国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

头部公募集体出手，ETF掀起“更名潮”[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0316 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1229

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.58亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
债券型名次	3384	2570	2017	3636	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.24	9.19	-	12.75
债券型名次	3641	3352	2657	3630	3676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3383	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40
3384	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3385	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
3386	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	国联安增盈纯债C	0.02	0.12	0.60	0.73	1.76
2569	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.51	0.55	1.32
2570	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
2571	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.12	0.47	0.40	0.72
2572	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.12	0.51	0.76	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	广发增强债券A	0.01	0.20	0.59	1.33	2.66
2016	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
2017	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
2018	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
2019	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.10	0.35	0.31	0.67
3635	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3637	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
3638	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	富国强回报定期开放债券C	-0.03	0.01	0.76	0.06	1.02
3554	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
3555	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3556	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
3557	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	富国强回报定期开放债券C	1.02	6.07	11.65	20.01	96.05
3640	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.02	6.18	9.87	-	10.68
3641	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.02	5.24	9.19	-	12.75
3642	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
3643	华泰保兴恒利中短债A	1.02	4.77	7.52	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	东吴悦秀纯债A	0.20	5.24	7.73	13.94	24.85
3351	蜂巢丰业一年定开	0.73	5.24	8.88	16.96	20.27
3352	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.02	5.24	9.19	-	12.75
3353	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
3354	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.19	5.24	8.19	15.05	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	创金合信恒兴中短债债券A	1.77	5.37	9.19	17.77	28.21
2656	格林中短债A	1.77	4.72	9.19	15.94	17.05
2657	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.02	5.24	9.19	-	12.75
2658	国投瑞银顺源债券	0.82	5.96	9.19	16.80	33.95
2659	华安鼎益债券C	1.24	5.23	9.19	16.18	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	华夏卓享债券C	3.53	7.46	10.94	-	6.57
3629	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	7.04	10.30	-	13.90
3630	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.02	5.24	9.19	-	12.75
3631	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40
3632	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	建信利率债策略纯债债券C	-1.07	3.85	6.39	-	12.76
3675	东方红稳添利纯债C	1.38	5.53	8.74	-	12.75
3676	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.02	5.24	9.19	-	12.75
3677	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.49	4.21	8.18	-	12.75
3678	汇添富稳利60天短债A	1.45	4.44	7.67	-	12.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中证G6	240.00	24244.21	6.81%
24汇金MTN002	230.00	23319.95	6.55%
23光大银行债03	220.00	22813.52	6.41%
24交行债01	210.00	21302.90	5.99%
25农发05	200.00	19862.82	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394899.27	110.99%
企业债	22201.98	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 1、公告基本信息基金名称国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ...

查看全文[07-24]
标题：国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更...
06-01国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
04-22国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0314	1.0314	1.0320	1.0318	1.0318
累计净值(元)	1.1227	1.1227	1.1233	1.1231	1.1231

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。