权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.30元 | 2023-07-26 | 2.85% |
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 0.20元 | 2022-07-21 | 1.94% |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.39%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.30元 | 2023-07-26 | 2.85% |
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 0.20元 | 2022-07-21 | 1.94% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3436 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3429 | 国联安增鑫纯债A | 0.03 | 0.18 | 0.54 | 1.31 | 1.39 |
3430 | 国联安中短债债券A | 0.03 | 0.22 | 0.74 | 1.73 | 1.96 |
3431 | 国联安中短债债券C | 0.03 | 0.20 | 0.68 | 1.62 | 1.84 |
3432 | 国联汇富债券C | 0.03 | 0.21 | 0.72 | 1.67 | 1.85 |
3433 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 0.03 | 0.20 | 0.76 | 1.83 | 2.05 |
3434 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 0.03 | 0.19 | 0.71 | 1.73 | 1.94 |
3435 | 国融稳益债券A | 0.03 | 0.25 | 0.67 | 1.51 | 1.51 |
3436 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.25 | 0.80 | 2.22 | 2.31 |
3437 | 国寿安保超短债债券A | 0.03 | 0.16 | 0.51 | 1.62 | 1.75 |
3438 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 0.03 | 0.32 | 0.92 | 2.23 | 2.22 |
3439 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 0.03 | 0.29 | 0.82 | 2.03 | 2.00 |
3440 | 国寿安保尊弘短债债券A | 0.03 | 0.22 | 0.71 | 1.77 | 1.98 |
3441 | 国寿安保尊弘短债债券C | 0.03 | 0.19 | 0.64 | 1.62 | 1.82 |
3442 | 国寿安保尊弘短债债券E | 0.03 | 0.21 | 0.69 | 1.72 | 1.92 |
3443 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 0.03 | 0.21 | 0.80 | 1.94 | 2.22 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2853 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2846 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.08 | 0.25 | 1.89 | 4.59 | 3.23 |
2847 | 工银中高等级信用债债券B | 0.03 | 0.25 | 0.83 | 2.16 | 2.29 |
2848 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 0.04 | 0.25 | 0.78 | 2.32 | 2.51 |
2849 | 光大阳光稳债中短债债券C | 0.04 | 0.25 | 0.70 | 1.85 | 2.03 |
2850 | 广发资管昭利中短债A | 0.03 | 0.25 | 0.70 | 1.68 | 1.85 |
2851 | 国联安增顺纯债债券C | 0.06 | 0.25 | 0.72 | 1.71 | 1.65 |
2852 | 国融稳益债券A | 0.03 | 0.25 | 0.67 | 1.51 | 1.51 |
2853 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.25 | 0.80 | 2.22 | 2.31 |
2854 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 0.05 | 0.25 | 0.65 | 1.40 | 1.48 |
2855 | 国泰丰盈纯债债券A | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 3.13 | 3.54 |
2856 | 国泰丰盈纯债债券C | 0.06 | 0.25 | 0.10 | 3.08 | 3.50 |
2857 | 国信安泰中短债债券A | 0.03 | 0.25 | 0.74 | 1.68 | 1.91 |
2858 | 海富通聚利债券 | 0.04 | 0.25 | 0.71 | 1.52 | 1.63 |
2859 | 宏利中短债债券C | 0.04 | 0.25 | 0.85 | 1.72 | 1.81 |
2860 | 华安安业债券C | 0.05 | 0.25 | 0.91 | 2.24 | 2.45 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3009 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3002 | 大成景宁一年定开债券 | 0.04 | 0.23 | 0.80 | 1.82 | 1.90 |
3003 | 东吴安鑫中短债B | 0.03 | 0.26 | 0.80 | 1.75 | 1.91 |
3004 | 东兴鑫远三年定开 | 0.05 | 0.24 | 0.80 | 1.48 | 1.55 |
3005 | 丰鑫债券 | 0.05 | 0.13 | 0.80 | 2.14 | 2.32 |
3006 | 富国双债增强债券A | -0.47 | -1.45 | 0.80 | 0.16 | -0.99 |
