权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.15元 | 2023-12-08 | 1.48% |
2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.22元 | 2023-06-13 | 2.15% |
2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 0.34元 | 2022-11-15 | 3.28% |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.09元 | 2021-12-09 | 0.89% |
国泰瑞泰纯债债券自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.97%