.67
2498	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.99	4.62	8.33	-	16.92
2499	工银中高等级信用债债券A	1.99	4.53	8.57	16.30	38.07
2500	工银中债1-5年进出口行A	1.99	5.97	9.83	16.55	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	博时裕丰3个月定开债发起式	1.15	4.62	8.86	-	39.75
3447	工银1-3年国开债指数A	1.81	4.62	8.29	14.61	21.33
3448	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.99	4.62	8.33	-	16.92
3449	光大永利纯债A	1.17	4.62	7.09	12.81	34.49
3450	海富通中短债债券A	2.22	4.62	7.98	15.74	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	百嘉百盈纯债债券	2.59	4.43	8.33	-	8.90
3183	工银丰淳半年定开债券	2.05	4.63	8.33	-	34.73
3184	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.99	4.62	8.33	-	16.92
3185	广发景辉纯债	1.83	4.63	8.33	16.22	20.50
3186	广发添财180天滚动持有债券A	1.89	4.78	8.33	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40
3615	惠升和韵66个月定开债券	3.29	6.99	10.82	-	20.54
3616	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.99	4.62	8.33	-	16.92
3617	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3618	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.10	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	天弘增利短债A	1.87	3.87	6.83	12.95	16.93
3217	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.78	5.56	10.56	-	16.93
3218	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.99	4.62	8.33	-	16.92
3219	鹏华丰利债券(LOF)C	6.10	13.19	16.34	-	16.92
3220	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.53	5.46	9.92	-	16.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	120.00	12147.05	5.78%
23农发07	110.00	11491.40	5.47%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	100.00	10293.23	4.90%
23中交建MTN001	90.00	9199.08	4.38%
23国开03	70.00	7192.38	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137267.47	65.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0499	1.0498	1.0497	1.0495	1.0491
累计净值(元)	1.1604	1.1603	1.1602	1.1600	1.1596

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