我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3934.34 |
6465.69 |
1832.68 |
3068.98 |
1664.57 |
| 本期利润(万元) |
3991.90 |
8530.43 |
1096.15 |
4567.61 |
1794.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6778.46 |
0.00 |
6653.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
359106.01 |
355114.11 |
202247.53 |
207071.65 |
204298.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.79 |
118.35 |
179.22 |
144.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
496909.09 |
266597.98 |
272837.27 |
265893.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
496909.09 |
266597.98 |
272837.27 |
265893.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.83 |
50.98 |
51.41 |
50.48 |
| 应付托管费(万元) |
29.61 |
16.99 |
17.14 |
16.83 |
| 资产总计(万元) |
509001.81 |
267304.87 |
273666.19 |
266946.13 |
| 负债合计(万元) |
153887.70 |
60233.22 |
71162.14 |
61968.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
355114.11 |
207071.65 |
202504.05 |
204977.98 |
| 未分配利润(万元) |
7161.46 |
7062.48 |
2494.88 |
4968.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.68 |
10.30 |
15.22 |
6.19 |
| 投资收益(万元) |
9065.06 |
4257.09 |
8857.37 |
4451.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2064.74 |
1498.62 |
-1787.97 |
-84.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11173.48 |
5766.01 |
7084.62 |
4373.08 |
| 管理人报酬(万元) |
648.54 |
304.19 |
610.26 |
302.39 |
| 托管费(万元) |
216.18 |
101.40 |
203.42 |
100.80 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
21.10 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
2643.05 |
1198.41 |
2227.87 |
1042.58 |
| 利润总额(万元) |
8530.43 |
4567.61 |
4856.75 |
3330.50 |
| 净利润(万元) |
8530.43 |
4567.61 |
4856.75 |
3330.50 |