3007 | 广发景和中短债C | 0.03 | 0.23 | 0.80 | 1.79 | 1.94 |
3008 | 国富强化收益债券C | 0.14 | -0.32 | 0.80 | 2.89 | 2.22 |
3009 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.25 | 0.80 | 2.22 | 2.31 |
3010 | 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 0.02 | 0.28 | 0.80 | 2.03 | 1.98 |
3011 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 0.03 | 0.21 | 0.80 | 1.94 | 2.22 |
3012 | 国投瑞银稳定增利债券C | -0.04 | -0.10 | 0.80 | 1.83 | 1.82 |
3013 | 恒生前海短债债券发起式A | 0.05 | 0.23 | 0.80 | 1.80 | 2.00 |
3014 | 宏利中债1-5年国开债指数基金C | 0.05 | 0.33 | 0.80 | 1.86 | 1.91 |
3015 | 华安安悦债券C | 0.05 | 0.30 | 0.80 | 2.01 | 2.14 |
3016 | 华宝宝惠债券 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 1.51 | 1.61 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2663 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2656 | 招商添盈纯债C | 0.05 | 0.27 | 0.78 | 2.23 | 2.41 |
2657 | 招商招信3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.29 | 0.94 | 2.23 | 2.35 |
2658 | 中加穗盈纯债债券 | 0.07 | 0.38 | 0.77 | 2.23 | 2.27 |
2659 | 中银证券中高等级债券A | 0.06 | 0.29 | 0.87 | 2.23 | 2.41 |
2660 | 中邮纯债聚利债券A | 0.05 | 0.36 | 0.93 | 2.23 | 2.17 |
2661 | 安信臻享三个月定开债券 | 0.05 | 0.42 | 0.84 | 2.22 | 2.21 |
2662 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 0.05 | 0.28 | 0.96 | 2.22 | 2.50 |
2663 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.25 | 0.80 | 2.22 | 2.31 |
2664 | 汇安嘉诚债券C | -0.14 | -0.32 | 1.04 | 2.22 | 2.01 |
2665 | 嘉实稳联纯债债券 | 0.07 | 0.42 | 0.81 | 2.22 | 2.47 |
2666 | 交银丰晟收益债券C | 0.04 | 0.24 | 0.89 | 2.22 | 2.48 |
2667 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 0.07 | 0.39 | 1.16 | 2.22 | 2.32 |
2668 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C类 | 0.03 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.15 |
2669 | 南方和元C | 0.02 | 0.34 | 0.84 | 2.22 | 2.24 |
2670 | 南方乐元中短利率债C | 0.06 | 0.45 | 0.93 | 2.22 | 2.24 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2511 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2504 | 长信利众债券(LOF)C | 0.10 | 0.13 | 1.03 | 2.21 | 2.31 |
2505 | 淳厚瑞明债券C | 0.05 | 0.30 | 1.12 | 2.17 | 2.31 |
2506 | 大成景泽中短债债券A | 0.05 | 0.19 | 0.55 | 2.09 | 2.31 |
2507 | 东吴中债1-3年政金债指数A | 0.01 | -0.01 | 1.70 | 2.38 | 2.31 |
2508 | 蜂巢丰裕债券A | 0.06 | 0.30 | 0.96 | 2.10 | 2.31 |
2509 | 工银1-3年国开债指数C | 0.04 | 0.36 | 0.91 | 2.38 | 2.31 |
2510 | 工银1-3年国开债指数E | 0.04 | 0.36 | 0.90 | 2.38 | 2.31 |
2511 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.25 | 0.80 | 2.22 | 2.31 |
2512 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 0.05 | 0.36 | 0.97 | 2.37 | 2.31 |
2513 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | -0.03 | -0.16 | 1.21 | 2.77 | 2.31 |
2514 | 汇添富中债1-3年农发债A | 0.03 | 0.31 | 0.89 | 2.41 | 2.31 |
2515 | 汇添富中债1-3年农发债C | 0.03 | 0.30 | 0.90 | 2.40 | 2.31 |
2516 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 0.04 | 0.26 | 0.84 | 2.16 | 2.31 |
2517 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 0.07 | 0.34 | 1.07 | 2.11 | 2.31 |
2518 | 交银中债1-3年农发债指数A | 0.04 | 0.37 | 0.77 | 2.32 | 2.31 |