| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 0.22元 | 2023-05-10 | 2.15% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.10元 | 2022-06-23 | 0.99% |
国联安恒鑫3个月定开债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 融通通福债券(LOF)A | 3 | 9年1个月 | 3.78元 | 10.84% |
| 融通增益债券C | 1 | 6年8个月 | 1.42元 | 9.74% |
| 融通增益债券A/B | 2 | 9年9个月 | 2.22元 | 7.81% |
| 融通可转债C | 1 | 12年10个月 | 1.10元 | 6.86% |
| 融通可转债A | 1 | 12年10个月 | 1.10元 | 6.82% |
| 融通通福债券C | 3 | 9年1个月 | 2.39元 | 6.48% |
| 融通增强收益债券C | 4 | 10年11个月 | 2.13元 | 4.99% |
| 融通中国概念债券(QDII) | 1 | 8年2个月 | 0.60元 | 4.93% |
| 融通增强收益债券A | 4 | 12年8个月 | 2.16元 | 4.77% |
| 融通通祺债券 | 7 | 9年3个月 | 3.29元 | 4.51% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 5 | 7年6个月 | 2.32元 | 4.18% |
| 融通通和债券 | 5 | 9年3个月 | 2.06元 | 3.80% |
| 融通收益增强债券A | 5 | 8年5个月 | 2.22元 | 3.62% |
| 融通收益增强债券C | 5 | 8年5个月 | 2.07元 | 3.45% |
| 融通通源短融债券B | 4 | 10年2个月 | 1.37元 | 3.29% |
| 融通债券A/B | 33 | 22年4个月 | 11.29元 | 3.13% |
| 融通通源短融债券A | 4 | 11年3个月 | 1.27元 | 3.06% |
| 融通通宸债券 | 9 | 9年1个月 | 2.88元 | 2.85% |
| 融通通玺债券 | 9 | 9年1个月 | 2.65元 | 2.77% |
| 融通债券C | 21 | 13年11个月 | 6.29元 | 2.75% |
| 融通通润债券 | 10 | 8年10个月 | 2.84元 | 2.63% |
| 融通通裕定开债券发起式 | 10 | 9年3个月 | 2.90元 | 2.60% |
| 融通增悦债券 | 9 | 7年4个月 | 2.02元 | 2.05% |
| 融通增鑫债券C | 1 | 3年2个月 | 0.20元 | 1.79% |
| 融通增享纯债债券C | 4 | 2年12个月 | 0.80元 | 1.74% |
| 融通增享纯债债券A | 4 | 6年3个月 | 0.80元 | 1.73% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | 2 | 2年10个月 | 0.35元 | 1.70% |
| 融通通安债券 | 21 | 9年6个月 | 3.26元 | 1.51% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 4 | 6年3个月 | 0.57元 | 1.42% |
| 融通四季添利债券C | 11 | 5年8个月 | 1.47元 | 1.19% |
| 融通通恒63个月定开债券A | 16 | 5年6个月 | 1.94元 | 1.19% |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 46 | 13年11个月 | 6.11元 | 1.17% |
| 融通增鑫债券A | 15 | 9年9个月 | 1.91元 | 1.15% |
| 融通通跃一年定开债券发起式 | 9 | 4年4个月 | 0.99元 | 1.07% |
| 融通岁岁添利定期开放债券A | 44 | 13年3个月 | 5.76元 | 1.05% |
| 融通岁岁添利定期开放债券B | 44 | 13年3个月 | 5.27元 | 0.97% |
| 融通通华五年定开债券C | 7 | 56年1个月 | 0.66元 | 0.92% |
| 融通通昊三个月定期开放债券发起式 | 20 | 6年4个月 | 1.79元 | 0.87% |
| 融通通华五年定开债券A | 9 | 56年1个月 | 0.70元 | 0.76% |
| 融通通恒63个月定开债券C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 融通通灿债券 | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4497 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.09 | -0.46 | 0.00 | -0.92 | -0.20 |
| 4498 | 广发中债1-3年农发债指数C | -0.09 | 0.09 | 0.43 | -0.06 | -0.09 |
| 4499 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | -0.09 | 0.02 | 0.14 | -0.38 | -0.09 |
| 4500 | 国寿安保中债1-3年国开债指数A | -0.09 | 0.09 | 0.41 | 0.27 | -0.09 |
| 4501 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | -0.09 | 0.08 | 0.38 | 0.22 | -0.09 |
截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）