国泰瑞泰纯债债券(010836)_最新动态

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0049 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1519

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞泰纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘嵩扬

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.15亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
债券型名次	2079	1291	1350	2289	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.58	11.71	-	16.10
债券型名次	1729	1915	1164	3551	3099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.38	0.85	1.53	2.75
2078	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61
2079	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
2080	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
2081	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
1290	国联安增利债券B	-0.02	0.22	0.48	1.00	1.52
1291	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
1292	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.22	0.79	8.57	9.58
1293	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32
1349	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
1350	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
1351	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
1352	海富通瑞福债券A	-0.02	0.08	0.71	0.40	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	国联安增鑫纯债A	0.03	0.14	0.46	0.66	1.29
2288	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
2289	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
2290	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42
2291	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰瑞泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
1647	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
1648	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
1649	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1650	融通增享纯债债券C	-0.03	0.04	0.81	0.50	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.40	12.89	17.81	16.44
1728	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
1729	国泰瑞泰纯债债券	1.95	6.58	11.71	-	16.10
1730	融通增享纯债债券C	1.95	7.26	0.00	-	10.86
1731	泰康稳健增利债券C	1.95	6.03	10.00	17.01	50.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	东吴鼎泰纯债C	2.02	6.58	8.47	-	10.28
1914	国联安添益增长债券A	3.95	6.58	7.18	-	6.53
1915	国泰瑞泰纯债债券	1.95	6.58	11.71	-	16.10
1916	国泰上证5年期国债ETF	0.59	6.58	10.07	16.89	43.85
1917	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	17.13	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1163	工银可转债优选债券A	21.23	28.08	11.71	1.53	39.33
1164	国泰瑞泰纯债债券	1.95	6.58	11.71	-	16.10
1165	海富通上证城投债ETF	1.79	6.13	11.71	19.62	55.91
1166	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	天弘庆享C	0.76	5.54	8.77	-	11.73
3550	银华远兴一年持有期债券	2.44	7.12	9.12	-	10.31
3551	国泰瑞泰纯债债券	1.95	6.58	11.71	-	16.10
3552	格林泓景债券A	-1.47	5.35	-1.63	-	-0.70
3553	格林泓景债券C	-1.56	7.53	0.30	-	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰瑞泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	13.76	16.11
3098	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	15.07	16.10
3099	国泰瑞泰纯债债券	1.95	6.58	11.71	-	16.10
3100	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.92	16.09
3101	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.84	5.41	10.52	-	16.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5213.35	6.40%
24永赢金租债01	50.00	5114.33	6.28%
24中油股MTN002	50.00	4999.88	6.14%
25北京银行CD153	50.00	4994.45	6.13%
25国开01	42.00	4229.72	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31072.68	38.13%
企业债	24063.22	29.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	1.0044
累计净值(元)	1.1519	1.1519	1.1519	1.1519	1.1514

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