国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0466 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0786

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
债券型名次	3650	3083	4137	4411	3742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	2.41	5.04	-	8.01
债券型名次	4902	5238	4829	3854	4866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3649	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-1.47	-0.56	0.00	-0.71
3650	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
3651	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	0.26	0.88	1.62	0.92
3652	国融稳益债券C	0.00	0.18	0.45	0.91	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3082	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.20	0.39	0.18
3083	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
3084	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
3085	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.11	0.79	1.40	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
4136	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
4137	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
4138	国融添益增强债券C	0.02	0.10	0.38	0.89	0.35
4139	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.37
4410	光大永利纯债C	0.05	0.00	0.29	0.75	0.38
4411	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
4412	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	-0.05	0.27	0.75	0.48
4413	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.37	0.75	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.47	0.99	0.45
3741	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45
3742	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
3743	国联安增鑫纯债C	0.02	0.18	0.49	0.93	0.45
3744	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.94	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	中融恒惠纯债C	1.13	3.87	7.23	15.30	25.61
4901	博时双季享持有期债券C	1.12	4.23	9.84	15.57	16.59
4902	国联安恒鑫3个月定开债券	1.12	2.41	5.04	-	8.01
4903	国投瑞银顺景一年定开债	1.12	4.63	8.80	-	13.40
4904	南方升元中短期利率债C	1.12	3.96	7.24	13.86	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	长城瑞利债券A	-0.66	2.42	6.89	-	8.25
5237	工银全球美元债A人民币	-2.05	2.41	2.77	0.68	5.76
5238	国联安恒鑫3个月定开债券	1.12	2.41	5.04	-	8.01
5239	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.40	4.65	-	5.28
5240	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.40	4.63	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	-	15.62
4828	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.72	5.04	-	9.07
4829	国联安恒鑫3个月定开债券	1.12	2.41	5.04	-	8.01
4830	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.72	5.04	-	6.34
4831	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.17	2.54	5.02	11.48	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	中融聚优一年定开债券	2.02	5.52	9.82	-	13.80
3853	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3854	国联安恒鑫3个月定开债券	1.12	2.41	5.04	-	8.01
3855	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99
3856	招商享诚增强债券A	8.87	13.04	16.46	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4865	博远增益纯债债券C	1.03	4.27	10.36	-	8.01
4866	国联安恒鑫3个月定开债券	1.12	2.41	5.04	-	8.01
4867	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.49	3.47	7.56	-	8.01
4868	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.25	3.87	6.86	-	8.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.30	346.15	32.79%
国开1401	1.40	164.21	15.56%
25国债04	1.00	98.62	9.34%
25国债01	0.80	80.89	7.66%
国开2005	0.70	72.82	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	624.81	59.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0465	1.0464	1.0465	1.0465	1.0463
累计净值(元)	1.0785	1.0784	1.0785	1.0785	1.0783

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