国泰瑞泰纯债债券(010836)_规模评级

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.33	8.33	8.33	8.33	8.23	8.23	8.23
季度净申购	-21.16	0.32	-2.10	985.65	-0.01	0.77	-0.00
总份额	80986.71	81007.87	81007.54	81009.65	80024.00	80024.01	80023.25
季度总申购份额	0.00	0.33	0.00	985.74	0.00	0.77	0.00
季度总赎回份额	21.16	0.00	2.10	0.09	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	新华增盈回报债券	8.38	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
2314	嘉实多元债券B	8.37	68138.34	-744.06	25129.68	25873.74
2315	富国收益增强债券A	8.35	65850.79	-30783.21	2540.99	33324.20
2316	海富通聚合纯债	8.35	78527.46	-	-	0.01
2317	恒生前海恒悦纯债A	8.35	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2318	山西证券90天滚动持有短债A	8.35	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
2319	国泰君安安平一年定开债券发起	8.34	81000.95	-	-	-
2320	国泰瑞泰纯债债券	8.33	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2321	金鹰添裕纯债债券A	8.33	76458.13	37.34	144.61	107.27
2322	南华瑞扬纯债A	8.31	75529.63	12.15	65.29	53.14
2323	申万宏源灵通快利短债债券	8.31	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
2324	华安众悦60天滚动持有短债A	8.29	76087.84	2668.07	37145.57	34477.50
2325	嘉实30天持有期中短债债券A	8.28	79004.57	-19495.03	42947.24	62442.26
2326	宏利聚利债券(LOF)	8.27	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
2327	金鹰添盛定期开放债券	8.27	80814.02	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平

2238	南方皓元短债A	9.02	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
2239	中金安益30天滚动持有短债发起C	8.78	81248.78	1831.59	10950.23	9118.63
2240	天弘稳利定期开放A	10.80	81062.42	-	-	-
2241	嘉实90天滚动持有短债A	8.67	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
2242	安信永宁一年定开债券发起式	8.41	81013.99	-	-	-
2243	财通兴利12月定开债券发起	9.40	81005.51	4.40	4.53	0.13
2244	国泰君安安平一年定开债券发起	8.34	81000.95	-	-	-
2245	国泰瑞泰纯债债券	8.33	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2246	平安惠复纯债C	8.91	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
2247	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.78	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2248	金鹰添盛定期开放债券	8.27	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2249	招商招旭纯债D	11.04	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2250	南方宁利一年债券	8.27	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
2251	招商鑫悦中短债C	9.05	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2252	融通通润债券	8.60	80100.92	0.63	63.72	63.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	西部利得祥盈债券A	0.04	251.59	-20.10	9.98	30.08
2343	中银季季红定期开放债券	3.88	29217.06	-20.11	240.11	260.22
2344	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
2345	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
2346	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
2347	国泰聚鑫纯债债券	10.61	99957.47	-20.27	0.00	20.27
2348	国寿安保泰和纯债债券	54.02	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
2349	国泰瑞泰纯债债券	8.33	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2350	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2351	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
2352	嘉实稳骏纯债债券	30.98	296868.22	-21.80	0.63	22.43
2353	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
2354	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
2355	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
2356	中融恒利纯债A	5.12	49084.44	-22.70	0.12	22.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.72	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
4286	国泰聚盈三年定期开放债券	22.49	223911.45	-	0.00	-
4287	国泰聚鑫纯债债券	10.61	99957.47	-20.27	0.00	20.27
4288	国泰君安1年定开债券发起式	27.80	271002.11	-	0.00	-
4289	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
4290	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.14	159487.86	-	0.00	-
4291	国泰瑞丰纯债债券	30.32	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4292	国泰瑞泰纯债债券	8.33	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4293	国泰盛合三个月定期开放债券	27.41	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4294	国泰添瑞一年定期开放债券	9.16	89884.83	-	0.00	-
4295	国泰兴富三个月定期开放债券	30.13	298031.35	-	0.00	-
4296	国泰鑫裕纯债债券	57.10	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4297	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4298	海富通恒丰定开债券	24.97	241932.86	-	0.00	-
4299	海富通裕昇三年定开债券	80.58	794233.71	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3627	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
3628	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
3629	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
3630	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
3631	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3632	中海合嘉增强收益债券A	0.55	4239.06	-14.78	6.42	21.20
3633	国泰瑞泰纯债债券	8.33	80986.71	-21.16	0.00	21.16
3634	鹏华丰润债券(LOF)	7.60	68665.92	-5.22	15.93	21.14
3635	中欧增强回报债券(LOF)E	3.01	29281.09	42.40	63.54	21.14
3636	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03
3637	博时裕达纯债	13.39	119875.06	-7.27	13.51	20.78
3638	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
3639	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
3640	国泰聚鑫纯债债券	10.61	99957.47	-20.27	0.00	20.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

4030242.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4050482.4500

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

3942069.5800

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

3847271.4500

100.00%

0.00%

2021-12-31

209

3827778.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	201	4030242.2500	81007.40	100.00	0.47
2023-06-30	200	4050482.4500	81009.18	100.00	0.47
2022-12-31	203	3942069.5800	80023.46	100.00	0.55
2022-06-30	208	3847271.4500	80022.69	100.00	0.56
2021-12-31	209	3827778.2000	80000.00	100.00	0.57

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