国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

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又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.0312 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1225

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.58亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
债券型名次	3659	2561	2298	3743	3946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.23	9.20	-	12.76
债券型名次	3780	3361	2523	3630	3688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3658	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.26	0.66	0.14	0.01
3659	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
3660	国寿安保超短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.53	0.01
3661	国寿安保超短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
2560	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
2561	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
2562	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04
2563	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.18	0.60	0.37	0.00
2297	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
2298	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
2299	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04
2300	国寿安保尊享债券A	0.27	0.83	0.60	1.64	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	富国泽利纯债债券	0.04	0.24	0.78	0.15	0.04
3742	广发双债添利债券A	0.03	0.27	0.93	0.15	0.03
3743	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
3744	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.21	-1.03	-0.31	0.15	2.46
3745	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	国联安增裕一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.51	-0.23	0.01
3945	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.26	0.66	0.14	0.01
3946	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
3947	国寿安保超短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.53	0.01
3948	国寿安保超短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.46	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	创金合信尊睿债券C	0.80	5.46	9.30	-	12.80
3779	淳厚稳鑫债券A	0.80	3.65	7.50	14.45	16.20
3780	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76
3781	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.80	5.58	8.35	-	8.55
3782	汇添富理财14天债券B	0.80	2.19	3.81	3.71	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	工银1-3年国开债指数A	0.54	5.23	8.23	14.57	19.84
3360	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.04	5.23	6.72	-	7.45
3361	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76
3362	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.39	5.23	9.31	-	9.43
3363	华富恒盛纯债债券C	1.66	5.23	10.55	14.71	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	工银瑞信双利债券A	4.15	9.70	9.20	14.85	150.00
2522	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.67	5.90	9.20	16.34	36.95
2523	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76
2524	华安锦源0-7年金融债定开债	0.33	5.81	9.20	-	18.41
2525	汇添富年年利定期开放债券C	2.37	6.40	9.20	7.95	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	华夏卓享债券C	3.88	7.87	10.94	-	6.81
3629	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
3630	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76
3631	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
3632	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	英大安惠纯债A	-0.77	2.80	5.33	11.12	12.77
3687	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.87	6.37	11.29	-	12.77
3688	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76
3689	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	7.10	10.37	-	12.76
3690	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.53	8.11	-	12.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中证G6	240.00	24244.21	6.81%
24汇金MTN002	230.00	23319.95	6.55%
23光大银行债03	220.00	22813.52	6.41%
24交行债01	210.00	21302.90	5.99%
25农发05	200.00	19862.82	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394899.27	110.99%
企业债	22201.98	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0317	1.0316	1.0314	1.0314	1.0320
累计净值(元)	1.1230	1.1229	1.1227	1.1227	1.1233

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