工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_规模评级

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
总份额	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	博时富鸿金融债3个月定开债	20.22	200075.36	0.27	0.46	0.19
1275	鹏扬泓利债券C	20.21	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
1276	平安惠韵纯债A	20.21	186894.84	-	-	9.23
1277	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	195750.66	-	381.24	-
1278	博时臻选纯债债券A	20.20	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1279	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.19	1737.25	448.50	543.00	94.50
1280	天弘裕享一年定开债券发起	20.19	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1281	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.18	195874.60	-	0.00	-
1282	华商鸿丰纯债债券	20.17	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1283	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.17	200008.83	-	-	-
1284	永赢合益债券	20.17	199505.17	-	-	-
1285	嘉合磐昇纯债A	20.16	179653.60	-174.38	17921.74	18096.13
1286	嘉实致业一年定期纯债债券	20.16	197667.36	-	-	-
1287	华泰柏瑞锦合债券	20.15	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1288	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.15	196174.07	-	460.59	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平

1187	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.40	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1188	华安安逸半年定开债	20.66	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1189	易方达丰和债券A	30.05	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1190	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.15	196174.07	-	460.59	-
1191	申万菱信合利纯债A	20.40	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1192	中融恒裕纯债A	19.77	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1193	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.18	195874.60	-	0.00	-
1195	嘉实短债债券C	21.41	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1196	天弘增强回报A	29.97	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
1197	浦银安盛双债增强债券A	26.17	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
1198	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	195750.66	-	381.24	-
1199	浦银安盛盛融定开债券	19.95	195733.12	-	-	0.00
1200	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.47	195629.10	-	-	-
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.58	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5155	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
5156	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5157	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5158	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
5159	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5160	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
5161	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.18	195874.60	-	0.00	-
5162	华宝宝瑞一年定开债券	5.26	46135.18	-	-	-
5163	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5164	中融聚优一年定开债券	83.82	800000.01	-	-	-
5165	招商添呈1年定开债	30.30	300000.03	-	0.01	-
5166	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5167	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	-	-
5168	海富通恒益一年定开债券发起式	4.36	41608.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平

4282	蜂巢添禧87个月定开	82.74	799002.50	-	0.00	-
4283	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.85	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4284	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4285	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
4286	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4287	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.50	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4288	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4289	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.18	195874.60	-	0.00	-
4290	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
4291	工银瑞宏6个月定开债券A	10.02	99200.64	-	0.00	-
4292	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
4293	工银瑞景定开发起式债券	130.91	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
4294	工银瑞祥定开发起式债券	100.95	970465.17	-	0.00	-
4295	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.15	50999.92	-	0.00	-
4296	光大尊盈半年A	5.32	49428.21	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	汇添富鑫弘定开债A	13.86	129539.07	-	-	-
5293	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5294	平安惠信3个月定开债A	0.21	1968.22	-	-	-
5295	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5296	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5297	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5298	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5299	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.18	195874.60	-	0.00	-
5300	华宝宝瑞一年定开债券	5.26	46135.18	-	-	-
5301	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5302	中融聚优一年定开债券	83.82	800000.01	-	-	-
5303	招商添呈1年定开债	30.30	300000.03	-	0.01	-
5304	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	-	-
5305	海富通恒益一年定开债券发起式	4.36	41608.80	-	-	-
5306	银华顺益一年定期开放债券	43.57	429873.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

311

6298218.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

10001600.1600

100.00%

0.00%

2023-06-30

10001600.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	311	6298218.6900	195874.60	100.00
2024-12-31	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2024-06-30	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2023-12-31	1	10001600.1600	1000.16	100.00
2023-06-30	1	10001600.1600	1000.16	100.00

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