国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_规模评级

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	36.11	36.11	20.76	20.76	20.76	20.76	20.76
季度净申购	0.00	147943.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	347952.66	347952.66	200009.17	200009.17	200009.17	200009.17	200009.17
季度总申购份额	0.00	147943.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平

753	嘉实多利收益债券A	36.40	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
754	南华价值启航纯债债券C	36.40	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
755	易方达增强回报债券B	36.38	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
756	兴全恒益债券A	36.31	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
757	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.26	350000.29	-	-	-
758	信澳安益纯债债券	36.16	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
759	鹏华年年红一年持有期债券A	36.15	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
760	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.11	347952.66	-	-	-
761	诺德安盛	36.08	349728.51	0.10	0.12	0.01
762	广发景阳纯债	36.07	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
763	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.07	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
764	广发纯债债券C	36.05	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
765	国投瑞银顺和一年定开债发起式	36.02	351016.29	-	-	-
766	中航瑞夏一年定开债发起A	36.00	350999.80	-	-	49999.90
767	招商鑫悦中短债A	35.88	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.43	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
713	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.26	350000.29	-	-	-
714	嘉实致乾纯债债券	36.97	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
715	诺德安盛	36.08	349728.51	0.10	0.12	0.01
716	交银裕坤纯债一年定期开放债券	38.46	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
717	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.17	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
718	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	38.58	348030.59	-	-	-
719	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.11	347952.66	-	-	-
720	博时裕新纯债	35.29	347891.53	4.59	6.57	1.98
721	博时季季乐持有期债券C	37.82	347605.40	10782.10	39132.02	28349.92
722	国泰中债1-3年国开债A	35.53	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78
723	博时富元纯债债券	35.30	346325.84	19.80	42.37	22.58
724	广发景阳纯债	36.07	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
725	汇添富鑫润纯债A	35.47	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
726	富国天盈债券C	43.11	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5061	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00
5062	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5063	招商添逸1年定开债	81.09	799925.80	-	-	-
5064	太平丰盈一年定开债券发起式	39.22	400999.80	-	-	-
5065	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.94	-	-	0.00
5066	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5067	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.11	347952.66	-	-	-
5068	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.26	350000.29	-	-	-
5069	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.81	200999.90	-	-	-
5070	天弘兴益一年定开	55.21	540999.95	-	-	-
5071	华夏鼎华一年定开债券	16.34	146230.30	-	9064.19	-
5072	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5073	浦银安盛盛华一年定开债券	63.65	621199.95	-	-	-
5074	大成惠平一年定开债发起式	20.09	191186.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平

5142	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5143	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00
5144	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5145	招商添逸1年定开债	81.09	799925.80	-	-	-
5146	太平丰盈一年定开债券发起式	39.22	400999.80	-	-	-
5147	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.94	-	-	0.00
5148	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5149	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.11	347952.66	-	-	-
5150	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.26	350000.29	-	-	-
5151	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.81	200999.90	-	-	-
5152	天弘兴益一年定开	55.21	540999.95	-	-	-
5153	浦银安盛盛华一年定开债券	63.65	621199.95	-	-	-
5154	大成惠平一年定开债发起式	20.09	191186.38	-	-	-
5155	天治天享66个月定开债	41.75	400008.29	-	-	-
5156	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平

5199	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.67	301314.33	-	-	-
5200	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
5201	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
5202	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5203	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5204	招商添逸1年定开债	81.09	799925.80	-	-	-
5205	太平丰盈一年定开债券发起式	39.22	400999.80	-	-	-
5206	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.11	347952.66	-	-	-
5207	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.26	350000.29	-	-	-
5208	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.81	200999.90	-	-	-
5209	天弘兴益一年定开	55.21	540999.95	-	-	-
5210	华夏鼎华一年定开债券	16.34	146230.30	-	9064.19	-
5211	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5212	浦银安盛盛华一年定开债券	63.65	621199.95	-	-	-
5213	大成惠平一年定开债发起式	20.09	191186.38	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1739763277.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

1000045850.1600

100.00%

0.00%

2022-12-31

1000045850.1600

100.00%

0.00%

2022-06-30

1000045850.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1739763277.9200	347952.66	100.00
2023-06-30	2	1000045850.1600	200009.17	100.00
2022-12-31	2	1000045850.1600	200009.17	100.00
2022-06-30	2	1000045850.1600	200009.17	100.00

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