国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0315 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.58亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.52	0.16	-0.01
债券型名次	4108	3126	2592	3729	4125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.12	9.08	-	12.74
债券型名次	3634	3438	2657	3627	3706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4107	国金中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.06	0.14	0.28	-0.01
4108	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.52	0.16	-0.01
4109	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
4110	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	广发招财短债E	0.03	0.15	0.36	0.55	0.03
3125	国融添益增强债券C	0.02	0.15	0.53	0.45	0.02
3126	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.52	0.16	-0.01
3127	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.15	0.58	-0.20	0.04
3128	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	0.15	0.25	0.21	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	广发央企80债券指数A	-0.01	0.13	0.52	0.10	-0.01
2591	国联安增盛一年定开债发起式	-0.07	0.12	0.52	-0.22	-0.07
2592	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.52	0.16	-0.01
2593	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.20	0.52	0.75	0.04
2594	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.04	0.07	0.52	-0.45	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.49	0.26	0.16	-0.10
3728	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.83	0.16	0.10
3729	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.52	0.16	-0.01
3730	国泰合融纯债债券C	0.04	0.16	0.64	0.16	0.04
3731	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	广发央企80债券指数A	-0.01	0.13	0.52	0.10	-0.01
4124	国金中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.06	0.14	0.28	-0.01
4125	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.52	0.16	-0.01
4126	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
4127	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	光大保德信超短债债券C	0.99	3.73	6.19	10.05	17.97
3633	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.40	-	4.68
3634	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.99	5.12	9.08	-	12.74
3635	汇安短债债券E	0.99	0.99	0.99	2.05	10.48
3636	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.99	5.92	10.72	18.55	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	博时安弘一年定开债发起式C	0.67	5.12	10.27	17.10	32.06
3437	工银1-3年农发债指数E	0.83	5.12	8.08	-	12.60
3438	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.99	5.12	9.08	-	12.74
3439	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	15.97	29.60
3440	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.55	5.12	8.99	16.74	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	富国信用债债券C	0.60	4.75	9.08	16.35	67.68
2656	广发中债1-3年农发债指数A	0.68	5.74	9.08	15.91	28.40
2657	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.99	5.12	9.08	-	12.74
2658	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19
2659	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	5.94	9.08	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18
3626	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76
3627	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.99	5.12	9.08	-	12.74
3628	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.92	6.40	10.50	-	14.44
3629	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.13	5.90	8.12	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	山证超短债基金E	1.32	3.58	7.33	-	12.75
3705	中信建投稳硕债券C	0.08	5.72	9.67	-	12.75
3706	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.99	5.12	9.08	-	12.74
3707	建信利率债策略纯债债券C	-0.96	3.77	6.41	-	12.74
3708	财通多利债券C	1.71	4.21	8.42	-	12.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中证G6	240.00	24244.21	6.81%
24汇金MTN002	230.00	23319.95	6.55%
23光大银行债03	220.00	22813.52	6.41%
24交行债01	210.00	21302.90	5.99%
25农发05	200.00	19862.82	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394899.27	110.99%
企业债	22201.98	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0313	1.0309	1.0312	1.0317	1.0316
累计净值(元)	1.1226	1.1222	1.1225	1.1230	1.1229

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