我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
775.54 |
2969.94 |
834.80 |
1447.26 |
597.48 |
| 本期利润(万元) |
1108.27 |
3821.05 |
577.84 |
2300.98 |
1198.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
538.91 |
0.00 |
233.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82633.73 |
81546.78 |
81819.34 |
81243.62 |
80923.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.48 |
15.87 |
8.49 |
196.45 |
63.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
109298.92 |
99322.64 |
98835.29 |
89485.52 |
96589.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109298.92 |
99322.64 |
98835.29 |
89485.52 |
96589.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.80 |
20.22 |
20.28 |
20.25 |
20.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
6.74 |
6.76 |
6.75 |
6.85 |
| 资产总计(万元) |
110034.72 |
100858.31 |
100295.08 |
90007.99 |
98781.62 |
| 负债合计(万元) |
28487.95 |
19614.69 |
20570.55 |
7849.30 |
18203.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
81546.78 |
81243.62 |
79724.53 |
82158.68 |
80578.05 |
| 未分配利润(万元) |
538.91 |
233.97 |
-299.49 |
2135.44 |
577.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.10 |
6.62 |
7.40 |
5.10 |
1791.64 |
| 投资收益(万元) |
3921.33 |
1917.42 |
3714.65 |
1652.65 |
-221.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
851.10 |
853.72 |
-1190.90 |
255.24 |
164.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4786.54 |
2777.77 |
2531.14 |
1912.99 |
1734.77 |
| 管理人报酬(万元) |
244.39 |
120.75 |
245.41 |
121.14 |
137.28 |
| 托管费(万元) |
81.46 |
40.25 |
81.80 |
40.38 |
45.76 |
| 其它费用(万元) |
22.81 |
11.32 |
22.90 |
11.34 |
14.66 |
| 费用合计(万元) |
965.49 |
476.79 |
687.66 |
355.36 |
349.28 |
| 利润总额(万元) |
3821.05 |
2300.98 |
1843.49 |
1557.62 |
1385.49 |
| 净利润(万元) |
3821.05 |
2300.98 |
1843.49 |
1557.62 |
1385.49 |
