国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_规模评级

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	35.75	35.75	35.75	35.75	35.86	35.86	35.86
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1000.29	0.00	0.00	0.00
总份额	346952.37	346952.37	346952.37	346952.37	347952.66	347952.66	347952.66
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.32	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平

757	兴业90天滚动持有中短债A	36.13	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
758	长盛全债指数增强债券	36.11	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
759	太平丰盈一年定开债券发起式	36.10	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
760	易方达稳悦120天滚动短债A	35.98	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
761	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.86	340635.63	-	95455.92	-
762	中加颐睿纯债债券A	35.82	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
763	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.79	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
764	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.75	346952.37	-	0.00	-
765	富国产业债A	35.73	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
766	创金合信鑫日享短债债券E	35.56	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
767	永赢昭利债券A	35.54	325744.03	-	-	6104.49
768	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.34	341540.63	-112.53	0.00	112.53
769	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.31	347132.52	-	-	-
770	平安元丰中短债债券A	35.24	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
771	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.22	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
695	招商招悦纯债A	40.38	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
696	国泰丰鑫纯债债券	35.14	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
697	华商鸿盛纯债债券	35.13	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
698	永赢开泰中高等级中短债A	40.34	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
699	南方津享稳健添利债券A	38.38	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
700	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.31	347132.52	-	-	-
701	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.75	346952.37	-	0.00	-
702	兴业天融债券	37.26	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
703	财通久利三月定开债券发起	39.21	346318.07	-6.87	0.02	6.89
704	工银3-5年国开债指数A	39.06	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
705	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.83	345620.50	-0.00	0.00	0.00
706	华富恒欣纯债债券A	39.14	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
707	招商招裕纯债A	34.55	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
708	景顺长城景泰纯利债券C	40.77	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平

5109	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5110	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5111	招商添逸1年定开债	20.06	200000.02	-	0.00	-
5112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
5113	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.93	-	-	-
5114	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5115	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.39	479559.74	-	-	108161.82
5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.75	346952.37	-	0.00	-
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.14	350000.29	-	-	-
5118	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
5119	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
5120	大成惠平一年定开债发起式	19.85	195112.42	-	-	-
5121	天治天享66个月定开债	42.51	400008.29	-	0.00	-
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5123	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平

4284	广发景辉纯债	10.04	99985.38	0.00	0.00	0.00
4285	广发民丰一年定期开放债券	7.32	73225.95	-	0.00	-
4286	国金惠享一年定开	6.00	59530.23	-	0.00	-
4287	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-
4288	国联安增祺纯债A	51.87	494706.62	-0.01	0.00	0.01
4289	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4290	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.88	504851.56	-	0.00	-
4291	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.75	346952.37	-	0.00	-
4292	国泰惠富纯债债券A	19.51	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
4293	国泰惠享三个月定期开放债券	29.92	289889.76	0.00	0.00	0.00
4294	国泰惠信三年定期开放债券	137.46	1369789.82	-	0.00	-
4295	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4296	国泰瑞丰纯债债券	30.01	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4297	国泰瑞泰纯债债券	8.03	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4298	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.55	599000.01	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
5271	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.67	272380.37	-	-	-
5272	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5273	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5274	招商添逸1年定开债	20.06	200000.02	-	0.00	-
5275	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.93	-	-	-
5276	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5277	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.75	346952.37	-	0.00	-
5278	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.14	350000.29	-	-	-
5279	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
5280	大成惠平一年定开债发起式	19.85	195112.42	-	-	-
5281	天治天享66个月定开债	42.51	400008.29	-	0.00	-
5282	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5283	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.51	502000.01	-	0.09	-
5284	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.26	116238.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

226

15351874.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

15351874.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1739763277.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

1739763277.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

1000045850.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	226	15351874.7000	346952.37	100.00
2024-12-31	226	15351874.7000	346952.37	100.00
2024-06-30	2	1739763277.9200	347952.66	100.00
2023-12-31	2	1739763277.9200	347952.66	100.00
2023-06-30	2	1000045850.1600	200009.17	100.00

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