最新净值:1.022 0.000(0.01%) 累计净值:1.054 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:陈建华 | 2023-05-10 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:0.10亿元 | 2022-06-23 每10份派现金 0.1 元 |
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国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.70 | 0.69 |
债券型名次 | 4338 | 4358 | 5024 | 5095 | 4919 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.47 | 3.72 | 0.00 | - | 5.52 |
债券型名次 | 4546 | 3632 | 3809 | 3781 | 4474 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4338 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4336 | 国海六个月滚动持有债券型A | 0.01 | 0.13 | 0.33 | 1.55 | 1.76 |
4337 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.81 | 0.84 |
4338 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.70 | 0.69 |
4339 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.01 | 0.10 | 0.65 | 1.80 | 1.96 |
4340 | 国联安增利债券A | 0.01 | 0.18 | 0.59 | 1.30 | 1.36 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4358 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4356 | 广发景佳纯债 | 0.06 | 0.09 | 1.01 | 2.70 | 2.74 |
4357 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.81 | 0.84 |
4358 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.70 | 0.69 |
4359 | 国投瑞银中高等级债券A | 0.09 | 0.09 | 1.06 | 2.86 | 2.88 |
4360 | 国投瑞银中高等级债券C | 0.00 | 0.09 | 0.97 | 2.68 | 2.69 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5024 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5022 | 中信保诚嘉鸿债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5023 | 广发集远债券A | -0.12 | -0.64 | -0.01 | 2.34 | 0.90 |
5024 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.70 | 0.69 |
5025 | 建信稳定增利债券A | -0.28 | -0.95 | -0.01 | 1.11 | 0.76 |
5026 | 万家惠利债券A | -0.06 | -0.20 | -0.01 | 0.84 | 0.18 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5095 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5093 | 金信民旺债券C | -0.71 | -2.98 | 0.37 | 0.71 | -1.15 |
5094 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 0.02 | -0.05 | 0.30 | 0.70 | 0.62 |
5095 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.70 | 0.69 |
5096 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.11 | 0.27 | 0.70 | 0.72 |
5097 | 嘉实稳华纯债债券A | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 0.69 | 0.76 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4919 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4917 | 南方多元定开债券发起 | 0.01 | 0.09 | 0.29 | 0.66 | 0.71 |
4918 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 0.02 | -1.12 | -0.48 | 0.98 | 0.71 |
4919 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.70 | 0.69 |
4920 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.67 | 0.69 |
4921 | 富安达增强收益债券C | -0.07 | -0.83 | -0.61 | 0.85 | 0.68 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4546 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4544 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.48 | 3.39 | 5.83 | - | 7.69 |
4545 | 富安达增强收益债券A | 1.47 | -6.98 | -6.91 | 21.67 | 36.47 |
4546 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.47 | 3.72 | 0.00 | - | 5.52 |
4547 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.47 | 2.60 | 5.16 | 10.53 | 70.02 |
4548 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.47 | 0.00 | 0.00 | - | 2.65 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3632 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3630 | 华泰紫金丰益中短债发起A | 2.28 | 3.73 | 12.21 | - | 13.95 |
3631 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.20 | 3.73 | -4.14 | -3.97 | 3.73 |
3632 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.47 | 3.72 | 0.00 | - | 5.52 |
3633 | 山西证券裕享增强发起式C | 1.26 | 3.72 | 0.00 | - | 3.80 |
3634 | 中加瑞利纯债债券A | 1.22 | 3.72 | 7.53 | 14.13 | 15.99 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3809 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3807 | 国联安恒悦90天持有债券A | 3.63 | 7.24 | 0.00 | - | 8.57 |
3808 | 国联安恒悦90天持有债券C | 3.42 | 6.80 | 0.00 | - | 8.07 |
3809 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.47 | 3.72 | 0.00 | - | 5.52 |
3810 | 国联安鸿利短债债券A | 3.44 | 0.00 | 0.00 | - | 3.52 |
3811 | 国联安鸿利短债债券C | 3.27 | 0.00 | 0.00 | - | 3.34 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3781 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3779 | 中融聚优一年定开债券 | 3.96 | 7.07 | 0.00 | - | 9.68 |
3780 | 招商添呈1年定开债 | 3.01 | 6.58 | 0.00 | - | 10.33 |
3781 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.47 | 3.72 | 0.00 | - | 5.52 |
3782 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 5.55 | 9.32 | 0.00 | - | 14.00 |
3783 | 招商享诚增强债券A | 3.17 | 7.01 | 0.00 | - | 8.96 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4474 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4472 | 天弘合利债券发起A | 3.67 | 5.53 | 0.00 | - | 5.53 |
4473 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 2.25 | 4.29 | 0.00 | - | 5.53 |
4474 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 1.47 | 3.72 | 0.00 | - | 5.52 |
4475 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 0.64 | 3.57 | 0.00 | - | 5.51 |
4476 | 信澳汇享三个月定开债券C | 3.47 | 0.00 | 0.00 | - | 5.51 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)