工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_规模评级

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
季度净申购	194874.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	195874.57	1000.16	1000.16	1000.16	1000.16	1000.16	1000.16
季度总申购份额	194874.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平

1339	大成惠利纯债债券	20.19	198341.36	0.06	0.21	0.15
1340	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1341	南方尊利一年定开债券发起	20.19	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
1342	天弘睿选利率债发起式A	20.19	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1343	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.18	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1344	申万菱信合利纯债A	20.17	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1345	易方达安源中短债债券C	20.16	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
1346	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.14	195874.57	-	194874.41	-
1347	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.14	200999.90	-	-	-
1348	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.14	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
1349	博时裕昂纯债债券	20.13	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1350	创金合信恒利超短债债券A	20.13	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
1351	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
1352	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.12	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
1353	招商招景纯债C	20.12	201206.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.12	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
1272	华夏鼎琪三个月定开债券	20.67	196186.67	-0.01	0.00	0.02
1273	博时富业3个月定开债发起式	20.22	196180.80	-	0.00	-
1274	兴业60天滚动持有短债C	21.51	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1275	永赢盈益债券A	20.66	196128.95	-	-	-
1276	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.13	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
1277	中加瑞享纯债债券A	20.55	195925.20	-0.00	0.00	0.00
1278	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.14	195874.57	-	194874.41	-
1279	长盛盛和纯债A	21.30	195871.73	870.79	1696.18	825.40
1280	中邮鑫溢中短债债券A	20.64	195774.41	-	-	569.16
1281	博时富丰3个月定开债发起式	22.32	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1282	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.18	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1283	广发聚源债券(LOF)A	22.30	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1284	国寿安保安和纯债	20.37	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1285	中金金合	20.06	195411.50	194427.93	195410.83	982.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	长城久稳债券D	11.13	107112.68	-	29160.09	-
5106	长信稳惠债券A	5.23	48040.44	-	-	0.00
5107	长信稳惠债券C	0.00	21.00	-	-	0.38
5108	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.77	301083.05	-	15.27	-
5109	蜂巢丰远债券A	9.44	90011.08	-	-	0.02
5110	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	-
5111	融通通跃一年定开债券发起式	20.53	201012.98	-	-	-
5112	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.14	195874.57	-	194874.41	-
5113	华宝宝瑞一年定开债券	33.85	321000.17	-	-	-
5114	前海开源丰和债券C	0.02	157.85	-	149.76	-
5115	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.76	100999.90	-	-	-
5116	中融聚优一年定开债券	83.06	800000.01	-	0.02	-
5117	招商添呈1年定开债	30.36	301000.10	-	-	-
5118	兴华安盈一年定开债券发起式	19.04	181000.59	-	-	-
5119	海富通恒益一年定开债券发起式	10.25	101022.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平

327	浦银安盛盛煊定开债券	65.31	636825.47	-	196270.80	-
328	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.12	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
329	博时富祥纯债债券A	47.74	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
330	富国纯债A/B	49.66	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
331	中金金合	20.06	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
332	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.03	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
333	海富通融丰定开债券	20.20	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
334	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.14	195874.57	-	194874.41	-
335	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.18	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
336	南方骏元中短期利率债债券	25.12	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
337	富国天盈债券C	43.07	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
338	博时裕昂纯债债券	20.13	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
339	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.79	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
340	富国全球债券(QDII)人民币	55.28	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
341	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.05	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平

5234	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5235	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5236	招商招怡纯债D	5.20	46658.96	-	1.82	-
5237	长城久稳债券D	11.13	107112.68	-	29160.09	-
5238	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.77	301083.05	-	15.27	-
5239	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	-
5240	融通通跃一年定开债券发起式	20.53	201012.98	-	-	-
5241	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.14	195874.57	-	194874.41	-
5242	华宝宝瑞一年定开债券	33.85	321000.17	-	-	-
5243	前海开源丰和债券C	0.02	157.85	-	149.76	-
5244	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.76	100999.90	-	-	-
5245	中融聚优一年定开债券	83.06	800000.01	-	0.02	-
5246	招商添呈1年定开债	30.36	301000.10	-	-	-
5247	兴华安盈一年定开债券发起式	19.04	181000.59	-	-	-
5248	海富通恒益一年定开债券发起式	10.25	101022.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10001600.1600

100.00%

0.00%

2023-06-30

10001600.1600

100.00%

0.00%

2022-12-31

10001600.1600

100.00%

0.00%

2022-06-30

10001600.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1	10001600.1600	1000.16	100.00
2023-06-30	1	10001600.1600	1000.16	100.00
2022-12-31	1	10001600.1600	1000.16	100.00
2022-06-30	1	10001600.1600	1000.16	100.00

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