国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_规模评级

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	35.94	35.94	35.94	35.94	35.94	36.04	36.04
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.29	0.00	0.00
总份额	346952.37	346952.37	346952.37	346952.37	346952.37	347952.66	347952.66
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.32	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平

748	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.43	350000.29	-	-	-
749	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.42	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
750	交银裕利纯债债券A	36.32	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
751	天弘成享一年定开	36.24	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
752	广发景明中短债E	36.18	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
753	长盛全债指数增强债券	36.06	207066.99	-3740.47	19372.57	23113.04
754	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.97	336373.25	-102789.08	1884.61	104673.70
755	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.94	346952.37	-	-	0.00
756	创金合信鑫日享短债债券E	35.93	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
757	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.77	340790.64	-	155.01	-
758	招商招通纯债A	35.76	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
759	海富通瑞利债券	35.75	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
760	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.68	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
761	景顺长城中短债债券A类	35.63	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
762	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.50	347132.52	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.43	350000.29	-	-	-
699	南方中证政策性金融债指数A	36.53	349970.52	-44118.03	1240.30	45358.33
700	鹏华丰颐债券	35.28	349377.63	-	-	-
701	招商安华债券A	45.50	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
702	永赢开泰中高等级中短债A	40.66	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
703	民生加银聚益纯债	37.89	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
704	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.50	347132.52	-	-	-
705	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.94	346952.37	-	-	0.00
706	鹏华产业债债券	40.61	346357.67	16274.63	44806.38	28531.75
707	财通久利三月定开债券发起	39.30	346312.22	-	-	5.85
708	广发景佳纯债	35.35	346292.79	49261.08	49261.08	0.00
709	汇添富90天短债A	41.29	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
710	长城短债债券C	42.20	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
711	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.68	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
712	易方达裕鑫债A	62.93	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平

5109	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5110	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
5111	太平丰盈一年定开债券发起式	36.67	335634.17	-	-	-
5112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5113	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5114	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
5115	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.94	346952.37	-	-	0.00
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.43	350000.29	-	-	-
5118	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5119	天弘兴益一年定开	11.53	107454.74	-	0.00	-
5120	华夏鼎华一年定开债券	16.39	145230.12	-	-	-
5121	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5122	浦银安盛盛华一年定开债券	23.10	228475.15	-	-	-
5123	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平

5163	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5164	华宝双债增强债券A	9.75	76531.69	-	-	107.96
5165	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5166	太平丰盈一年定开债券发起式	36.67	335634.17	-	-	-
5167	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5168	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
5169	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5170	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.94	346952.37	-	-	0.00
5171	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.43	350000.29	-	-	-
5172	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5173	华夏鼎华一年定开债券	16.39	145230.12	-	-	-
5174	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5175	浦银安盛盛华一年定开债券	23.10	228475.15	-	-	-
5176	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-
5177	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平

4515	国联安增祺纯债A	52.28	494706.62	-	-	0.00
4516	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-	-	0.00
4517	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4518	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.04	116238.60	-	-	0.00
4519	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.75	490197.31	4076.84	4076.84	0.00
4520	国寿安保安泰三个月定开债券	18.30	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4521	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.20	504851.56	-0.00	0.00	0.00
4522	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.94	346952.37	-	-	0.00
4523	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4524	国泰润鑫定开发起式债券	10.09	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4525	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
4526	国投瑞银顺成3个月定开债	15.42	142656.07	-	-	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	20.53	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺景一年定开债	74.43	723194.72	0.00	0.00	0.00
4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

226

15351874.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

15351874.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1739763277.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

1739763277.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

1000045850.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	226	15351874.7000	346952.37	100.00
2024-12-31	226	15351874.7000	346952.37	100.00
2024-06-30	2	1739763277.9200	347952.66	100.00
2023-12-31	2	1739763277.9200	347952.66	100.00
2023-06-30	2	1000045850.1600	200009.17	100.00

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