国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年4个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年4个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年12个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年12个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年5个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年10个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年10个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年10个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年10个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年5个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年5个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年4个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年10个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年3个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年7个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年2个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年3个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年2个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年12个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年1个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年12个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年1个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年1个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年12个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年3个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年12个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年9个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年9个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年7个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年4个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年7个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年1个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年7个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年7个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年4个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年9个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年4个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年4个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年9个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年1个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年3个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年8个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年5个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年5个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年1个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年10个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年2个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年2个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年2个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年10个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年8个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年4个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年4个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年12个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年9个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年4个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年3个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年3个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年4个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年9个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年12个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年7个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	6年12个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年9个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年9个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年10个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年10个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年5个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	17	7年4个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年12个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年12个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	5年1个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年4个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年4个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年6个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年6个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年4个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年1个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年4个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年3个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年3个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年3个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年10个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年10个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年10个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年1个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平

3646	广发中债农发债总指数A	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07
3647	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.89	1.50	1.05
3648	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3649	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-1.47	-0.56	0.00	-0.71
3650	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
3651	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	0.26	0.88	1.62	0.92
3652	国融稳益债券C	0.00	0.18	0.45	0.91	0.49
3653	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
3654	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3655	国泰丰祺纯债债券A	0.00	-0.04	0.31	0.86	0.50
3656	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
3657	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
3658	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
3659	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.14	0.33	0.83	0.26
3660	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平

2495	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.89	0.45
2496	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.33	0.62	0.31
2497	工银信用纯债三个月定开债券A	0.00	0.14	0.71	1.33	0.66
2498	广发纯债债券C	0.02	0.14	0.67	1.29	0.70
2499	广发汇吉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.50	1.00	0.51
2500	广发景祥纯债	0.02	0.14	0.43	0.85	0.41
2501	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.74	0.33
2502	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2503	国泰君安君得利短债A	0.01	0.14	0.50	0.93	0.46
2504	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.14	0.56	1.22	0.54
2505	国泰利安中短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.82	0.37
2506	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.83	0.37
2507	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
2508	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.14	0.33	0.83	0.26
2509	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.14	3.06	3.66	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.16	0.53	1.22	0.47
2890	东方兴润债券A	0.12	-0.26	0.53	1.46	0.42
2891	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
2892	蜂巢丰和债券A	-0.01	0.18	0.53	1.00	0.58
2893	格林聚享增强债券C	-0.35	-1.38	0.53	0.93	0.79
2894	广发汇择一年定期开放债券C	0.07	0.05	0.53	0.66	0.51
2895	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.12	0.53	0.83	0.51
2896	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2897	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
2898	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.09	0.53	0.94	0.52
2899	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
2900	红土创新添利债券C	-0.28	-0.20	0.53	0.53	0.76
2901	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46
2902	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90
2903	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.15	0.53	1.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平

2416	长信利鑫债券(LOF)C	0.05	-0.21	0.82	1.20	0.74
2417	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
2418	大成惠昭一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.56	1.20	0.56
2419	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.12	0.46	1.20	0.41
2420	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
2421	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.19	0.62	1.20	0.58
2422	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.09	0.44	1.20	0.36
2423	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2424	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
2425	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2426	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67
2427	宏利泽利债券	0.01	0.22	0.60	1.20	0.61
2428	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.69	1.20	0.70
2429	华泰保兴尊诚定开	-0.08	-0.16	0.48	1.20	0.53
2430	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.23	0.63	1.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平

2938	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.19	0.52	1.08	0.55
2939	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.52	1.07	0.55
2940	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
2941	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
2942	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
2943	广发央企80债券指数C	0.02	0.17	0.60	1.08	0.55
2944	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55
2945	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2946	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
2947	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
2948	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.19	0.60	1.21	0.55
2949	华夏鼎辉债券C	0.03	0.06	0.48	0.97	0.55
2950	华夏鼎优债券A	-0.01	0.17	0.50	1.11	0.55
2951	华夏稳鑫增利80天债券A	0.07	0.20	0.58	1.06	0.55
2952	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55

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