工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_规模评级

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	194874.41
总份额	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	194874.41
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	南方卓元债券A	20.02	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1313	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1315	中银信享定期开放债券	20.02	194552.42	-	-	0.00
1316	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
1317	华泰柏瑞锦合债券	20.01	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1318	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.01	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1319	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
1320	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.00	197024.85	-	-	0.90
1321	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.97	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1322	招商添泽纯债A	19.96	185660.49	3.62	3.98	0.37
1323	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1324	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
1325	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1326	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	中银丰实定期开放债券	20.48	196758.83	-	-	0.06
1209	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1210	招商招景纯债A	21.35	196697.97	0.85	1.07	0.22
1211	博时季季享三个月持有期债券A	22.86	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1212	金鹰恒润债券发起式A	21.50	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
1213	中融恒裕纯债A	19.71	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1214	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1215	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
1216	浦银安盛盛融定开债券	19.85	195733.12	-	-	-
1217	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.89	195713.48	-	-	-
1218	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.27	195629.10	-	-	-
1219	鹏华丰源债券	20.71	195530.59	14.09	60.76	46.67
1220	嘉合磐辉纯债A	19.87	195444.76	-	-	0.00
1221	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1222	天弘丰益债券发起A	20.27	195336.16	-40.14	518.83	558.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5155	东方兴润债券A	4.31	40358.19	-	-	29.83
5156	东方兴润债券C	0.12	1123.95	-	-	185.19
5157	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5158	蜂巢丰远债券A	0.10	971.63	-	-	9177.51
5159	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	-
5160	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
5161	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
5162	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5163	中融聚优一年定开债券	83.26	800000.01	-	0.00	-
5164	招商添呈1年定开债	30.20	300000.02	-	-	-
5165	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
5166	海富通恒益一年定开债券发起式	4.33	41608.80	-	-	-
5167	银华顺益一年定期开放债券	43.31	429873.60	-	-	-
5168	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平

4266	蜂巢丰鑫一年定开	14.50	129116.04	-	0.00	-
4267	蜂巢添跃66个月定开债券	81.06	799003.47	-	0.00	-
4268	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
4269	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
4270	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
4271	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.04	154411.78	-139.62	0.00	139.62
4272	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4273	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
4274	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4275	工银瑞弘3个月定开发起式债券	95.99	956416.07	-0.00	0.00	0.00
4276	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.88	144122.86	-	0.00	-
4277	光大保德信尊合87个月债券	83.05	800031.39	-	0.00	-
4278	光大尊盈半年A	5.29	49428.21	0.00	0.00	0.00
4279	广发汇成一年定期开放债券	59.90	595554.87	-	0.00	-
4280	广发汇达3个月定期开放债券	22.59	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-
5294	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5295	中银证券安灏债券C	0.00	4.06	-	4.03	-
5296	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5297	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5298	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	-
5299	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
5300	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
5301	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5302	中融聚优一年定开债券	83.26	800000.01	-	0.00	-
5303	招商添呈1年定开债	30.20	300000.02	-	-	-
5304	海富通恒益一年定开债券发起式	4.33	41608.80	-	-	-
5305	银华顺益一年定期开放债券	43.31	429873.60	-	-	-
5306	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5307	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.34	499000.28	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

311

6298218.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

10001600.1600

100.00%

0.00%

2023-06-30

10001600.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	311	6298218.6900	195874.60	100.00
2024-12-31	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2024-06-30	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2023-12-31	1	10001600.1600	1000.16	100.00
2023-06-30	1	10001600.1600	1000.16	100.00

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