国泰瑞泰纯债债券(010836)_财务情况

国泰瑞泰纯债债券010836CATHAY RUITAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	27.34	1535.93	1001.19	3473.45	1034.40
本期利润(万元)	-40.44	1029.58	175.26	3685.38	187.54
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.27	0.00	4.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1535.24	0.00	442.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	81496.32	81536.76	80682.44	80507.19	84020.19
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.01	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.28	0.00	4.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.34	0.00	13.88	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	100.70	81.65	117.49	8.48	15.87
交易性金融资产(万元)	101317.53	108687.34	109290.84	109298.92	99322.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	101317.53	108687.34	109290.84	109298.92	99322.64
应付管理人报酬(万元)	20.08	20.73	20.57	20.80	20.22
应付托管费(万元)	6.69	6.91	6.86	6.93	6.74
资产总计(万元)	102882.10	109489.17	110237.73	110034.72	100858.31
负债合计(万元)	21345.34	28981.98	26402.72	28487.95	19614.69
所有者权益合计(万元)	81536.76	80507.19	83835.00	81546.78	81243.62
未分配利润(万元)	1535.24	505.66	2812.53	538.91	233.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.10	16.29	7.07	14.10	6.62
投资收益(万元)	1908.63	4321.11	2332.12	3921.33	1917.42
公允价值变动收益(万元)	-506.35	211.93	399.16	851.10	853.72
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1407.38	4549.34	2738.35	4786.54	2777.77
管理人报酬(万元)	120.31	250.22	123.40	244.39	120.75
托管费(万元)	40.10	83.41	41.13	81.46	40.25
其它费用(万元)	9.15	18.42	11.56	22.81	11.32
费用合计(万元)	377.80	863.96	465.78	965.49	476.79
利润总额(万元)	1029.58	3685.38	2272.57	3821.05	2300.98
净利润(万元)	1029.58	3685.38	2272.57	3821.05	2300.98

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