国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0451 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0771

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.36	0.41	0.32
债券型名次	3146	3383	4362	4864	3882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	2.39	5.19	-	7.87
债券型名次	5056	5265	4822	3851	4905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3145	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.23	0.44	0.70	0.30
3146	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.36	0.41	0.32
3147	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3148	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	广发添财60天持有债券C	0.05	0.15	0.43	0.78	0.28
3382	国联安短债债券C	0.05	0.15	0.31	0.64	0.28
3383	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.36	0.41	0.32
3384	国融稳益债券C	0.01	0.15	0.39	0.64	0.29
3385	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.15	0.42	0.74	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	国金惠鑫短债E	0.04	0.13	0.36	0.68	0.24
4361	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.16	0.36	0.71	0.28
4362	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.36	0.41	0.32
4363	国寿安保泰荣纯债债券	0.01	0.17	0.36	0.43	0.35
4364	国泰利享安益短债债券C	0.05	0.13	0.36	0.75	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	蜂巢丰和债券C	-0.03	0.17	0.35	0.41	0.29
4863	工银瑞盈18个月定开债券	-0.19	0.29	0.18	0.41	0.41
4864	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.36	0.41	0.32
4865	华夏理财30天债券A	0.03	0.07	0.24	0.41	0.14
4866	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.26	0.37	0.41	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	广发景明中短债E	0.05	0.17	0.48	0.88	0.32
3881	广发添财60天持有债券A	0.05	0.15	0.48	0.89	0.32
3882	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.36	0.41	0.32
3883	国泰惠融纯债债券	-0.02	0.24	0.27	0.30	0.32
3884	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.18	0.45	0.82	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
5055	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
5056	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	2.39	5.19	-	7.87
5057	国泰惠融纯债债券	0.83	4.71	9.57	16.29	20.77
5058	汇安裕同纯债债券A	0.83	4.21	9.93	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.40	4.71	-	5.18
5264	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.39	0.00	-	3.44
5265	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	2.39	5.19	-	7.87
5266	新沃通利纯债A	0.28	2.39	4.56	7.76	18.08
5267	中加优享纯债债券A	1.40	2.38	4.38	10.14	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	中信建投景安债券C	-1.65	1.51	5.22	-	-5.10
4821	金信民旺债券C	5.33	14.57	5.20	16.74	24.11
4822	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	2.39	5.19	-	7.87
4823	南方初元中短债C	0.92	2.69	5.19	11.14	17.10
4824	鹏华稳利短债C	1.04	2.49	5.18	10.14	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	中融聚优一年定开债券	1.89	5.43	10.07	-	13.62
3850	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
3851	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	2.39	5.19	-	7.87
3852	兴华安盈一年定开债券发起式	1.54	5.80	11.75	-	17.79
3853	招商享诚增强债券A	13.09	17.39	19.96	-	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	南方ESG纯债债券发起	1.80	5.69	0.00	-	7.89
4904	中信建投景润3个月定开债券A	1.87	4.45	7.40	-	7.89
4905	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	2.39	5.19	-	7.87
4906	华泰紫金丰睿债券发起A	0.99	6.58	2.94	-	7.85
4907	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.74	4.08	7.25	-	7.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.30	346.15	32.79%
国开1401	1.40	164.21	15.56%
25国债04	1.00	98.62	9.34%
25国债01	0.80	80.89	7.66%
国开2005	0.70	72.82	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	624.81	59.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0449	1.0451	1.0454	1.0450	1.0451
累计净值(元)	1.0769	1.0771	1.0774	1.0770	1.0771

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