国泰瑞泰纯债债券(010836)_规模评级

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.04	8.04	8.04	8.04	8.14	8.14	8.14
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	-1020.95	-0.00	35.77	-21.16
总份额	80001.52	80001.52	80001.52	80001.53	81022.48	81022.48	80986.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.05	2730.96	35.78	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	1021.00	2730.96	0.00	21.16

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平

2304	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
2305	圆信永丰兴利A	8.08	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
2306	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.07	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2307	易方达高等级信用债债券A	8.07	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
2308	安信永盈一年定开债券	8.05	69999.92	-	-	-
2309	安信鑫日享中短债A	8.05	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
2310	国寿安保超短债债券A	8.04	74962.19	-4980.96	46917.74	51898.70
2311	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.52	-0.00	0.00	0.00
2312	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.04	71697.94	-14157.79	21082.12	35239.90
2313	嘉实稳祥纯债债券A	8.04	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
2314	天弘稳健回报债券发起C	8.04	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
2315	中银稳汇短债债券A	8.03	72880.13	-32176.65	2041.82	34218.47
2316	广发恒祥债券C	8.02	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
2317	易方达富华纯债债券A	8.01	78322.30	-1770.56	40577.84	42348.40
2318	南方广利回报债券C	8.00	38740.58	26375.25	45131.65	18756.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	天弘稳利定期开放A	10.86	80756.67	-	10.09	-
2202	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.51	80711.04	-	-	-
2203	广发添财60天持有债券A	8.87	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
2204	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
2205	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.57	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2206	南方昌元转债A	16.96	80241.47	28841.32	56620.56	27779.24
2207	南方昌元转债C	16.58	80031.40	28175.94	145993.55	117817.61
2208	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.52	-0.00	0.00	0.00
2209	天弘添利债券(LOF)E	11.57	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
2210	华宝宝怡债券	8.70	79973.73	-	-	0.01
2211	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2212	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.59	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2213	海富通聚合纯债	8.67	79838.66	-322.02	0.01	322.03
2214	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.60	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
2215	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平

1302	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
1303	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.12	956416.07	-0.00	0.00	0.00
1304	工银瑞景定开发起式债券	140.65	1398806.22	0.00	0.01	0.01
1305	光大尊盈半年A	5.30	49428.21	0.00	0.00	0.00
1306	广发景辉纯债	10.04	99985.38	0.00	0.00	0.00
1307	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00
1308	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
1309	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.52	-0.00	0.00	0.00
1310	海富通融丰定开债券	40.38	383585.54	-0.00	0.00	0.00
1311	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1312	华泰保兴尊颐定开	10.28	94601.30	0.00	0.00	0.00
1313	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
1314	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
1315	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
1316	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平

4290	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.91	504851.56	-	0.00	-
4291	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.77	346952.37	-	0.00	-
4292	国泰惠富纯债债券A	19.46	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
4293	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00
4294	国泰惠信三年定期开放债券	137.57	1369789.82	-	0.00	-
4295	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4296	国泰瑞丰纯债债券	30.05	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4297	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4298	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.60	599000.01	-	0.00	-
4299	国泰信瑞纯债债券	20.14	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4300	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
4301	海富通融丰定开债券	40.38	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4302	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4303	海富通裕昇三年定开债券	80.73	794233.72	-	0.00	-
4304	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰瑞泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	广发景佳纯债	30.06	297031.70	-	-	0.00
4509	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.16	288695.83	-	-	0.00
4510	国联安增盈纯债A	15.15	140528.23	-	-	0.00
4511	国融稳泰纯债债券A	4.03	39180.48	-	-	0.00
4512	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00
4513	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4514	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4515	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4516	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.28	99999.92	-	-	0.00
4517	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
4518	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.43	301014.68	0.09	0.09	0.00
4519	国投瑞银顺银债券	18.53	175500.07	-	-	0.00
4520	海富通弘丰定开债券	5.29	47993.96	-	-	0.00
4521	海富通融丰定开债券	40.38	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4522	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

3980175.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

3960471.6900

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

3971690.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4030242.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4050482.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	3980175.2100	80001.10	100.00	0.42
2024-12-31	202	3960471.6900	80001.10	100.00	0.43
2024-06-30	204	3971690.0900	81022.05	100.00	0.43
2023-12-31	201	4030242.2500	81007.40	100.00	0.47
2023-06-30	200	4050482.4500	81009.18	100.00	0.47

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