国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.10	0.45	1.21	0.63
债券型名次	1337	5262	5208	4729	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.53	0.00	-	5.46
债券型名次	4179	3346	3795	3803	4266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	广发招财短债C	-0.02	0.21	0.83	2.00	1.19
1336	广发招财短债E	-0.02	0.23	0.88	2.12	1.27
1337	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	-0.10	0.45	1.21	0.63
1338	国联安鸿利短债债券C	-0.02	0.27	0.75	1.87	-
1339	国联安聚利39个月封闭式债券	-0.02	0.40	1.18	2.04	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	长信稳兴三个月定开债券A	-0.21	-0.10	1.13	2.12	1.43
5261	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
5262	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	-0.10	0.45	1.21	0.63
5263	华夏鼎优债券A	-0.20	-0.10	1.09	2.32	1.43
5264	嘉实新兴市场C2	0.00	-0.10	0.19	5.18	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.10	0.04	0.45	1.16	-
5207	工银瑞信7天理财债券C	-0.01	0.12	0.45	1.00	0.57
5208	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	-0.10	0.45	1.21	0.63
5209	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.45	1.33	0.66
5210	凯石岐短债A	0.01	0.12	0.45	1.04	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.24	0.64	1.21	0.75
4728	工银尊利中短债债券C	0.01	0.20	0.58	1.21	0.74
4729	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	-0.10	0.45	1.21	0.63
4730	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.55	2.35	1.21	1.11
4731	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.22	0.63	1.21	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	长城悦享增利债券C	-0.01	0.09	0.43	1.06	0.63
4802	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.17	0.48	0.97	0.63
4803	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.02	-0.10	0.45	1.21	0.63
4804	华宝宝康债券C	-0.01	0.26	1.03	1.33	0.63
4805	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.14	0.51	1.07	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	中银添瑞6个月定开债券A	2.13	3.93	5.28	-	8.45
4178	东兴兴财短债债券C	2.12	3.31	4.30	-	6.47
4179	国联安恒鑫3个月定开债券	2.12	4.53	0.00	-	5.46
4180	建信睿怡纯债A	2.12	4.63	13.51	15.59	28.04
4181	金鹰恒润债券发起式A	2.12	0.00	0.00	-	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	富国双债增强债券A	-1.80	4.53	7.38	-	10.38
3345	光大保德信超短债债券A	2.81	4.53	7.41	13.29	17.07
3346	国联安恒鑫3个月定开债券	2.12	4.53	0.00	-	5.46
3347	国联安增鑫纯债A	2.43	4.53	7.97	15.02	15.44
3348	海富通中证短融ETF	2.41	4.53	7.47	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	国联安恒悦90天持有债券A	3.83	7.49	0.00	-	7.87
3794	国联安恒悦90天持有债券C	3.64	7.08	0.00	-	7.43
3795	国联安恒鑫3个月定开债券	2.12	4.53	0.00	-	5.46
3796	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.88
3797	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	中融聚优一年定开债券	3.84	6.83	0.00	-	8.35
3802	招商添呈1年定开债	3.61	6.51	0.00	-	9.52
3803	国联安恒鑫3个月定开债券	2.12	4.53	0.00	-	5.46
3804	兴华安盈一年定开债券发起式	5.43	8.93	0.00	-	12.32
3805	招商享诚增强债券A	4.25	10.77	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	鑫元恒鑫收益增强C	0.78	1.41	4.33	10.23	5.47
4265	国联安恒泰3个月定开债券	2.90	5.36	0.00	-	5.46
4266	国联安恒鑫3个月定开债券	2.12	4.53	0.00	-	5.46
4267	国信安泰中短债债券C	3.90	0.00	0.00	-	5.46
4268	泰康安泓纯债一年定开债券	4.57	0.00	0.00	-	5.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	10.00	1011.20	97.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

担任基金经理。2021年3月起担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2021年10月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理；2021年12月起兼任国联安...

查看全文[04-22]
标题：国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...

国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告公告送出日期：2024年3月23日 1公告基本信息基金名称国联安恒...

查看全文[03-23]
01-22国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
12-15国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
10-25国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054

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