国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)_分红排行

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式011634GUOSHOU'AN SECURITY YUECHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.14元	2025-07-22	1.37%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.27元	2024-07-24	2.62%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.85%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	0.20元	2022-07-21	1.94%

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年8个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	4	9年2个月	2.54元	6.10%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年10个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年10个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年10个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年4个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年4个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年4个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年4个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年10个月	0.47元	4.12%
华夏亚债中国指数A	7	14年7个月	3.69元	4.00%
华夏亚债中国指数C	7	14年7个月	3.47元	3.98%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏纯债债券A	9	12年10个月	3.91元	3.78%
华夏海外收益债券C	5	13年1个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年1个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年8个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年6个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年1个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年1个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年6个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年9个月	2.30元	3.32%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年9个月	2.22元	3.30%
华夏鼎融债券C	4	9年2个月	1.44元	3.20%
华夏纯债债券C	9	12年10个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年3个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年3个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	6年11个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年10个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年3个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年4个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年10个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年5个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年5个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年5个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	4年12个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	4年12个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年2个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	7年12个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年8个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年5个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年10个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年2个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年3个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年6个月	1.30元	2.01%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	13	8年2个月	2.67元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年6个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年4个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	5年12个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年2个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年3个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年5个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年10个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年3个月	0.75元	1.64%
华夏鼎富债券A	3	5年2个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年2个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年11个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	6年12个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	6年12个月	0.47元	1.47%
华夏稳定双利债券C	63	19年5个月	10.12元	1.46%
华夏鼎智债券A	9	8年11个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年11个月	1.45元	1.43%
华夏债券A/B	48	23年2个月	9.35元	1.40%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年5个月	2.02元	1.39%
华夏债券C	42	19年9个月	7.85元	1.38%
华夏鼎隆债券A	21	8年10个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年9个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年2个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年2个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年8个月	1.03元	1.17%
华夏鼎优债券A	4	3年8个月	0.46元	1.14%
华夏恒益18个月定开债券	13	6年4个月	1.41元	1.07%
华夏鼎利债券A	22	9年1个月	2.97元	1.07%
华夏鼎隆债券C	19	8年10个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年1个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年2个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年3个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年8个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	29	8年9个月	2.82元	0.92%
华夏鼎佳债券A	1	5年8个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	6年11个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	6年11个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年10个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年2个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年2个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年8个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年10个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年4个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年4个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年2个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年8个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	广发景辉纯债	0.09	-0.06	0.36	0.44	0.98
1496	广发景佳纯债	0.09	-0.47	0.10	-1.14	-1.29
1497	广发景阳纯债	0.09	-0.07	0.50	-0.06	0.44
1498	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.05	0.45	0.12	0.54
1499	广发理财年年红债券	0.09	0.29	0.59	0.82	1.29
1500	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.01	0.50	0.49	2.04
1501	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
1502	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.04	0.46	0.30	0.91
1503	国寿安保泰然纯债债券	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01
1504	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.37	0.22	0.85
1505	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.09	0.06	0.45	0.43	0.60
1506	国寿安保尊恒利率债债券C	0.09	-0.05	0.38	0.13	0.65
1507	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.02	0.44	0.46	1.39
1508	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.06	0.21	-0.17	0.00
1509	国泰嘉睿纯债债券A	0.09	-0.09	0.28	-0.41	-0.07

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	工银3-5年国开债指数C	0.12	-0.04	0.54	0.07	0.07
2542	工银信用纯债债券A	0.05	-0.04	0.60	0.82	1.97
2543	工银尊享短债债券C	0.04	-0.04	0.36	0.42	0.92
2544	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	-0.04	0.50	0.62	1.25
2545	广发景源纯债A	0.07	-0.04	0.43	0.23	0.98
2546	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.02	-0.04	0.41	1.07	2.12
2547	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	-0.04	0.47	0.16	0.08
2548	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.04	0.46	0.30	0.91
2549	国寿安保泰恒纯债债券	0.13	-0.04	0.72	1.00	3.09
2550	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	-0.04	0.52	0.62	2.01
2551	国泰丰祺纯债债券A	0.14	-0.04	0.29	-0.35	-0.13
2552	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16
2553	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	-0.04	0.46	0.54	1.41
2554	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.11	-0.04	0.50	0.25	0.72
2555	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.48	0.07	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	工银瑞景定开发起式债券	0.09	-0.09	0.46	0.17	0.17
1902	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
1903	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
1904	广发集远债券C	0.05	-0.02	0.46	2.82	4.94
1905	广发中债1-3年农发债指数A	0.08	0.00	0.46	0.26	0.51
1906	国联安增盛一年定开债发起式	0.15	-0.09	0.46	0.09	0.78
1907	国寿安保安泰三个月定开债券	0.10	-0.01	0.46	0.27	0.67
1908	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.04	0.46	0.30	0.91
1909	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.10	0.46	0.84	1.82
1910	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.46	0.79	1.60
1911	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	-0.04	0.46	0.54	1.41
1912	国投瑞银顺立纯债债券	0.10	-0.05	0.46	-0.22	-0.19
1913	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.10	0.46	0.92	0.72
1914	海富通瑞福债券A	0.06	-0.04	0.46	0.47	1.39
1915	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	-0.01	0.46	0.60	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平

3679	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
3680	博时裕新纯债	0.12	-0.06	0.36	0.30	2.49
3681	大成景乐纯债债券C	0.05	-0.10	0.29	0.30	1.08
3682	蜂巢丰华债券C	0.11	0.02	0.54	0.30	0.60
3683	蜂巢添益纯债A	0.08	-0.07	0.38	0.30	1.18
3684	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.06	-0.04	0.24	0.30	0.55
3685	富荣富祥纯债	0.07	-0.20	0.49	0.30	1.44
3686	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.04	0.46	0.30	0.91
3687	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.13	0.03	0.57	0.30	0.43
3688	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3689	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17
3690	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.18	0.30	0.76
3691	南方ESG纯债债券发起	0.05	-0.12	0.37	0.30	0.85
3692	南方光元债券	0.10	-0.05	0.49	0.30	0.92
3693	南方骏元中短期利率债债券	0.06	-0.01	0.37	0.30	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平

3542	中银纯债债券D	0.16	-0.24	0.62	0.04	0.92
3543	中银证券安沛债券A	0.12	-0.06	0.55	0.27	0.92
3544	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	-0.13	0.36	0.31	0.91
3545	富国投资级信用债D	0.08	-0.13	0.47	0.24	0.91
3546	光大保德信睿阳纯债债券A	0.14	-0.36	0.25	0.01	0.91
3547	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3548	国金惠享一年定开	0.08	-0.06	0.64	0.43	0.91
3549	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.04	0.46	0.30	0.91
3550	华泰柏瑞锦合债券	0.06	-0.06	0.54	0.47	0.91
3551	华泰保兴恒利中短债A	0.07	-0.06	0.37	0.52	0.91
3552	汇添富利率债	0.07	0.06	0.39	0.52	0.91
3553	南方崇元纯债债券A	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91
3554	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.41	-1.01	-0.45	0.10	0.91
3555	融通通安债券	0.05	-0.12	0.34	0.06	0.91
3556	永赢欣益一年	0.19	-0.18	0.55	-0.52	0.91

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