资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308786.02 99.70%
银行存款和结算备付金 914.19 0.30%
其他资产 5.16 0.00%
资产总值:309705.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD213 200.00 19760.10 9.85%
24国开08 170.00 17216.92 8.59%
25建行二级资本债01BC 100.00 10137.04 5.06%
25国开02 100.00 10081.78 5.03%
24进出15 100.00 10071.52 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196314.51 97.90%
企业债 42440.71 21.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%