国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

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2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
债券型名次	3972	4294	4639	4697	4627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	2.60	5.14	-	7.53
债券型名次	4671	5247	4774	3354	4875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
3971	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3972	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
3973	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.02	0.50	-0.08	0.86
3974	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	广发景泰债券C	-0.08	0.02	0.44	-0.09	0.36
4293	国联安短债债券C	-0.02	0.02	0.30	0.46	1.08
4294	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4295	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
4296	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.23	0.44	0.94
4638	广发聚财信用债券A	-0.08	0.15	0.23	2.34	3.96
4639	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4640	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18
4641	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	博时中债3-5政金债指数C	-0.09	0.04	0.47	-0.16	0.00
4696	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
4697	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4698	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
4699	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.14	0.56	-0.16	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
4626	广发景泰债券C	-0.08	0.02	0.44	-0.09	0.36
4627	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4628	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4629	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86
4670	广发景泰债券C	0.36	5.83	0.00	-	8.64
4671	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
4672	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	-	45.13
4673	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	-	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.04	2.65	3.56	-	3.93
5246	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	2.62	4.75	-	32.25
5247	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
5248	汇安短债债券A	0.99	2.59	4.83	-	19.67
5249	中加瑞利纯债债券C	0.43	2.58	5.39	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	南方通元6个月持有债券A	2.64	5.73	5.15	-	3.53
4773	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.13	3.14	5.15	-	12.21
4774	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
4775	前海联合润盈短债A	0.63	2.76	5.14	-	14.35
4776	人保鑫利债券A	3.39	7.76	5.14	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
3353	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3354	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
3355	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
3356	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	鹏华稳健增利债券A	1.36	6.95	0.00	-	7.54
4874	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
4875	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
4876	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.45	4.11	7.36	-	7.51
4877	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.70	6.22	-	7.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.10	323.48	30.71%
国开1401	1.40	163.15	15.49%
25国债04	1.40	137.70	13.07%
25国债01	0.80	80.62	7.65%
国开2005	0.70	72.44	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	600.53	57.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0417	1.0418	1.0425	1.0425	1.0425
累计净值(元)	1.0737	1.0738	1.0745	1.0745	1.0745

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