国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0415 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0735

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03
债券型名次	4459	4581	4985	4679	4451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	2.59	5.14	-	7.50
债券型名次	4757	5264	4757	3842	4895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
4458	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4459	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03
4460	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.12	0.59	-0.51	-0.03
4461	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.03	0.11	0.39	-0.28	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	国联安6个月定开债C	0.03	0.06	0.11	0.71	0.03
4580	国联安短债债券C	0.02	0.06	0.27	0.38	0.02
4581	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03
4582	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4583	国融稳益债券C	-0.03	0.06	0.31	0.14	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4984	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.09	-0.07	0.13	-0.10	-0.09
4985	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03
4986	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
4987	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	博时中债3-5政金债指数C	-0.06	0.09	0.37	-0.30	-0.06
4678	大成景优中短债A	0.00	0.13	0.31	-0.30	0.00
4679	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03
4680	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.19	0.64	-0.30	0.01
4681	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.08	0.23	-0.30	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
4450	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4451	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03
4452	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.12	0.59	-0.51	-0.03
4453	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.03	0.11	0.39	-0.28	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	长信利率债债券A	0.24	4.92	6.82	13.21	35.45
4756	工银3-5年国开债指数C	0.24	7.54	11.08	19.25	27.04
4757	国联安恒鑫3个月定开债券	0.24	2.59	5.14	-	7.50
4758	海富通利率债债券A	0.24	6.19	9.55	-	14.57
4759	华安鼎瑞定开债	0.24	5.61	9.47	16.39	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	万家民安增利12个月定开债C	0.85	2.60	4.46	-	12.07
5263	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53
5264	国联安恒鑫3个月定开债券	0.24	2.59	5.14	-	7.50
5265	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.58	0.00	-	4.22
5266	汇安短债债券A	1.03	2.57	4.77	10.51	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	工银14天理财债券发起B	1.24	3.03	5.15	9.77	11.53
4756	兴业裕华债券	0.69	4.59	5.15	9.99	31.04
4757	国联安恒鑫3个月定开债券	0.24	2.59	5.14	-	7.50
4758	中加颐享纯债债券C	0.22	4.31	5.14	-	6.44
4759	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.51	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	中融聚优一年定开债券	0.84	5.92	9.93	-	13.16
3841	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70
3842	国联安恒鑫3个月定开债券	0.24	2.59	5.14	-	7.50
3843	兴华安盈一年定开债券发起式	0.50	6.43	11.89	-	17.16
3844	招商享诚增强债券A	8.69	15.58	17.36	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
4894	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4895	国联安恒鑫3个月定开债券	0.24	2.59	5.14	-	7.50
4896	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.59	6.30	-	7.50
4897	蜂巢添益纯债E	0.89	4.51	8.80	-	7.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.10	323.48	30.71%
国开1401	1.40	163.15	15.49%
25国债04	1.40	137.70	13.07%
25国债01	0.80	80.62	7.65%
国开2005	0.70	72.44	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	600.53	57.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0414	1.0409	1.0412	1.0417	1.0418
累计净值(元)	1.0734	1.0729	1.0732	1.0737	1.0738

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