国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_规模评级

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.10	2.04	5.11	5.11	20.43	20.43	20.43
季度净申购	-18987.26	-30000.02	-0.01	-150000.05	-0.29	-0.03	-0.03
总份额	1014.24	20001.50	50001.52	50001.53	200001.59	200001.88	200001.91
季度总申购份额	1012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	19999.91	30000.02	0.01	150000.06	0.29	0.03	0.03

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
4526	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37
4527	东兴兴财短债债券C	0.10	969.05	629.25	842.70	213.45
4528	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
4529	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4530	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
4531	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78
4532	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
4533	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	957.10	821.64	834.96	13.31
4534	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
4535	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
4536	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75
4537	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1008.18	4.24	31.81	27.57
4538	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
4539	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	易方达裕富债券C	0.11	1039.37	-17428.06	4328.65	21756.71
4496	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
4497	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
4498	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
4499	华宝增强收益债券A	0.13	1031.17	-361.23	98.72	459.95
4500	平安元盛超短债A	0.11	1022.66	-688.32	1962.12	2650.45
4501	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
4502	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
4503	永赢邦利债券C	0.11	1012.75	-82.23	1340.24	1422.48
4504	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
4505	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
4506	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1008.18	4.24	31.81	27.57
4507	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
4508	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
4509	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	德邦锐裕利率债债券A	6.38	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
3605	广发增强债券A	19.31	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19
3606	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.62	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
3607	东吴悦秀纯债A	9.29	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
3608	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
3609	浦银安盛双债增强债券C	5.72	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
3610	富国信用债债券A/B	161.00	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13
3611	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
3612	嘉实稳宏债券A	10.23	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
3613	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
3614	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3615	南方稳鑫6个月持有债券A	4.10	38203.18	-19091.25	4090.00	23181.25
3616	交银稳鑫短债债券A	51.07	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
3617	广发集远债券C	2.87	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48
3618	博时富祥纯债债券C	4.00	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平

2362	鹏华丰腾债券	30.58	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
2363	长城证券三个月滚动持有A	1.19	10561.29	450.49	1044.53	594.05
2364	易方达稳健收益债券C	1.68	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96
2365	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
2366	同泰中短债E	0.09	833.19	-36.99	1023.96	1060.96
2367	博时中债1-3年国开行C	0.29	2809.98	-2636.05	1022.51	3658.55
2368	天弘增强回报A	29.77	217465.97	-56690.35	1017.76	57708.11
2369	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
2370	建信稳定得利债券C	4.56	33582.29	-8004.28	1010.00	9014.28
2371	招商安本增利债券C	15.47	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
2372	江信祺福C	0.12	847.01	755.72	1000.58	244.87
2373	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
2374	鹏华双债加利债券A	36.56	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
2375	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
2376	建信信用增强债券C	1.18	7527.91	-152.63	996.87	1149.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	华宝可转债债券C	6.28	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
1398	中融恒泽纯债A	10.19	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
1399	东方红信用债债券C	6.64	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
1400	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1401	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
1402	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
1403	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25
1404	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
1405	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
1406	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.12	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
1407	嘉实稳泽纯债债券C	3.02	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
1408	农银金玉债券	12.56	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1409	富国天丰强化债券(LOF)	7.12	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
1410	长信利率债债券A	0.20	1893.37	-19784.51	25.69	19810.20
1411	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

952452.2900

99.99%

0.01%

2023-06-30

218

2293648.3600

100.00%

0.00%

2022-12-31

239

8368279.5700

100.00%

0.00%

2022-06-30

247

8097244.6900

100.00%

0.00%

2021-12-09

240

16666724.8107

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	952452.2900	19999.90	99.99	1.60	0.01
2023-06-30	218	2293648.3600	49999.90	100.00	1.63	0.00
2022-12-31	239	8368279.5700	199999.90	100.00	1.98	0.00
2022-06-30	247	8097244.6900	199999.90	100.00	2.04	0.00
2021-12-09	240	16666724.8107	0.00	0.00	0.00	0.00

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