国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0308 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1221

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.58亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
债券型名次	1267	2055	1635	3676	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.81	9.71	-	12.66
债券型名次	3267	3183	2295	3649	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
1266	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1267	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
1268	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39
1269	国寿安保尊耀纯债债券A	0.12	-0.65	-0.20	1.08	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64
2054	国联安中短债债券C	0.04	0.02	0.38	0.54	1.21
2055	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
2056	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.02	0.47	0.15	0.68
2057	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.02	0.42	-0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	国联安增祺纯债A	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21
1634	国联安增祺纯债C	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21
1635	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
1636	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26
1637	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
3675	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.15	0.32	0.80
3676	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
3677	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
3678	华安添顺债券	0.08	-0.05	0.41	0.32	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
3493	富国强回报定期开放债券C	0.05	-0.17	0.39	0.19	0.94
3494	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
3495	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94
3496	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.47	6.13	9.07	15.39	23.28
3266	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.97	6.36	-	7.38
3267	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
3268	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
3269	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	广发添财180天滚动持有债券A	1.89	5.81	9.25	-	14.16
3182	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
3183	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
3184	红土创新丰泽中短债A	1.38	5.81	8.25	-	8.37
3185	华宝宝怡债券	1.75	5.81	10.42	16.99	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	光大纯债债券A	0.66	5.69	9.71	-	12.50
2294	广发汇优66个月定期开放债券	2.08	5.83	9.71	17.90	22.02
2295	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
2296	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87
2297	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
3648	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
3649	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
3650	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.46	7.00	11.11	-	14.20
3651	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	6.27	8.32	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
3664	前海联合润盈短债C	0.82	2.92	5.22	10.21	12.67
3665	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
3666	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.43	8.23	-	12.66
3667	海富通中短债债券C	1.66	4.72	7.54	10.59	12.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中证G6	240.00	24244.21	6.81%
24汇金MTN002	230.00	23319.95	6.55%
23光大银行债03	220.00	22813.52	6.41%
24交行债01	210.00	21302.90	5.99%
25农发05	200.00	19862.82	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394899.27	110.99%
企业债	22201.98	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0303	1.0300	1.0296	1.0296	1.0292
累计净值(元)	1.1216	1.1213	1.1209	1.1209	1.1205

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