国泰瑞泰纯债债券(010836)_最新动态

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0031 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1501

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞泰纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘嵩扬

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.15亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
债券型名次	1791	2194	1716	2570	1681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	7.01	11.79	-	15.90
债券型名次	1832	1967	1083	3563	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
1790	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35
1791	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
1792	国泰中债1-3年国开债A	0.09	0.13	0.51	0.52	1.12
1793	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
2193	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08
2194	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
2195	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
2196	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.11	0.10	0.51	0.44	0.62
1715	国泰金龙债券C	0.04	-0.07	0.51	0.70	2.07
1716	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
1717	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
1718	国泰中债1-3年国开债A	0.09	0.13	0.51	0.52	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	国富恒瑞债券A	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04
2569	国联安增鑫纯债C	0.04	0.07	0.37	0.60	1.12
2570	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
2571	红土创新纯债A	0.18	0.17	0.58	0.60	1.05
2572	红土创新纯债C	0.19	0.18	0.58	0.60	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
1680	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	0.97	1.77
1681	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
1682	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
1683	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	德邦短债C	2.09	5.83	9.29	14.34	15.96
1831	工银添颐债券B	2.09	5.55	-7.26	2.82	130.10
1832	国泰瑞泰纯债债券	2.09	7.01	11.79	-	15.90
1833	华夏鼎航债券C	2.09	8.54	15.37	25.96	27.33
1834	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.86	7.02	12.05	-	11.23
1966	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01
1967	国泰瑞泰纯债债券	2.09	7.01	11.79	-	15.90
1968	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67
1969	华夏鼎淳债券A	1.35	7.01	7.83	12.07	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	富国全球债券(QDII)人民币	3.42	8.59	11.80	15.21	39.62
1082	大成景兴信用债债券C	2.54	9.82	11.79	23.16	101.01
1083	国泰瑞泰纯债债券	2.09	7.01	11.79	-	15.90
1084	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
1085	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	湘财久盈中短债C	1.97	4.84	8.28	-	14.48
3562	银华远兴一年持有期债券	2.65	7.20	8.78	-	10.05
3563	国泰瑞泰纯债债券	2.09	7.01	11.79	-	15.90
3564	格林泓景债券A	0.90	3.97	-2.74	-	-0.82
3565	格林泓景债券C	3.09	6.11	-0.83	-	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	天弘弘择短债C	1.26	3.26	5.47	10.90	15.92
3114	万家家享中短债C	1.55	4.97	8.11	14.17	15.92
3115	国泰瑞泰纯债债券	2.09	7.01	11.79	-	15.90
3116	大成景轩中高等级债券C	1.09	6.86	9.68	15.91	15.89
3117	华宝宝泓债券	1.94	6.59	10.90	-	15.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5213.35	6.40%
24永赢金租债01	50.00	5114.33	6.28%
24中油股MTN002	50.00	4999.88	6.14%
25北京银行CD153	50.00	4994.45	6.13%
25国开01	42.00	4229.72	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31072.68	38.13%
企业债	24063.22	29.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0028	1.0236	1.0234	1.0232	1.0232
累计净值(元)	1.1498	1.1496	1.1494	1.1492	1.1492

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