工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)_最新动态

工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIDA OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

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最新净值：1.0363 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1468

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞达一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.70亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
债券型名次	2795	1914	1599	3274	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.10	9.13	-	15.38
债券型名次	4165	3514	2714	3532	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
2794	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76
2795	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
2796	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
2797	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.15	0.52	0.44	0.92
1913	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76
1914	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
1915	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
1916	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
1598	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76
1599	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
1600	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
1601	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.20	0.66	1.34	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.06	0.68	0.42	1.32
3273	东方臻选纯债债券C	0.00	0.16	0.59	0.42	1.52
3274	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
3275	广发汇宏6个月定开债	-0.05	0.12	0.46	0.42	1.20
3276	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.19	0.42	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	博远臻享3个月定开债券C	-0.02	0.03	1.24	0.47	0.70
4096	富国信用债债券C	-0.05	-0.01	0.61	0.02	0.70
4097	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
4098	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70
4099	汇添富理财60天债券A	0.02	0.10	0.20	0.35	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	博远臻享3个月定开债券C	0.70	6.54	9.17	-	11.88
4164	富国信用债债券C	0.70	4.90	9.36	16.66	67.64
4165	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38
4166	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	22.53	34.11
4167	汇添富理财60天债券A	0.70	2.08	3.72	7.18	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	18.81	20.51
3513	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.68	5.10	8.62	-	13.49
3514	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38
3515	华夏中短债债券C	0.96	5.10	9.06	14.79	20.66
3516	建信鑫享短债债券A	1.78	5.10	9.21	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	博时慧选3个月定开债发起式	0.88	5.46	9.13	-	34.55
2713	东兴兴利债券C	1.46	4.53	9.13	18.34	20.83
2714	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38
2715	广发添财180天滚动持有债券E	1.75	5.52	9.13	-	14.25
2716	圆信永丰兴利C	1.77	6.91	9.13	13.50	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
3531	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
3532	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38
3533	惠升和睿兴利债券C	1.32	5.35	8.15	-	4.06
3534	天弘合益A	0.98	4.57	7.98	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银瑞达一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.65	6.89	10.41	-	15.40
3224	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3225	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38
3226	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
3227	同泰恒兴纯债C	-1.06	4.90	7.87	15.06	15.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	110.00	11349.34	5.48%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	100.00	10160.52	4.91%
21兴业银行二级01	90.00	9513.23	4.60%
23国开03	90.00	9384.04	4.53%
23中交建MTN001	90.00	9112.76	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160710.33	77.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0361	1.0361	1.0365	1.0363	1.0363
累计净值(元)	1.1466	1.1466	1.1470	1.1468	1.1468

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