国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年12个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年12个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年8个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年12个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年10个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年6个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年10个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年1个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年1个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年10个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年6个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年2个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年2个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年7个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	光大保德信中高等级债券C	-0.04	0.94	1.59	11.19	17.88
3378	广发纯债债券C	-0.04	0.02	0.60	0.15	1.07
3379	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.10	0.54	0.21	0.61
3380	国富恒丰一年持有期债券A	-0.04	0.16	0.29	1.15	2.05
3381	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.14	0.24	1.05	1.85
3382	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3383	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40
3384	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3385	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
3386	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
3387	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69
3388	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.12	0.47	0.40	0.72
3389	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
3390	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
3391	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.60	0.24	1.24
2564	广发景明中短债C	0.02	0.12	0.44	0.53	1.29
2565	广发景宁纯债C	-0.02	0.12	0.76	0.48	1.66
2566	广发双债添利债券C	-0.02	0.12	0.80	0.13	0.74
2567	国联安增盈纯债A	0.01	0.12	0.60	0.73	1.77
2568	国联安增盈纯债C	0.02	0.12	0.60	0.73	1.76
2569	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.51	0.55	1.32
2570	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
2571	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.12	0.47	0.40	0.72
2572	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.12	0.51	0.76	1.54
2573	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
2574	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.65	1.53
2575	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.47	0.63	1.56
2576	国泰君安君得利短债A	0.02	0.12	0.46	0.70	1.56
2577	国泰君安君添利中短债发起C	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
2011	工银1-3年农发债指数A	-0.04	0.17	0.59	0.47	0.72
2012	工银瑞景定开发起式债券	-0.06	0.11	0.59	0.21	0.30
2013	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
2014	光大保德信安祺债券A	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05
2015	广发增强债券A	0.01	0.20	0.59	1.33	2.66
2016	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
2017	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
2018	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
2019	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
2020	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2021	宏利泽利债券	-0.03	0.14	0.59	0.54	1.31
2022	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.11	0.59	0.18	0.91
2023	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.14	0.59	0.35	1.75
2024	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.24	0.59	0.88	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	中银中短债债券A	-0.02	0.13	0.66	0.32	1.20
3630	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.16	0.63	0.32	0.86
3631	博时中债1-3政金债指数A	-0.01	0.18	0.49	0.31	0.67
3632	长江乐丰纯债	-0.07	0.05	0.78	0.31	1.62
3633	长信稳恒债券C	-0.04	0.05	0.46	0.31	1.35
3634	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.10	0.35	0.31	0.67
3635	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3637	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
3638	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
3639	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
3640	建信纯债A	-0.01	0.10	0.63	0.31	1.13
3641	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.11	1.14	0.31	1.89
3642	南方聪元A	0.03	0.10	0.72	0.31	0.94
3643	南方华元C	0.00	0.08	0.95	0.31	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平

3548	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3549	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.09	0.60	0.27	1.03
3550	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.52	1.02
3551	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.01	0.12	0.43	0.47	1.02
3552	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.25	0.49	1.02
3553	富国强回报定期开放债券C	-0.03	0.01	0.76	0.06	1.02
3554	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
3555	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3556	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
3557	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
3558	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02
3559	汇添富利率债	-0.01	0.15	0.43	0.55	1.02
3560	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02
3561	鹏华丰腾债券	-0.02	0.06	0.43	0.29	1.02
3562	信诚稳健C	-0.16	0.59	1.79	0.48	1.02

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