工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_规模评级

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
总份额	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60	195874.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平

1279	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.12	195750.66	-	381.24	-
1280	博时安盈债券A	20.11	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1281	华商鸿丰纯债债券	20.11	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1282	嘉实致业一年定期纯债债券	20.11	197667.36	-	-	-
1283	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.11	1737.25	448.50	543.00	94.50
1284	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
1285	永赢合益债券	20.11	199505.17	-	-	-
1286	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.10	195874.60	-	0.00	-
1287	交银施罗德裕惠纯债债券	20.10	181621.80	-116.80	4.25	121.05
1288	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.22	-0.00	0.00	0.00
1289	中航瑞发3个月定开债A	20.09	198457.25	6.00	15.88	9.88
1290	中信建投景泰债券A	20.09	200441.77	0.03	0.08	0.05
1291	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
1292	鑫元璟丰债券	20.09	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1293	博时裕通3个月定开债发起式A	20.08	182483.49	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.36	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1184	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1185	易方达丰和债券A	29.47	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1186	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.05	196174.07	-	460.59	-
1187	申万菱信合利纯债A	20.35	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1188	中融恒裕纯债A	19.72	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1189	中加瑞享纯债债券A	20.17	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1190	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.10	195874.60	-	0.00	-
1191	嘉实短债债券C	21.37	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1192	天弘增强回报A	29.85	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
1193	浦银安盛双债增强债券A	26.09	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
1194	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.12	195750.66	-	381.24	-
1195	浦银安盛盛融定开债券	19.90	195733.12	-	-	0.00
1196	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.40	195629.10	-	-	-
1197	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.48	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平

5151	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5152	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
5153	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5154	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5155	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
5156	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5157	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
5158	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.10	195874.60	-	0.00	-
5159	华宝宝瑞一年定开债券	5.23	46135.18	-	-	-
5160	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5161	中融聚优一年定开债券	83.59	800000.01	-	-	-
5162	招商添呈1年定开债	30.22	300000.03	-	0.01	-
5163	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5164	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	-	-
5165	海富通恒益一年定开债券发起式	4.35	41608.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	蜂巢添禧87个月定开	82.32	799002.50	-	0.00	-
4275	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.81	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4276	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4277	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
4278	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4279	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.28	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4280	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4281	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.10	195874.60	-	0.00	-
4282	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
4283	工银瑞宏6个月定开债券A	9.98	99200.64	-	0.00	-
4284	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
4285	工银瑞景定开发起式债券	131.01	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
4286	工银瑞祥定开发起式债券	100.69	970465.17	-	0.00	-
4287	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
4288	光大尊盈半年A	5.31	49428.21	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平

5289	汇添富鑫弘定开债A	13.82	129539.07	-	-	-
5290	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-
5291	平安惠信3个月定开债A	0.20	1968.22	-	-	-
5292	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5293	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5294	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5295	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5296	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.10	195874.60	-	0.00	-
5297	华宝宝瑞一年定开债券	5.23	46135.18	-	-	-
5298	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5299	中融聚优一年定开债券	83.59	800000.01	-	-	-
5300	招商添呈1年定开债	30.22	300000.03	-	0.01	-
5301	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	-	-
5302	海富通恒益一年定开债券发起式	4.35	41608.80	-	-	-
5303	银华顺益一年定期开放债券	43.42	429873.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

311

6298218.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

315

6218241.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

10001600.1600

100.00%

0.00%

2023-06-30

10001600.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	311	6298218.6900	195874.60	100.00
2024-12-31	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2024-06-30	315	6218241.3200	195874.60	100.00
2023-12-31	1	10001600.1600	1000.16	100.00
2023-06-30	1	10001600.1600	1000.16	100.00

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