国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0374 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1287

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.79亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
债券型名次	3653	2502	2896	2423	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.74	9.02	-	13.37
债券型名次	2966	3390	2647	3639	3653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	0.26	0.88	1.62	0.92
3652	国融稳益债券C	0.00	0.18	0.45	0.91	0.49
3653	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
3654	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3655	国泰丰祺纯债债券A	0.00	-0.04	0.31	0.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	广发景祥纯债	0.02	0.14	0.43	0.85	0.41
2501	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.74	0.33
2502	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2503	国泰君安君得利短债A	0.01	0.14	0.50	0.93	0.46
2504	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.14	0.56	1.22	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	广发汇择一年定期开放债券C	0.07	0.05	0.53	0.66	0.51
2895	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.12	0.53	0.83	0.51
2896	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2897	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
2898	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.09	0.53	0.94	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.19	0.62	1.20	0.58
2422	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.09	0.44	1.20	0.36
2423	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2424	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
2425	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	广发央企80债券指数C	0.02	0.17	0.60	1.08	0.55
2944	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
2945	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2946	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
2947	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	广发添财60天持有债券A	2.00	4.71	9.47	-	10.53
2965	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
2966	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
2967	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
2968	华安信用四季红债券C	2.00	4.76	8.28	14.69	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	丰润纯债债券C	2.33	4.74	9.70	18.84	38.72
3389	蜂巢添益纯债A	2.11	4.74	9.39	18.71	21.20
3390	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
3391	鹏华丰康债券	2.26	4.74	9.13	17.84	47.50
3392	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00
2646	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.22	5.07	9.02	16.95	22.39
2647	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
2648	华宝宝惠债券	3.17	6.19	9.02	-	20.93
2649	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.69	5.38	9.02	16.27	72.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	华夏卓享债券C	3.83	7.13	10.16	-	7.40
3638	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
3639	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
3640	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.36	6.17	10.60	-	15.30
3641	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.09	5.65	8.94	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	浙商汇金聚盈中短债C	1.37	4.11	7.26	9.02	13.39
3652	易方达稳悦120天滚动短债A	1.96	4.26	8.85	-	13.38
3653	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
3654	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
3655	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23453.70	6.55%
23光大银行债03	220.00	22307.21	6.23%
24交行债01	210.00	21423.36	5.99%
25农发05	200.00	19991.40	5.59%
25国开15	200.00	19668.11	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391460.95	109.37%
企业债	16142.58	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0373	1.0372	1.0373	1.0372	1.0371
累计净值(元)	1.1286	1.1285	1.1286	1.1285	1.1284

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