资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 994.02 98.07%
银行存款和结算备付金 19.37 1.91%
其他资产 0.16 0.02%
资产总值:1013.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 3.10 323.48 30.71%
国开1401 1.40 163.15 15.49%
25国债04 1.40 137.70 13.07%
25国债01 0.80 80.62 7.65%
国开2005 0.70 72.44 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 600.53 57.02%
国家债券 393.49 37.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%