国泰瑞泰纯债债券(010836)_规模评级

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.19	8.19
季度净申购	0.02	-0.00	-0.00	-0.01	-1020.95	-0.00	35.77
总份额	80001.54	80001.52	80001.52	80001.52	80001.53	81022.48	81022.48
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05	2730.96	35.78
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	1021.00	2730.96	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.13	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
2289	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.11	78256.39	-	-	-
2290	汇添富纯债(LOF)	8.11	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
2291	博时民丰纯债债券A	8.09	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
2292	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
2293	中金新璟3个月	8.09	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2294	长安泓沣中短债债券E	8.08	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2295	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
2296	鹏扬丰利一年定开债券C	8.07	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
2297	东方臻善纯债债券A	8.06	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
2298	华夏聚利债券A	8.06	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2299	英大安益中短债A	8.06	74873.58	70847.15	124781.14	53933.99
2300	国泰丰祺纯债债券C	8.04	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
2301	广发景华纯债C	8.03	77279.82	-50828.83	13970.67	64799.50
2302	创金合信双季享6个月持有期C	8.02	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.57	80711.04	-	-	-
2157	华安众享180天持有期中短债C	9.07	80466.62	-12435.45	14852.52	27287.97
2158	嘉实稳固收益债券C	9.46	80165.54	4434.18	11584.63	7150.46
2159	东方红汇阳债券C	9.09	80105.77	16548.79	50656.01	34107.22
2160	易方达裕浙3个月定开债券	8.15	80053.17	-	-	5021.27
2161	永赢双利债券A	10.45	80022.75	49513.87	63259.91	13746.04
2162	光大保德信超短债债券A	9.02	80021.64	-4959.82	42777.30	47737.12
2163	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
2164	华宝宝怡债券	8.77	79966.56	-7.17	0.14	7.31
2165	国寿安保尊享债券A	10.70	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
2166	海富通聚合纯债	8.73	79838.66	-	-	0.00
2167	金鹰添盛定期开放债券	8.13	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2168	民生加银兴盈债券	8.95	79813.21	-	-	0.01
2169	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.77	79679.69	786.24	27384.49	26598.25
2170	银华信用四季红债券A	8.69	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
1630	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
1631	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
1632	大成惠利纯债债券	20.20	198341.10	0.03	0.03	0.00
1633	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
1634	中信建投景泰债券A	20.15	200441.77	0.03	0.08	0.05
1635	中银证券安业债券A	20.42	191866.31	0.03	0.05	0.03
1636	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
1637	博时富安3个月定开债发起式	50.13	464511.35	0.01	0.01	0.00
1638	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	0.01	0.12	0.10
1639	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.82	0.01	0.61	0.59
1640	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
1641	博时富淳3个月定开债发起式	20.07	197637.22	-0.00	0.00	0.00
1642	博时富乾3个月定开债发起式	66.98	625068.72	0.00	0.00	0.00
1643	博时慧选3个月定开债发起式	20.14	198077.61	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平

4197	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4198	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.00	146391.43	-950.07	0.02	950.09
4199	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.59	-	0.02	-
4200	大成惠昭一年定开债券发起式	25.39	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
4201	东方红鑫泰66个月定开债券	80.22	798005.46	-	0.02	-
4202	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.44	198120.98	-1.62	0.02	1.64
4203	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.07	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
4204	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
4205	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.58	500000.07	-	0.02	-
4206	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4207	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.39	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4208	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4209	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4210	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.33	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4211	平安合禧1年定开债发起式	20.54	193615.63	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4435	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.68	-	-	0.01
4436	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
4437	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
4438	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
4439	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4440	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4441	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
4442	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4443	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
4444	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.25	50009.20	-	-	0.01
4445	华安添顺债券	10.92	99041.02	0.00	0.01	0.01
4446	华宝宝盛债券	21.19	197382.45	-	-	0.01
4447	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01
4448	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

3980175.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

3960471.6900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

3971690.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4030242.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4050482.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	3980175.2100	80001.10	100.00	0.42
2024-12-31	202	3960471.6900	80001.10	100.00	0.43
2024-06-30	204	3971690.0900	81022.05	100.00	0.43
2023-12-31	201	4030242.2500	81007.40	100.00	0.47
2023-06-30	200	4050482.4500	81009.18	100.00	0.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。