资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82846.59 98.34%
银行存款和结算备付金 1392.83 1.65%
其他资产 1.81 0.00%
资产总值:84241.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 50.00 5213.35 6.40%
24永赢金租债01 50.00 5114.33 6.28%
24中油股MTN002 50.00 4999.88 6.14%
25北京银行CD153 50.00 4994.45 6.13%
25国开01 42.00 4229.72 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31072.68 38.13%
企业债 24063.22 29.53%
国家债券 191.25 0.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%