我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111792.36 99.46%
银行存款和结算备付金 533.14 0.47%
其他资产 76.56 0.07%
资产总值:112402.06万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 50.00 5319.60 6.44%
20国开12 50.00 5205.05 6.30%
21住宅04 50.00 5135.68 6.21%
23国开06 50.00 5094.30 6.16%
21武汉碧水GN001 50.00 5059.28 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44793.88 54.21%
金融债券 25140.08 30.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%