国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_最新动态

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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最新净值：1.0319 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2025-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.58亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.55	0.24	0.03
债券型名次	2147	3150	2705	3771	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.20	9.13	-	12.78
债券型名次	3599	3379	2701	3629	3714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.04	0.19	0.70	0.52	0.04
2146	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.14	0.64	0.39	0.05
2147	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.55	0.24	0.03
2148	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.18	0.88	0.90	0.06
2149	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.22	0.86	0.36	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.14	0.56	0.39	0.02
3149	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.14	0.64	0.39	0.05
3150	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.55	0.24	0.03
3151	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.14	0.62	0.63	0.06
3152	国泰君安君得利短债A	0.01	0.14	0.46	0.66	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	广发汇立定期开放债券	0.03	0.07	0.55	0.04	-0.02
2704	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	0.15	0.02
2705	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.55	0.24	0.03
2706	国泰惠盈纯债债券A	0.03	-0.05	0.55	-1.38	-0.01
2707	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.11	0.55	0.45	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3770	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.08	0.44	0.24	0.00
3771	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.55	0.24	0.03
3772	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.14	0.57	0.24	0.03
3773	海富通弘丰定开债券	0.04	0.30	0.91	0.24	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	国融添益增强债券C	0.01	0.13	0.54	0.49	0.03
3595	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.16	0.60	0.45	0.03
3596	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.55	0.24	0.03
3597	国寿安保超短债债券A	0.01	0.13	0.37	0.56	0.03
3598	国寿安保超短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.49	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.94	4.98	-	5.19
3598	广发招财短债C	1.04	3.31	6.43	11.00	16.14
3599	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.04	5.20	9.13	-	12.78
3600	国泰中债1-5年政金债C	1.04	6.56	10.05	-	13.07
3601	华安添信债券	1.04	3.62	6.46	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	方正富邦恒利C	0.06	5.20	8.90	13.64	14.78
3378	国金及第中短债A	1.15	5.20	8.92	13.50	15.69
3379	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.04	5.20	9.13	-	12.78
3380	华润元大润禧39个月定开债A	2.62	5.20	8.61	-	17.82
3381	汇安信利债券C	1.39	5.20	-1.44	-3.44	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.02	6.70	9.13	-	10.05
2700	广发中债1-3年农发债指数A	0.74	5.81	9.13	15.89	28.45
2701	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.04	5.20	9.13	-	12.78
2702	国泰瑞和纯债债券	-0.08	5.60	9.13	15.36	28.60
2703	华夏鼎康债券A	0.42	5.86	9.13	15.13	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华夏卓享债券C	4.57	8.38	11.62	-	7.35
3628	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.97	10.33	-	13.81
3629	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.04	5.20	9.13	-	12.78
3630	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.98	6.51	10.73	-	14.48
3631	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.13	5.90	8.12	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	建信利率债策略纯债债券C	-0.97	3.87	6.48	-	12.79
3713	中信建投稳硕债券C	0.15	5.74	9.77	-	12.79
3714	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.04	5.20	9.13	-	12.78
3715	红塔红土瑞景纯债C	-0.12	3.81	9.71	-	12.78
3716	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.23	7.12	10.52	-	12.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中证G6	240.00	24244.21	6.81%
24汇金MTN002	230.00	23319.95	6.55%
23光大银行债03	220.00	22813.52	6.41%
24交行债01	210.00	21302.90	5.99%
25农发05	200.00	19862.82	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394899.27	110.99%
企业债	22201.98	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0315	1.0313	1.0309	1.0312	1.0317
累计净值(元)	1.1228	1.1226	1.1222	1.1225	1.1230

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