工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

上半年混基红黑榜：宏利王鹏“又行了”，成长板块跌幅较大[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈桂都

2023-12-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.45亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.3 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	1.15	2.30	2.23
债券型名次	1881	2457	2593	2579	2519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.62	10.84	-	12.23
债券型名次	2436	1927	1498	3482	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.15	0.39	0.94	2.11	2.01
1880	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.81	1.87	1.81
1881	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.15	0.39	1.15	2.30	2.23
1882	工银瑞祥定开发起式债券	0.15	0.59	1.36	2.70	2.64
1883	工银添祥一年定开债券	0.15	0.47	1.49	2.93	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.15	0.39	0.94	2.11	2.01
2456	富国泓利纯债债券型发起式C	0.13	0.39	1.19	2.47	2.39
2457	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.15	0.39	1.15	2.30	2.23
2458	工银瑞福纯债债券C	0.23	0.39	0.66	1.24	1.19
2459	广发汇宏6个月定开债	0.15	0.39	1.15	2.18	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	长盛盛远债券A	0.18	0.50	1.15	2.06	2.02
2592	格林泓盛一年定开债券发起式	0.14	0.40	1.15	2.14	2.08
2593	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.15	0.39	1.15	2.30	2.23
2594	工银添颐债券B	0.00	-0.27	1.15	2.27	1.85
2595	广发汇宏6个月定开债	0.15	0.39	1.15	2.18	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	创金合信尊智纯债A	0.09	0.34	1.11	2.30	2.25
2578	创金合信尊智纯债C	0.09	0.33	1.11	2.30	2.24
2579	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.15	0.39	1.15	2.30	2.23
2580	华夏纯债债券A	0.19	0.47	1.16	2.30	2.22
2581	汇添富中债1-3年农发债A	0.18	0.45	1.08	2.30	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	蜂巢丰裕债券A	0.01	0.44	1.29	2.25	2.23
2518	蜂巢添益纯债C	0.01	0.39	1.26	2.24	2.23
2519	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.15	0.39	1.15	2.30	2.23
2520	红土创新丰泽中短债A	0.20	0.48	1.14	2.29	2.23
2521	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.01	0.47	1.13	2.25	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.65	0.00	0.00	-	7.00
2435	财通资管鸿慧中短债发起式A	3.65	0.00	0.00	-	8.11
2436	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.65	6.62	10.84	-	12.23
2437	国金惠远纯债C	3.65	5.73	9.30	-	8.52
2438	汇安嘉裕纯债债券C	3.65	0.00	0.00	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	长城泰利债券A	3.48	6.62	11.24	-	13.55
1926	蜂巢丰业一年定开	3.72	6.62	11.31	-	17.23
1927	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.65	6.62	10.84	-	12.23
1928	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.62	6.62	0.00	-	9.98
1929	华夏中债1-3年政金债指数A	3.51	6.62	10.37	17.25	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.54	7.25	10.85	-	15.62
1497	中银信享定期开放债券	3.40	6.18	10.85	18.10	29.82
1498	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.65	6.62	10.84	-	12.23
1499	广发集源债券C	3.73	6.60	10.84	21.10	35.31
1500	国投瑞银顺源债券	3.73	6.63	10.84	19.29	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	惠升和睿兴利债券A	-3.74	-6.32	-3.93	-	-3.78
3481	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.46	11.27	-	13.05
3482	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.65	6.62	10.84	-	12.23
3483	惠升和睿兴利债券C	-4.12	-7.07	-5.08	-	-5.03
3484	天弘合益A	3.57	6.29	9.17	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.36	6.65	10.65	-	12.27
3035	大成景悦中短债债券A	3.40	4.80	7.57	-	12.25
3036	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.65	6.62	10.84	-	12.23
3037	华宝1-3年国开债指数	3.02	5.92	9.48	-	12.23
3038	安信瑞鸿中短债C	2.77	5.18	8.98	-	12.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	160.00	16551.77	8.09%
23农发04	120.00	12163.11	5.95%
23进出06	110.00	11128.41	5.44%
23华夏银行债03	100.00	10220.67	5.00%
23交行债02	100.00	10215.95	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235613.19	115.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

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04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年度报告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.029	1.029	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.118	1.117

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