国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0360 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1273

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.79亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.53	0.82	0.42
债券型名次	1905	3444	3025	3269	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.76	9.26	-	13.22
债券型名次	2936	3469	2685	3636	3714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.25	0.67	1.06	0.48
1904	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.50
1905	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.53	0.82	0.42
1906	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
1907	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.26	0.72	1.00	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	国联安增盈纯债A	0.03	0.19	0.52	0.99	0.41
3443	国联安增盈纯债C	0.03	0.19	0.52	0.99	0.41
3444	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.53	0.82	0.42
3445	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.19	0.41	0.49	0.40
3446	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.48	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	工银1-3年国开债指数C	0.07	0.21	0.53	0.81	0.41
3024	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45
3025	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.53	0.82	0.42
3026	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.34	0.53	0.63	0.60
3027	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.09	0.53	1.22	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
3268	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3269	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.53	0.82	0.42
3270	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.82	0.31
3271	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.54	0.82	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.18	0.54	0.83	0.42
3337	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.24	0.41	0.65	0.42
3338	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.53	0.82	0.42
3339	国泰惠富纯债债券A	0.07	0.22	0.35	0.39	0.42
3340	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.23	0.52	0.76	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	广发景源纯债A	1.95	5.46	10.01	17.89	41.78
2935	广发添财180天滚动持有债券C	1.95	4.62	8.09	-	13.57
2936	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.95	4.76	9.26	-	13.22
2937	国泰君安君得利短债A	1.95	3.97	7.89	-	10.25
2938	红土创新丰睿中短债A	1.95	5.56	0.00	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	创金合信中债1-3年政金债C	1.59	4.76	8.46	14.78	15.80
3468	广发添财60天持有债券A	2.04	4.76	9.57	-	10.36
3469	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.95	4.76	9.26	-	13.22
3470	交银稳利中短债债券A	2.34	4.76	9.93	17.98	22.49
3471	交银中债1-3年政金债指数C	1.60	4.76	8.75	14.03	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	中邮尊佑一年定开债券	1.51	5.32	9.27	-	10.57
2684	蜂巢丰裕债券A	2.36	5.53	9.26	-	10.30
2685	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.95	4.76	9.26	-	13.22
2686	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.74	29.41
2687	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.98	5.51	9.26	7.21	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	华夏卓享债券C	5.29	8.12	11.27	-	8.18
3635	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.99	6.28	10.80	-	14.31
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.95	4.76	9.26	-	13.22
3637	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.19	6.09	10.89	-	15.10
3638	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	银华永丰债券	2.09	5.84	10.10	-	13.24
3713	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
3714	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.95	4.76	9.26	-	13.22
3715	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22
3716	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.12	7.32	9.08	13.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN002	230.00	23453.70	6.55%
23光大银行债03	220.00	22307.21	6.23%
24交行债01	210.00	21423.36	5.99%
25农发05	200.00	19991.40	5.59%
25国开15	200.00	19668.11	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391460.95	109.37%
企业债	16142.58	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0359	1.0353	1.0351	1.0356	1.0359
累计净值(元)	1.1272	1.1266	1.1264	1.1269	1.1272

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