我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.74 |
2183.47 |
368.48 |
1720.84 |
1236.01 |
| 本期利润(万元) |
130.95 |
2885.47 |
152.17 |
2536.17 |
1471.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
307.95 |
0.00 |
281.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1037.33 |
20309.45 |
50478.35 |
50326.19 |
203991.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.95 |
79.12 |
223.09 |
431.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
20227.99 |
61879.05 |
249144.66 |
226267.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20227.99 |
61879.05 |
249144.66 |
226267.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.15 |
12.40 |
51.47 |
49.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
3.31 |
13.73 |
13.31 |
| 资产总计(万元) |
20345.70 |
61958.17 |
249367.75 |
226698.68 |
| 负债合计(万元) |
36.25 |
11631.97 |
46847.35 |
25586.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
20309.45 |
50326.19 |
202520.41 |
201112.00 |
| 未分配利润(万元) |
307.95 |
324.66 |
2518.52 |
1110.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.09 |
7.88 |
306.77 |
305.64 |
| 投资收益(万元) |
2904.33 |
2286.56 |
6941.82 |
3731.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
702.00 |
815.34 |
-690.71 |
344.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3618.42 |
3109.78 |
6557.87 |
4381.36 |
| 管理人报酬(万元) |
319.48 |
245.86 |
721.09 |
414.82 |
| 托管费(万元) |
85.19 |
65.56 |
192.29 |
110.62 |
| 其它费用(万元) |
25.43 |
13.75 |
24.99 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
732.95 |
573.60 |
1430.79 |
662.75 |
| 利润总额(万元) |
2885.47 |
2536.17 |
5127.08 |
3718.61 |
| 净利润(万元) |
2885.47 |
2536.17 |
5127.08 |
3718.61 |
