资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293013.84 98.75%
银行存款和结算备付金 3695.03 1.25%
其他资产 6.02 0.00%
资产总值:296714.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 220.00 22131.94 10.99%
25国开03 160.00 15806.80 7.85%
铁建048A 120.00 12223.85 6.07%
24进出15 100.00 10185.64 5.06%
25建行二级资本债01BC 100.00 10048.30 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190442.36 94.53%
企业债 50340.81 24.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%