我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86318.91 42.93%
银行存款和结算备付金 114753.76 57.07%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:201072.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 170.00 17304.92 8.61%
23进出06 100.00 10116.74 5.03%
23浦发银行CD201 100.00 9992.10 4.97%
23中国银行CD020 100.00 9937.50 4.94%
23农业银行CD204 100.00 9900.09 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27717.70 13.79%
企业债 627.07 0.31%
国家债券 60.42 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%