国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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回暖！超1400亿[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘振中

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.91亿元

2022-07-21 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.36	1.05	2.47	1.47
债券型名次	3912	2731	3188	2010	2605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.74	0.00	-	8.71
债券型名次	1912	1552	3827	3139	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	0.41	1.09	2.47	1.53
3911	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.06	0.23	1.10	2.24	-
3912	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.36	1.05	2.47	1.47
3913	国寿安保泰弘纯债债券	-0.06	0.43	1.12	3.07	1.65
3914	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.06	0.56	1.67	3.94	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.36	1.08	2.29	1.48
2730	广发景和中短债C	-0.03	0.36	0.91	1.83	1.22
2731	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.36	1.05	2.47	1.47
2732	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.36	1.09	2.25	1.48
2733	红土创新丰源中短债A	0.00	0.36	1.15	3.06	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	广发景华纯债C	-0.11	0.42	1.05	2.27	1.42
3187	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.02	0.21	1.05	2.06	1.36
3188	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.36	1.05	2.47	1.47
3189	国泰君安君得利短债C	-0.02	0.31	1.05	2.00	1.38
3190	国信睿丰债券C	0.07	0.61	1.05	2.58	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	广发景源纯债C	-0.13	0.46	1.14	2.47	1.58
2009	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	0.41	1.09	2.47	1.53
2010	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.36	1.05	2.47	1.47
2011	华富安业一年持有期债券A	-0.02	0.85	3.42	2.47	2.50
2012	汇添富年年利定期开放债券C	-0.21	0.76	1.39	2.47	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.30	1.15	2.24	1.47
2604	工银丰淳半年定开债券	-0.07	0.42	1.09	2.36	1.47
2605	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.36	1.05	2.47	1.47
2606	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.78	2.27	7.45	1.27	1.47
2607	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.10	0.31	1.10	2.39	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	淳厚稳悦A	3.83	6.71	0.00	-	8.10
1911	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.83	0.00	0.00	-	7.80
1912	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.83	6.74	0.00	-	8.71
1913	国寿安保尊荣中短债债券C	3.83	5.86	9.66	-	17.28
1914	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.83	7.90	11.91	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中邮纯债裕利三个月定开债	3.90	6.75	11.33	-	18.96
1551	大成景旭纯债债券A	4.18	6.74	10.86	-	65.75
1552	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.83	6.74	0.00	-	8.71
1553	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	3.14	6.74	10.18	-	10.75
1554	华泰保兴尊享定开	4.51	6.74	10.22	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.30	8.70	0.00	-	9.83
3826	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.62
3827	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.83	6.74	0.00	-	8.71
3828	国寿安保超短债债券A	3.51	0.00	0.00	-	4.36
3829	国寿安保超短债债券C	3.33	0.00	0.00	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	华夏卓享债券C	2.27	4.35	0.00	-	0.61
3138	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.26	6.38	0.00	-	8.44
3139	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.83	6.74	0.00	-	8.71
3140	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.95	7.04	0.00	-	9.11
3141	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.27	6.28	0.00	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	民生加银中债3-5年政金债指数	4.94	7.72	0.00	-	8.72
3548	西部利得添盈短债债券E	2.71	5.51	7.42	-	8.72
3549	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.83	6.74	0.00	-	8.71
3550	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	3.45	6.10	0.00	-	8.71
3551	淳厚稳悦C	3.78	6.52	0.00	-	8.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浦发银行02	230.00	23335.69	6.50%
23华夏银行债01	200.00	20286.45	5.65%
24农业银行CD043	200.00	19687.69	5.48%
21工商银行二级01	180.00	18688.33	5.20%
19中国银行二级03	180.00	18446.08	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401174.13	111.71%
企业债	9101.44	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

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　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报...

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

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03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季...
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.035	1.036	1.037	1.037	1.038
累计净值(元)	1.085	1.086	1.087	1.087	1.087

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