国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

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2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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累计净值：1.0732

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
债券型名次	4396	4545	4859	4675	4553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	2.64	5.09	-	7.52
债券型名次	4667	5261	4755	3845	4887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4395	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4396	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
4397	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46
4398	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.27	0.37	-0.89	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	广发集益一年持有期债券C	0.15	0.10	0.02	2.50	0.15
4544	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
4545	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
4546	国融稳益债券C	-0.01	0.10	0.37	0.12	-0.01
4547	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.02	0.10	0.22	0.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	-0.09	-0.03
4858	广发集裕债券A	0.81	1.85	0.22	5.93	0.81
4859	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
4860	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4861	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.02	0.10	0.22	0.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.82	-0.30	0.05
4674	博时中债3-5政金债指数A	-0.03	0.17	0.46	-0.30	-0.03
4675	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
4676	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.18	0.61	-0.30	0.03
4677	华泰保兴尊利债券C	0.32	0.34	1.45	-0.30	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
4552	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4553	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
4554	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.27	0.37	-0.89	-0.01
4555	国融稳益债券A	-0.01	0.13	0.44	0.25	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	平安合正	0.15	5.01	10.24	16.72	36.92
4666	广发景泰债券C	0.14	5.85	0.00	-	8.62
4667	国联安恒鑫3个月定开债券	0.14	2.64	5.09	-	7.52
4668	国投瑞银和泰6个月债券	0.14	5.78	8.61	15.79	33.31
4669	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.14	3.81	7.37	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	新华安享惠金定期债券C	4.07	2.66	4.62	-	74.08
5260	中加瑞利纯债债券C	0.10	2.66	5.25	11.27	17.30
5261	国联安恒鑫3个月定开债券	0.14	2.64	5.09	-	7.52
5262	兴合安平六个月持有期债券A	-0.05	2.63	1.81	-	1.00
5263	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.60	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	同泰中短债A	0.40	4.16	5.12	-	7.30
4754	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.89	5.11	5.10	-	8.13
4755	国联安恒鑫3个月定开债券	0.14	2.64	5.09	-	7.52
4756	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.98	5.09	-	5.93
4757	华夏理财30天债券B	1.09	2.94	5.09	9.83	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	中融聚优一年定开债券	0.66	6.03	9.79	-	13.18
3844	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3845	国联安恒鑫3个月定开债券	0.14	2.64	5.09	-	7.52
3846	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	6.60	12.03	-	17.26
3847	招商享诚增强债券A	6.92	13.65	15.29	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.73	6.22	-	7.53
4886	博远增益纯债债券C	-0.31	5.78	10.55	-	7.52
4887	国联安恒鑫3个月定开债券	0.14	2.64	5.09	-	7.52
4888	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.74	6.20	-	7.52
4889	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.80	6.24	-	7.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.10	323.48	30.71%
国开1401	1.40	163.15	15.49%
25国债04	1.40	137.70	13.07%
25国债01	0.80	80.62	7.65%
国开2005	0.70	72.44	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	600.53	57.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0417	1.0418	1.0417	1.0418	1.0425
累计净值(元)	1.0737	1.0738	1.0737	1.0738	1.0745

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