资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 491369.26 99.64%
银行存款和结算备付金 1707.94 0.35%
其他资产 76.73 0.02%
资产总值:493153.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中证G6 240.00 24244.21 6.81%
24汇金MTN002 230.00 23319.95 6.55%
23光大银行债03 220.00 22813.52 6.41%
24交行债01 210.00 21302.90 5.99%
25农发05 200.00 19862.82 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394899.27 110.99%
企业债 22201.98 6.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%