国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0416 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0736

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
债券型名次	1788	2812	3680	4741	4583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.02	5.51	-	7.51
债券型名次	3919	5219	4616	3864	4842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54
1787	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17
1788	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
1789	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
1790	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	广发中债7-10年国开债指数A	0.35	-0.04	0.94	-0.63	-0.12
2811	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
2812	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
2813	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
2814	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	广发资管昭利中短债C	0.03	0.02	0.33	0.77	1.40
3679	国金惠鑫短债E	0.03	0.08	0.33	0.52	1.50
3680	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
3681	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
3682	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	永赢永益债券C	0.07	-0.18	0.36	-0.11	0.29
4740	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
4741	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
4742	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
4743	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	工银中债1-5年进出口行A	0.17	0.09	0.71	0.29	0.34
4582	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.03	0.44	0.19	0.34
4583	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
4584	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
4585	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.00	0.55	0.26	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
3918	工银纯债债券B	1.25	5.69	9.92	19.45	60.10
3919	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
3920	国泰聚享纯债债券	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
3921	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	上银聚增富定开债券	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77
5218	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5219	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
5220	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.21	3.02	0.00	-	2.22
5221	中加瑞利纯债债券C	0.93	3.02	5.60	11.95	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	汇泉安盈回报债券C	1.88	7.01	5.53	-	4.75
4615	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.94	6.03	5.52	-0.46	12.54
4616	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
4617	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
4618	中信建投景安债券C	-1.83	3.34	5.51	-	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02
3863	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3864	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
3865	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
3866	招商享诚增强债券A	5.17	13.41	14.58	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	大成景泽中短债债券A	0.40	4.48	7.13	-	7.52
4841	华安众盈中短债发起式A	1.59	4.98	0.00	-	7.52
4842	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
4843	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50
4844	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.63	7.65	-	7.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.10	323.48	30.71%
国开1401	1.40	163.15	15.49%
25国债04	1.40	137.70	13.07%
25国债01	0.80	80.62	7.65%
国开2005	0.70	72.44	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	600.53	57.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0412	1.0409	1.0405	1.0407	1.0401
累计净值(元)	1.0732	1.0729	1.0725	1.0727	1.0721

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