国泰瑞泰纯债债券(010836)_最新动态

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞泰纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嵩扬

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.26亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.52	1.20	2.90	1.87
债券型名次	4770	1383	2479	1095	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	7.73	0.00	-	10.97
债券型名次	794	778	3877	3476	3122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	广发景宁纯债A	-0.10	0.57	1.31	2.85	1.83
4769	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.10	0.55	1.42	2.74	1.92
4770	国泰瑞泰纯债债券	-0.10	0.52	1.20	2.90	1.87
4771	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.10	0.31	1.10	2.39	1.47
4772	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.10	0.55	1.57	3.15	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	广发资管乾利一年持有期债券A	0.03	0.52	1.34	1.29	0.84
1382	国联安增盈纯债C	-0.03	0.52	1.29	2.98	1.89
1383	国泰瑞泰纯债债券	-0.10	0.52	1.20	2.90	1.87
1384	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.11	0.52	0.93	1.99	1.18
1385	华安信用四季红债券A	-0.06	0.52	1.38	2.63	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	国寿安保泰和纯债债券	-0.05	0.40	1.20	2.53	1.55
2478	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.39	1.20	2.65	1.66
2479	国泰瑞泰纯债债券	-0.10	0.52	1.20	2.90	1.87
2480	恒生前海恒裕债券C	-0.20	0.42	1.20	3.01	1.77
2481	华安年年盈定期开放债券A	-0.03	0.46	1.20	1.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.63	1.71	2.90	2.17
1094	国泰惠富纯债债券C	-0.01	0.26	1.32	2.90	1.98
1095	国泰瑞泰纯债债券	-0.10	0.52	1.20	2.90	1.87
1096	华商稳定增利债券C	0.29	0.93	3.70	2.90	1.40
1097	华泰保兴尊颐定开	-0.06	0.50	1.29	2.90	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	国融稳泰纯债债券C	-0.08	0.58	1.28	3.28	1.87
1291	国寿安保尊享债券C	0.06	0.88	2.50	3.05	1.87
1292	国泰瑞泰纯债债券	-0.10	0.52	1.20	2.90	1.87
1293	华安沣悦债券A	0.03	0.52	3.72	2.61	1.87
1294	华夏鼎沛债券C	-0.13	0.44	2.37	1.24	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	方正富邦睿利纯债A	4.62	7.84	12.44	19.03	33.52
793	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.62	8.02	13.23	24.81	38.58
794	国泰瑞泰纯债债券	4.62	7.73	0.00	-	10.97
795	海富通稳健添利债券A	4.62	7.17	11.96	13.71	67.91
796	西部利得聚泰18个月定开债C	4.62	9.66	17.91	-	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	30.43	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.48	7.73	0.00	-	9.90
777	长盛稳鑫63个月债券	3.73	7.73	11.66	-	13.10
778	国泰瑞泰纯债债券	4.62	7.73	0.00	-	10.97
779	汇安裕和纯债债券C	4.34	7.73	14.19	-	18.72
780	鹏华尊泰一年定开发起式债券	4.22	7.73	13.02	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	3.22	6.40	0.00	-	9.47
3876	国泰瑞丰纯债债券	3.22	5.95	0.00	-	6.55
3877	国泰瑞泰纯债债券	4.62	7.73	0.00	-	10.97
3878	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.13	7.15	0.00	-	8.16
3879	国泰润泰纯债债券C	2.34	0.00	0.00	-	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.27	12.35	102.10	92.32
2	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	75.31	61.53
3	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	74.17	67.46
4	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	71.73	58.18
5	易方达双债增强债券A	2.11	7.84	19.97	63.95	143.96
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	湘财久盈中短债C	3.06	6.37	10.02	-	10.60
3475	银华远兴一年持有期债券	1.08	3.02	5.03	-	4.17
3476	国泰瑞泰纯债债券	4.62	7.73	0.00	-	10.97
3477	格林泓景债券A	-5.00	-7.96	-7.26	-	-6.88
3478	格林泓景债券C	-5.11	-8.22	-9.01	-	-8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	48.86	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	24.71	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	32.44	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	39.47	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	19.07	252.86
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	国联安增祺纯债C	4.86	7.48	10.49	-	11.00
3121	大成惠业一年定开债发起式	6.18	10.25	0.00	-	10.98
3122	国泰瑞泰纯债债券	4.62	7.73	0.00	-	10.97
3123	浦银安盛上清所优选短融C	1.97	3.45	5.89	-	10.97
3124	天弘弘丰增强回报A	-5.97	-4.66	4.55	-	10.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	50.00	5319.60	6.44%
20国开12	50.00	5205.05	6.30%
21住宅04	50.00	5135.68	6.21%
23国开06	50.00	5094.30	6.16%
21武汉碧水GN001	50.00	5059.28	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44793.88	54.21%
金融债券	25140.08	30.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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03-29国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.025	1.026	1.027	1.027	1.028
累计净值(元)	1.105	1.107	1.107	1.107	1.108

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